14/05/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
Liquidation judiciaireProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 16/04/1993 (32 ans).
Établie à VILLENEUVE-LOUBET - 06270, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Activité (Code NAF ou APE)Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399C) Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399C)
Activité principale déclaréeToutes activités relatives au bâtiment et aux travaux publics, gros oeuvre, second oeuvre et entreprise générale de maçonnerie, le développement, l'acquisition et la vente de biens immobiliers, la location, la mise en location de biens immobiliers, l'investissement dans des biens immobiliers ainsi que dans toutes sociétés immobilières, la réalisation de projets de développements immobiliers. Toutes activités relatives au bâtiment et aux travaux publics, gros oeuvre, second oeuvre et entreprise générale de maçonnerie, le développement, l'acquisition et la vente de biens immobiliers, la location, la mise en location de biens immobiliers, l'investissement dans des biens immobiliers ainsi que dans toutes sociétés immobilières, la réalisation de projets de développements immobiliers.
Convention collective déduiteBâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597) Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597)
Capital social 502520,00 €502520,00
Chiffre d'affaires 20238818000,00 €8818000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 16 avril 1993
Statut INSEEInscriteDepuis le 23 mars 1993
Statut RNEInscriteDepuis le 19 octobre 2001
Observations RNE
06 octobre 2023
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 03/10/2023, le Tribunal de commerce D'ANTIBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SAS) , et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire : Maître Didier CARDON15, Impasse de l'Horloge06117 LE CANNET CEDEXet a fixé au 27/07/2023 la date de cessation des paiements.DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc »Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine; Date d'effet : 03/10/2023
16 septembre 2022
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 05/01/2022
17 septembre 2012
Fusion - L236-1 à compter du 31/08/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE VILLENEUVOISE DE BATIMENT, Société à responsabilité limitée (SARL), 18 boulevard du Général Olry - le Saint-François 06300 Nice (RCS () 390 608 669)
Greffe de AntibesTribunal de commerce Greffe de Antibes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2007B00096 2007B00096
Code greffe0601 0601
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 10795 entreprises du secteur "Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment" dans les Alpes Maritimes (06)
Cartographie de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
7 événements ont marqué le parcours de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le jugement, le siège social, le dirigeant actuel, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 39 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Transfert du siège social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de président
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de président
Procès-verbal d'assemblée
Démission de directeur général
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Société par Actions Simplifiée - Nomination de président - Changement de président - Nomination de directeur général
Rapport du commissaire aux comptes
transformation de la SARL en SAS
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Projet de traité de fusion - Rapport du commissaire à la fusion
Projet de fusion
Projet de traité de fusion - Rapport du commissaire à la fusion
Projet de fusion
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion ou à la scission
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément de projets d'apports de titres - de la société SPY CASSIOPEE
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément de projets d'apports de titres - de la société SPY CASSIOPEE
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément de projets d'apports de titres - de la société SPY CASSIOPEE
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Réduction du capital social
Procès-verbal d'assemblée
Réduction du capital social
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège 885 AVENUE DU DOCTEUR LEFEBVRE 06270 VILLENEUVE LOUBET.
Document
Reconstitution de l'Actif Net - P.V. d'Assemblée
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Changement de Gérant
Document
Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - Conversion du Capital Social en Euros - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Changement de Gérant
Document
Cession de parts - Acte SSP - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Changement de date de clôture - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Formation de Société - Acte SSP
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PERROUD Michel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION SAS au capital de 502 520 euros Siège social : 885 avenue du Docteur Julien Lefebvre Twins II - Bât A2 06270 VILLENEUVE-LOUBET 390 925 832 RCS ANTIBES AVIS Aux termes de lextrait des decisions du 14/03/2024, lactionnaire unique a constaté la démission du cabinet MAZARS de son mandat de commissaire aux comptes titulaire. Mention au RCS dANTIBES
Dénomination : SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION. Greffe du Tribunal de Commerce dAntibes. Ouverture de liquidation judiciaire. Jugement du 03 Octobre 2023. SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION Societé par actions simplifiée, S.T.C, 885 Avenue du Docteur Julien Lefebvre Twins II-Bât.A2 06270 Villeneuve-Loubet, RCS 390925832 Greffe dAntibes, Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 27 Juillet 2023...
