21/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
Redressement judiciaireProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
RESIDENCE DU LAC est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 28/02/1992 (33 ans).
Établie à ORLEIX - 65800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Activité (Code NAF ou APE)Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A)
Activité principale déclaréeExploitation d'une maison de retraite Exploitation d'une maison de retraite
Capital social 433268,00 €433268,00
Chiffre d'affaires 20233465000,00 €3465000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 28 février 1992
Statut INSEEInscriteDepuis le 13 février 1992
Statut RNEInscriteDepuis le 28 février 1992
Observations RNE
17 janvier 2025
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Paris en date du 16/01/2025 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 11/01/2025, soit jusqu'au 11/07/2025
12 juillet 2024
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202402423 date de cessation des paiements le 19/06/2024, et a désigné juge commissaire : M. Jean-luc Bour, administrateur : SELARL AJ UP en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 11/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Greffe de TarbesTribunal de commerce Greffe de Tarbes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1992B00044 1992B00044
Code greffe6502 6502
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 14 entreprises du secteur "Hébergement médicalisé pour personnes âgées" dans les Hautes Pyrénées (65)
Cartographie de RESIDENCE DU LAC
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise RESIDENCE DU LAC et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
5 événements ont marqué le parcours de RESIDENCE DU LAC depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise RESIDENCE DU LAC au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise RESIDENCE DU LAC, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le jugement, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 39 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de RESIDENCE DU LAC (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de RESIDENCE DU LAC
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de RESIDENCE DU LAC (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement de dénomination à compter du 12/06/2019 Ancienne : PHILOGERIS REGIONS Nouvelle : Résidence du Lac - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement de dénomination à compter du 12/06/2019 Ancienne : PHILOGERIS REGIONS Nouvelle : Résidence du Lac - Modification(s) statutaire(s)
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Refonte des statuts - suppression du comité de surveillance
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Déclaration de conformité - Rapport du commissaire à la fusion - Statuts mis à jour
Constatation de la réalisation des conditions suspensives contenues dans le PV de l'assemblée générale du 30/06/2014 c/ fusion - changement de dénomination sociale) - de la SAS PHILOGERIS REGIONS - RCS 533 208 591 : rapport sur le caractère équitable du rapport d'échange - de la SAS PHILOGERIS REGIONS RCS 533 208 591 : rapport sur la valeur des apports
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
transformation en SAS - Nomination de président - Augmentation du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nominations des membres du comité de surveillance - Modification(s) statutaire(s) - Désignation du Président du Comité de surveillance
Projet de traité de fusion
de la société PHILOGERIS GESTION SAS - RCS PARIS 533 208 591
Procès-verbal de la gérance - Statuts mis à jour
Réduction du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
réduction du capital social sous condition suspensive
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - constatation de la réalisation de la fusion absorption de la sté CARLA FINANCES par la société LA RESIDENCE du LAC
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
réduction du capital social sous condition suspensive
Traité de fusion
de la SARL CARLA FINANCES - RCS 438 528 028
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Autorisation cession de parts socialesmodification correlative des statuts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Autorisation cession de parts socialesmodification correlative des statuts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Autorisation cession de parts socialesmodification correlative des statuts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
autorisation cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers
AUTORISATION D'APPORT DE PARTS SOCIALES ET AGREMENT DU BENEFICIAIREDE L'APPORT.
Acte notarié - Statuts mis à jour - Divers
DONATION DE PARTS SOCIALES
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Acte sous seing privé
Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé
Cession de parts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Redressement Judiciaire
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PAR JUGEMENT DU 11/07/2024 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A LEGARD DE : LA SAS RESIDENCE DU LAC RCS 384 493 060 Gestion de Maison de Retraite, de repos et de convalescence Chemin du Roy 65800 Orleix FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 19/06/2024 ET DESIGNE : MANDATAIRE JUDICIAIRE : LA SELAFA MJA en la personne de Me Lucile JOUVE 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10 ADMINISTRATE...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS ; Directeur général : AGE CONSULTING ; Commissaire aux comptes titulaire : NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : PREJEAN AUDIT ET CONSEIL
Dénomination : Residence du Lac. Siren : 384493060. Résidence du Lac Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 433.268 Siège social : Chemin du Roy 65800 ORLEIX 384 493 060 R.C.S. Tarbes Suivant procès-verbal de lassocié unique en date du 18 juillet 2024 : Il a été décidé de nommer en qualité de Directeur Général de la Société : la société AGE CONSULTING, SARL dont le siège social est situé 27/29 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 5...
