SIRET DU SIEGE SOCIAL311 997 134 0001131199713400011
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR02311997134FR02311997134
DATE DE CREATION25 janvier 1978
CODE NAF ou APE0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
FORME JURIDIQUESA à conseil d'administrationSA à conseil d'administration
27/04/2021Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2019
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2019
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2019
25 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE était une SA à conseil d'administration.
Établie à THEZAN-LES-BEZIERS - 34490, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
Activité (Code NAF ou APE)Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z) Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z)
Activité principale déclaréeFournitures et transports de sables et graviers Fournitures et transports de sables et graviers
Convention collective déduiteIndustries de carrières et de matériaux ouvriers (87) Industries de carrières et de matériaux ouvriers (87)
Capital social 315000,00 €315000,00
Chiffre d'affaires 20197790400,00 €7790400,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 23 avril 2021
Statut INSEEFerméeDepuis le 01 avril 2021
Statut RNERadiéeDepuis le 30 avril 2021
Observations RNE
30 avril 2021
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS Rcs Béziers 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Béziers par suite de fusion
27 avril 2021
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, RCS Béziers 533 509 154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
23 avril 2021
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, Béziers : 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
NC
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 01 JANVIER 2000. Sous réserve de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'exercice de son activité réglementée, en application de l'article R.123-96 du code de commerce.
Greffe de BeziersTribunal de commerce Greffe de Beziers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1978B00004 1978B00004
Code greffe3402 3402
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 20 entreprises du secteur "Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin" dans l'Hérault (34)
Cartographie de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
IPF 13 et SCREG SUD-EST succèdent à COLAS MIDI MEDITERRANEE et SCREG SUD EST en tant qu'administrateur.
lundi 23 décembre 2003
Daniel PETIGNY assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
Jean CHAMBON, COLAS MIDI MEDITERRANEE et SCREG SUD EST assument maintenant la fonction d'administrateur.
...
Historique
13 événements ont marqué le parcours de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 12 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 27 derniers évènements, l'analyse financière de 2019, et des informations supplémentaires sur les 11 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 23 des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Projet de traité de fusion
Projet de fusion - Absorbée par la STE SERVANT PRESTATIONS
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modifications relatives au conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 23 des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général
Lettre de nomination
Changement de représentant permanent
Avenant
Entre la Société des Etablissements CASTILLE et la Société BETONS OCCITANS - Avenant à la convention d'apport partiel d'actifs du 25/02/2015
Convention d'apport partiel d'actif
sous condition suspensive - entre STE DES ETS CASTILLE (apporteuse) et la ST BETONS OCCITANS (bénéficiaire)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Lettre de démission
Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Document
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent
Rapport du président
Document
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Divers
Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - NOMINATION DE CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers
Augmentation du capital social - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS TELLES QU ELLESSONT ISSUES DE LA LOI DU 15 MAI 2001 DITE LOI NRE-MODIFICATION DES ARTICLES - 17 A 20.
