SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Active
  • SIREN316 189 182
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL316 189 182 00025
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR96316189182
  • DATE DE CREATION26 juin 1979
  • CODE NAF ou APE9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
  • FORME JURIDIQUESA à conseil d'administration
  • DIRIGEANTSJean DIJOUX + 6 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    30/08/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2021
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    PME
  • Effectif Année 2022
    50 à 99 salariés
  • Score Extra-financier Année 2021
    B
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxSOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD
  • Statut RCSInscriteDepuis le 26 juin 1979
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1979
  • Statut RNEInscriteDepuis le 01 décembre 1982
    Observations RNE

    • NC

      • Cession de jouissance de la licence IV par m Lam Tow Joseph à compter du 01/10/88 cession de jouissance de la licence IV par m Sybille Bernard à compter du 01/01/93 cession de jouissance de la licence IV par m Lam Tow Joseph à compter du 01/04/94 cession de jouissance de la licence IV par m Lam Tow Joseph à compter du 01/04/95

    • NC

      • LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
  • Forme juridiqueSA à conseil d'administration
  • Numéro RCSSt-Pierre de la Reunion B 316 189 182
  • Tribunal mixte de commerceGreffe de St-Pierre de la Reunion
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Organisation de jeux de hasard et d'argent (9200Z)
  • Activité principale déclaréeOrganisation de jeux de hasard et d'argent
  • Convention collective déduiteCasinos (2257)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 402 entreprises du secteur "Organisation de jeux de hasard et d'argent" dans les Départements d'Outre-Mer (97)

Étude du marché de l'entreprise

  • Mis à jour le :

    Le marché du pari sportif en ligne - France

    Le pari sportif correspond à une mise sur un résultat sportif étant donné une cote (coefficient permettant de calculer le gain potentiel). Si le pari est juste, le parieur reçoit le gain espéré, sinon il perd sa mise.

    49,00€

Cartographie de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Historique de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

25 événements depuis 2004

  • vendredi 19 juin 2021

...
Historique

25 événements ont marqué le parcours de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD depuis 2004

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 9 dirigeants actuels, les 21 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 28 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Document

Statuts mis à jour - Acte SSP

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Avenant au procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Nomination(s) d'administrateur(s) Nomination de M LEONI Lionel - Changement(s) d'administrateur(s) Nomination de M LEONI LIONEL en remplacement de M LEONI Dominique Pascal

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Document

Afficher les 33 actes
Document

Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion

Document

Statuts mis à jour - Acte SSP

Document

P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Nomination/démission des organes de gestion - Acte SSP - Acte modificatif

Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

Divers Nomination d'un administrateur

Document

Cession de parts - Expédition acte notarié - Acte modificatif

Divers

Divers ACTE DE VENTE DE LICENCE IV EN DATE DU 16/07/2010

Document

P.V. d'Assemblée - Acte SSP

Document

Document

Document

Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif

Divers

Divers Cession de jouissance de licence de debit de boissons - 06 et 28.10.2005

Document

Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Document

Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif

Document

Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Document

Document

Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Document

Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif

Document

Cession de parts - Expédition acte notarié - Acte modificatif

Document

Document

Document

Document

Document

Document

Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif

Document

Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Cession de parts - Expédition acte notarié - Acte modificatif

Document

Document

Augmentation de Capital - Déclaration de conformité - Certificat de dépôt des fonds - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Document

Document

Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Modification du Conseil d'Administration - Déclaration de conformité - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Cession de parts - Expédition acte notarié - Acte modificatif

Document

Augmentation de Capital - Modification du Conseil d'Administration - Déclaration de conformité - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

modification du Directeur général délégué Velechy, Charlin ; nomination de l'Administrateur : Payet, Patrick, Philippe

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2023)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SEHCS SA Sociéte dExploitation Hôtelière du Casino du sud Société Anonyme au capital de 382.500 euros Siège social : 42 boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre Lassemblée générale ordinaire du 05/07/2024 a : Pris la décision de révoquer le mandat dadministrateur de M.VELECHY Charlin ; Nommé M. PAYET Philippe Patrick en tant que nouvel administrateur pour une durée de 6 ans. Le conseil dadministration du 07/06/2024 a : Pris la décision de révoquer M. VELECHY Charlin de son mandat de Directeur...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2022)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

modification du Commissaire aux comptes titulaire Maria, Guy ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : HDM AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CONSEIL AUDIT HDM

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

SEHCS SA Au capital de 382 500 euros R.C.S. : 82 B 63 SIRET : 316 189 182 00025 Siège social : bd, Hubert Delisle 97410 SAINT-PIERRE CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Dune resolution de lAssemblée générale ordinaire en date du 12 octobre 2020, Il résulte : LAssemblée générale ordinaire a nommé commissaire aux comptes la société HDM AUDIT pour une durée de 6 ans. Ce mandat venant à expiration lors de lAssemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes qui seront clos au 31/10/2025. ...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SEHCS SA Capital social : 382 500 EUR Siège social : 42, bd Hubert Delisle 97410 SAINT-PIERRE RCS ST-PIERRE B 316 189 182 En complement de la parution du 21/04/2018, LAGO du 30/03/2018, a nommé M. LEONI Lionel administrateur en remplacement de M. LEONI Dominique Pascal décédé le 28/06/2017. POUR AVIS LE REPRESENTANT LEGAL 683688