Annonce JAL - Redressement Judiciaire
Dénomination : SAS à associe unique RESIDENCE DU LAC. RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EXTRAIT DE JUGEMENT JUGEMENT DOUVERTURE DUNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 2024 SAS à associé unique RESIDENCE DU LAC Siège social : chemin du Roy, 65800 Orleix 384493060 R.C.S. Paris Activité : Gestion de maison de retraite RCS Tarbes Greffe du tribunal de Paris. Jugement prononçant louverture dune procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paieme...
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 juin 2024, désignant : administrateur Selarl Aj Up en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, Selarl El Baze-charpentier en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. ...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS ; Commissaire aux comptes titulaire : NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : PREJEAN AUDIT ET CONSEIL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
AVIS Residence du Lac Société par actions simplifiée Capital social : 433.268 euros Siège social : Chemin du Roy 65800 Orleix 384 493 060 RCS Tarbes Suivant procès verbal des décisions de lassocie unique en date du 25 mai 2020 : Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de la société KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire de la Société et le mandat de la société KMPG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant . Modification sera faite au RCS de Tarbes Pour avis, Le représentant ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial, la dénomination, le capital et Fusion - L236-1 à compter du 01/12/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : PHILOGERIS REGIONS, Société par actions simplifiée (SAS), 23 rue d'Antin 75002 Paris 02 (RCS PARIS (7501) 533 208 591)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administration
Président : PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS (SAS) Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : GRACA Antonio, Victor Membre du comité de surveillance : DE FREMINVILLE Paul, Marie, Jean né(e) DE LA POIX DE FREMINVILLE Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion Aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 11 juin 2014, la société LA RESIDENCE DU LAC, absorbante, et la société PHILOGERIS REGIONS, société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 euros, dont le siège est sis 23 rue d'Antin 75002 PARIS, indentifiée sous le numéro unique 533 208 591 RCS PARIS, absorbée, ont établi un projet de fusion par voie d'absorption de la société PHILOGERIS REGIONS par la société LA RESIDENCE DU LAC. Aux termes de ce projet, ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CARLA FINANCES, Société à responsabilité limitée (SARL), Résidence du Lac-11 chemin du Roy 65800 Orleix (RCS TARBES (6502) 438 528 028)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion Entre la société absorbante : LA RESIDENCE DU LAC, société à responsabilité limitée au capital de 1.114.773,30 euros, dont le siège social est situé chemin du Roy - 65800 ORLEIX, identifiée sous le numéro unique 384 493 060 RCS TARBES, et la société absorbée : CARLA FINANCES, société à responsabilité limitée au capital de 3.155.200 euros, dont le siège social est situé Résidence du Lac - 11 chemin du Roy 65800 ORLEIX, identifiée sous le numéro unique 438 528 028 RCS TARB...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant(e) : REBOULLEAU Yann, André
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société RESIDENCE DU LAC en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise RESIDENCE DU LAC sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise RESIDENCE DU LAC, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société RESIDENCE DU LAC.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise RESIDENCE DU LAC doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société RESIDENCE DU LAC
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
61,19 %
57,60 %
51,41 %
Endettement
21,00 %
35,23 %
6,39 %
Fonds de roulement
-692300 EU
-173900 EU
-1177600 EU
Performance
Evolution de l'activité
112,57 %
102,67 %
95,93 %
Taux de VA
64,00 %
64,39 %
60,73 %
Rentabilité d'exploitation
3,44 %
4,62 %
-5,43 %
Rentabilité nette finale
0,37 %
9,12 %
-1,22 %
Capacité d'autofinancement
-3,38 %
1,03 %
-6,31 %
Rentabilité financière
0,54 %
11,67 %
-1,72 %
Coûts de production
Coûts du travail
58,24 %
57,84 %
63,35 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
26,80 ans
N/C
Coût de la dette
10,71 %
10,32 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
2,52 %
1,73 %
16,60 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-73,17 jours
-39,92 jours
-177,86 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
23,31 jours
40,82 jours
25,51 jours
Délai Fournisseurs
44,44 jours
28,51 jours
26,66 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,24 jour
19,31 jours
34,48 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en