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers
Augmentation du capital social - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée - Divers
- RENOUVELLEMENT DU MANDAT D ADMINISTRATEURS DE MR RICHARD CASTILLEMME SUZANNE CASTEL ET MME JOELLE ESTEBE POUR UNE DUREE DE 6 ANNEES - SOIT JUSQU A L AG QUI STATUERA SUR LES COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE31.12.2002 - - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR JEANLOUIS HUC POUR UNE DUREE DE 6 ANNEES - - RENOUVELLEMENT ET CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPLLEANTLA SARL HARDTMEYER HUC EN REMPLACEMENT DE MR HARDTMEYER MARCEL
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation de capital
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE sociéte anonyme au capital de 315.000 EUR siège social : 34490 THEZAN LES BEZIERS Pont de Cazouls 311 997 134 RCS BEZIERS Lassemblée générale ordinaire du 18 juin 2020 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Jean-Luc BENIER demeurant Le Castel Park, 16, rue Châtelain, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON, En remplacement de M. Jean-Louis BOSANO. Mention en sera faite au RCS de BEZIERS. Pour avis. 1-99
Annonce JAL - Fusion réalisée
Aux termes dun acte SSP en date du 10 fevrier 2021, devenu définitif le 1er avril 2021, Il a été établi entre les sociétés : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE SA à conseil dadministration au capital de 315.000 EUR, ayant son siège social Pont de Cazouls à THEZAN LES BEZIERS (34490), 311 997 134 RCS BEZIERS, dite société absorbée SERVANT PRESTATIONS SAS au capital de 526.300 EUR, ayant son siège social 260, route de la Gatinié, LES AIRES (34600), 533 509 154 RCS BEZIERS, dite société absorbant...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis de projet de fusion Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : SERVANT PRESTATIONS Forme : SAS à associé unique Adresse du siège : 260 route de Gatinié à Les Aires (34600) Capital : 526 300 Numéro unique d'identification : 533 509 154 Lieu d'immatriculation : RCS BEZIERS Société absorbée : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE Forme : SA à conseil d'administration Adresse du siège : Pont de Cazouls à Thézan-lès-Béziers (34490) Capital : 315 000 Numéro u...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général : SICARD Philippe ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BENIER Jean-Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
20194415 SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, Société Anonyme au capital de 315 000 Euros, Siege social : Pont de Cazouls 34490 THEZAN LES BEZIERS, 311 997 134 RCS BEZIERS. Le Conseil dadministration de la Société, à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire, réuni le 1er octobre 2019, a pris acte de la démission de Sébastien LANGLOIS de ses fonctions de Président-Directeur Général et dAdministrateur à compter de ce jour et a nommé Philippe SICARD en qualité de Président-Directeur Général de la S...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
20194419 SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, Société Anonyme au capital de 315 000 Euros, Siege social : Pont de Cazouls 34490 THEZAN LES BEZIERS, 311 997 134 RCS BEZIERS. Les Actionnaires de la société réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 1er octobre 2019, ont pris acte de la démission de Sébastien LANGLOIS de son mandat dAdministrateur et ont nommé en remplacement Monsieur Philippe SICARD, demeurant 4 rue de la Paix à SAINT GENIS LAVAL (69230), né le 19/05/1968 à TOULON (83000) en quali...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général : SICARD Philippe ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BOSANO Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : LANGLOIS Sébastien ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BOSANO Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général : D'ASCOLI Fabrice Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président du conseil d'administration : D'ASCOLI Fabrice Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : SCREG SUD EST (SAD) représenté par GUILMANT Philippe Administrateur : CHAMBON Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : SCREG SUD EST (SAD) représenté par GUILMANT Philippe Administrateur : CHAMBON Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : GBA COFIREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LECARON Xavier
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
15 Bilans gratuits
Chiffres clés de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Compte de résultat SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2019. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2019 de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE doit en date 31-12-2019. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2019
2018
2017
Capitalisation
63,47 %
47,82 %
42,93 %
Endettement
2,09 %
3,38 %
14,48 %
Fonds de roulement
4989500 EU
2117500 EU
1982200 EU
Performance
Evolution de l'activité
101,92 %
91,64 %
109,71 %
Taux de VA
23,13 %
30,17 %
18,54 %
Rentabilité d'exploitation
2,45 %
10,43 %
-1,75 %
Rentabilité nette finale
29,70 %
5,09 %
3,20 %
Capacité d'autofinancement
-2,83 %
8,32 %
-5,05 %
Rentabilité financière
39,30 %
10,68 %
8,12 %
Coûts de production
Coûts du travail
17,08 %
16,61 %
16,65 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
0,19 an
N/C
Coût de la dette
41,97 %
3,84 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
65,20 %
24,88 %
39,81 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
71,96 jours
76,38 jours
78,23 jours
Poids des stocks
99,28 jours
100,60 jours
104,23 jours
Délai clients
67,72 jours
89,02 jours
81,53 jours
Délai Fournisseurs
0,64 jour
71,56 jours
57,05 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
161,81 jours
24,73 jours
8,51 jours
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en