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 27 Juillet 2023, désignant liquidateur Maître Didier CARDON 15, impasse de l'Horloge - 06117 Le Cannet . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Annonce JAL - Modification de la dénomination
Dénomination : GCG COTE DAZUR. GCG COTE DAZUR SAS au capital de 502 520 uros Siege Social : 885 Avenue du Dr Julien Lefebvre Twins II Bât A2 06270 Villeneuve Loubet RCS 390 925 832 Antibes Suivant decision de lassocié unique du 30.06.202, il a été décidé de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de : SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION STC Pour avis
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, le sigle.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
GCC COTE DAZUR SAS au capital de 502 520 uros Siège social : 06270 VILLENEUVE-LOUBET Twins II - Bât. B2 885 Avenue Docteur Lefebvre 390 925 832 RCS ANTIBES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des decisions du Président en date du 15/11/2022, il a été décidé de transférer le siège social au Twins II - Bât. A2, 885 avenue du Dr Julien Lefebvre - 06270 VILLENEUVE LOUBET. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS dANTIBES.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
195315 GCC COTE DAZUR SASU au capital de 502 520 Siège social : Twins II, bât. B2, 885 avenue Docteur Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET 390 925 832 RCS ANTIBES CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes des décisions de lactionnaire unique en date du 09/01/2020, Il a eté décidé de nommer en qualité de président : M. Michel PERROUD, demeurant le Chardonnet, 69640 COGNY en remplacement de M. André-François TESTE DU BAILLER. Le dépôt légal sera effectué au RCS dANTIBES.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PERROUD Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial.
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TESTE du BAILLER André-François, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TESTE de BAILLER André-François, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : TREVOUX Bernard, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SADIR)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : TREVOUX Bernard, Marie ; Directeur général : SPY CASSIOPEE (SARL) représenté par SPYRIDONOS Sauveur ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SADIR)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administration
Président : TREVOUX Bernard, Marie Directeur général : SPY CASSIOPEE (SARL) représenté par SPYRIDONOS Sauveur Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D AUDIT FINANCIER ET ECONOMIQUE Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion AVIS DE PROJET DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE SOCIETE VILLENEUVOISE DE BATIMENT (SVB) PAR SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC) 1/ Evaluation de l'actif et du passif de la société SOCIETE VILLENEUVOISE DE BATIMENT (SVB) dont la transmission à la société SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (STC) est prévue : - Montant de l'actif : 1 55 126 euros - Montant du passif : 940 648 euros 2/ Augmentation du capital de la société STC absorbante au tritre de l'absorption de l...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION SOCIETE VILLENEUVOISE DE BATIMENT (SVB) Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 11840 EUR Siège social 18 BLD GENERAL OLRY LE SAINT FRANCOIS 06300 NICE N° RCS 390608669 RCS NICE, est société absorbée. SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 30000 EUR Siège social Twins II Bat B2 06270 Villeneuve-Loubet N° RCS 390925832 RCS ANTIBES, est société absorbante. Actif : 1555126 euros Passif : 94064...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-1704,00 %
-50,06 %
-52,76 %
Endettement
-1,29 %
-0,00 %
-102,07 %
Fonds de roulement
-2705200 EU
-1953500 EU
206200 EU
Performance
Evolution de l'activité
101,51 %
223,09 %
52,40 %
Taux de VA
4,86 %
10,17 %
15,01 %
Rentabilité d'exploitation
-8,26 %
0,56 %
-1,28 %
Rentabilité nette finale
-11,35 %
0,29 %
0,48 %
Capacité d'autofinancement
-8,92 %
0,43 %
-3,73 %
Rentabilité financière
31,78 %
-1,16 %
-0,87 %
Coûts de production
Coûts du travail
12,82 %
9,34 %
16,04 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
0,00 an
N/C
Coût de la dette
N/C
36,73 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
149,51 %
27630,77 %
0,85 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-111,98 jours
-119,89 jours
-141,43 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
6,12 jours
140,42 jours
220,44 jours
Délai Fournisseurs
13,82 jours
86,09 jours
131,24 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,00 jour
37,81 jours
160,75 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 