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2020)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

modification de l'Administrateur Leoni, Dominique, Pascal

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2018 : Nouveau : LEONI Lionel, Serge, Administrateur

Président au conseil d'administration, Directeur général : DIJOUX Jean, Patrick ; Directeur général délégué : VELECHY Charlin ; Administrateur : LEONI Dominique, Pascal ; Administrateur : DALLEAU Marie-Denise ; Administrateur : LEONI Serge, Jean ; Administrateur : LEONI Dominique, Eliane ; Administrateur : LEONI Laetitia, Eliane, Joséphine ; Administrateur : LEONI Lionel, Serge ; Commissaire aux comptes titulaire : MARIA Guy ; Commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL AUDIT HDM (SA)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration

président du conseil d’administration, directeur général : DIJOUX (Jean, Patrick) ; directeur général délégué : VELECHY (Charlin) ; administrateurs : LEONI (Dominique, Pascal), DALLEAU (Marie-Denise), LEONI (Serge, Jean), LEONI (Dominique, Eliane), LEONI (Laetitia, Eliane, Joséphine) ; commissaire aux comptes titulaire : MARIA (Guy) ; commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL AUDIT HDM (SAh)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

président du conseil d'administration : ANTONINI (Joseph) ; directeurs généraux : DIJOUX (Jean-Patrick) et ANTONINI (Joseph) ; directeurs généraux délégués et administrateurs : DUBRANA (Jean-Louis) et DIJOUX (Jean-Patrick) ; administrateurs : LEONI (Dominique, Pascal), ANTONINI, née JACQUES (Pierrette, Irène), VELECHY (Charlin) et DALLEAU (Marie-Denise) ; commissaire aux comptes titulaire : MARIA (Guy) ; commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL AUDIT HDM (SA)

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

président du conseil d'administration : ANTONINI (Joseph) ; directeurs généraux : DIJOUX (Jean-Patrick) ; ANTONINI (Joseph) ; directeurs généraux délégués et administrateurs : DUBRANA (Jean-Louis) ; DIJOUX (Jean-Patrick) ; administrateurs : JACQUES, épouse ANTONINI (Pierrette, Irène) ; VELECHY (Charlin) ; DALLEAU (Marie-Denise) ; commissaire aux comptes titulaire : MARIA (Guy) ; commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL AUDIT HDM (SA)

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 12/02/2009

anciens administrateurs : GRAZIANI (Jean-Louis, Pierre), CRESTA-GRAZIANI (Marie-Pierre, Josiane), SIBYLLE (Bernard)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2006)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2005)
Annonce BODACC - modification sur les dirigeants, le 27/06/2007

démission de MAILLET (Camille, Philippe) des ses fonctions d'administrateur

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

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Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Afficher les 1 comptes XLS
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète

8 Bilans gratuits

Chiffres clés de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponiblesComptes non disponibles- - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-10-2021
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 9.2M9 180 000
dont export0.00
Production *9.2M9 180 000
Valeur ajoutée (VA)7.4M7 396 000
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)5.3M5 301 000
Résultat d'exploitation 4.3M4 281 000
RCAI4.2M4 220 000
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 3.1M3 055 000
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD.

Date de clôture31-10-2021
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 9.5M9 507 000
immobilisations incorporelles45.0k45 000
immobilisations corporelles3.7M3 661 000
immobilisations financières5.8M5 801 000
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 9.5M9 465 000
stocks et en-cours18.5k18 542
créances781.7k781 700
disponibilités : trésorerie8.6M8 619 000
(Provisions)+ de détails
Total actif 19.0M19 001 000
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD doit en date 31-10-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-10-2021
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 12.6M12 574 000
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0.00
Dettes 6.4M6 427 000
dettes financières et emprunts2.7M2 706 200
dettes fournisseurs221.0k221 000
dettes fiscales et sociales3.3M3 291 000
autres dettes ( comptes courants, ...)208.3k208 300
Compte de régularisation passif0.00
Total passif 19.0M19 001 000
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202120192018
Capitalisation66,18 %61,15 %60,88 %
Endettement21,52 %26,08 %25,46 %
Fonds de roulement5 774 000 €2 309 200 €3 077 000 €
Performance
Evolution de l'activité83,30 %106,33 %107,98 %
Taux de VA80,57 %80,36 %83,93 %
Rentabilité d'exploitation57,75 %48,25 %54,11 %
Rentabilité nette finale33,28 %20,79 %30,02 %
Capacité d'autofinancement41,21 %27,13 %36,00 %
Rentabilité financière24,30 %22,26 %30,05 %
Coûts de production
Coûts du travail30,37 %31,86 %29,31 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,72 an0,90 an0,71 an
Coût de la dette1,20 %2,15 %2,30 %
Taux d'intérêt moyen apparent2,35 %4,27 %4,89 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-113,14 jours-101,67 jours-89,83 jours
Poids des stocks0,74 jour0,83 jour0,33 jour
Délai clients31,08 jours22,78 jours49,10 jours
Délai Fournisseurs8,79 jours20,48 jours16,72 jours
Liquidité
Liquidité immédiate342,69 jours178,14 jours198,19 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

Score 2021

B
0
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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