SIRET DU SIEGE SOCIAL491 890 554 0003449189055400034
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR04491890554FR04491890554
DATE DE CREATION27 septembre 2006
CODE NAF ou APE4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
08/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
50 à 99 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2020
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
OMNICELL est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 27/09/2006 (18 ans).
Établie à STRASBOURG - 67000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B)
Activité principale déclaréeCommercialisation de tout système automatisé de stockage et formation Sav pour le commerce dans le secteur pharmaceutique et hospitalier Commercialisation de tout système automatisé de stockage et formation Sav pour le commerce dans le secteur pharmaceutique et hospitalier
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 2944000,00 €2944000,00
Chiffre d'affaires 20207779000,00 €7779000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 27 septembre 2006
Statut INSEEInscriteDepuis le 13 juin 2006
Statut RNEInscriteDepuis le 27 septembre 2006
Observations RNE
19 septembre 2023
Radiation du RCS de Nanterre le 31/03/2019
21 novembre 2006
Achat d' un fonds de commerce de vente et de fournitures de système automatisé de stockage pour le commerce dans le secteur pharmaceutique et hospitalier sis au 23 rue de la forêt à 67550 Vendenheim, moyennant le prix de 52.500 euros - précédent propriétaire : la société Westfalia Solutions logistiques SAS ayant le siège social 23 rue de la forêt à 67550 Vendenheim - oppositions : Adresse du siège social de l'acquéreur - publication : les Affiches Moniteur du 31.10.2006 Date d'effet : 01/10/2006 Date d'effet : 01/10/2006
Greffe de StrasbourgTribunal d'instance Greffe de Strasbourg - Tribunal d'instance
Numéro de dossier2006B01688 2006B01688
Code greffe6752 6752
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 558 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers" dans le Bas-Rhin (67)
Cartographie d'OMNICELL
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise OMNICELL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
11 événements ont marqué le parcours d'OMNICELL depuis 2006
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise OMNICELL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise OMNICELL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 10 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise OMNICELL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de OMNICELL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de OMNICELL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de OMNICELL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Refonte des statuts - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Refonte des statuts - Modification(s) statutaire(s)
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Document
Changement de dénomination sociale - Changement de Président (PDG, PCA) - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée
Réalisation de l'Augmentation du capital - Augmentation du capital social
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif - Acte SSP
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée
Réalisation de l'Augmentation du capital - Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée
Réalisation de l'Augmentation du capital - Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée
Réalisation de l'Augmentation du capital - Augmentation du capital social
Acte sous seing privé - Liste des souscripteurs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : NUTT Brian, Henry ; Directeur général : HUMPHREYS Steven, Gary ; Directeur général : VERDEAUX François ; Directeur général : BASS James ; Commissaire aux comptes titulaire : BUCHSER Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : ASSIE Claude
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
OMNICELL SASU au capital de 2 944 000 Siege social : STRASBOURG (67000) 1er étage/Aile C 2 rue Marie Hamm 491 890 554 RCS STRASBOURG DAU du 02.09.2024 : démission de Mme Sara DALMASSO de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, nomination en ses lieu et place M. François VERDEAUX demeurant à SAINTGERMAIN EN-LAYE (78112), 7 rue de la porte de Fourqueux et M. James BASS demeurant aux ETATS-UNIS, California 94086, 982 La Mesa Terrace, Unit D Sunnyvale.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : NUTT Brian, Henry ; Directeur général : DALMASSO Sara ; Directeur général : HUMPHREYS Steven, Gary ; Commissaire aux comptes titulaire : BUCHSER Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : ASSIE Claude
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
OMNICELL SASU au capital de 2 944 000 Siège social : STRASBOURG (67000) 1er étage/Aile C 2 rue Marie Hamm 491 890 554 RCS STRASBOURG DAU du 17.05.2024 : démission de M. Joseph SPEARS de ses fonctions de President, à compter de ce jour, nomination en ses lieu et place M. Brian NUTT demeurant aux ETATS-UNIS, COLUMBUS, New Jersey 08022, 32 Millennium Drive.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SPEARS Joseph, Brian ; Directeur général : DALMASSO Sara ; Directeur général : HUMPHREYS Steven, Gary ; Commissaire aux comptes titulaire : BUCHSER Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : ASSIE Claude
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
2024-00449 OMNICELL SASU au capital de 2 944 000 Siège social : STRASBOURG (67000) 1er étage/Aile C 2 rue Marie Hamm 491 890 554 RCS STRASBOURG DAU du 28.12.2023 : demission de M. Mohit BHATIA de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 30.11.2023, nomination en ses lieu et place M. Steven HUMPHREYS demeurant au Royaume-Uni, CHESHIRE M33 2PA, 298 Northenden Road Sale, à compter du 28.12.2023
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
2024-00449 OMNICELL SASU au capital de 2 944 000 Siège social : STRASBOURG (67000) 1er étage/Aile C 2 rue Marie Hamm 491 890 554 RCS STRASBOURG DAU du 28.12.2023 : demission de M. Mohit BHATIA de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 30.11.2023, nomination en ses lieu et place M. Steven HUMPHREYS demeurant au Royaume-Uni, CHESHIRE M33 2PA, 298 Northenden Road Sale, à compter du 28.12.2023
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
OMNICELL SASU au capital de 2 944 000 Siege social à VENDENHEIM (67550) 23 Rue de la Forêt 491 890 554 RCS STRASBOURG Décisions du 30.08.2023 : Transfert du siège social à STRASBOURG (67000), 2 rue Marie Hamm, 1er étage/Aile C, et ce à compter du 1er septembre 2023. Modification corrélative des statuts.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
1150511 OMNICELL Société par Actions Simplifiée au capital de 2944000 euros Siege: 23 rue de la Forêt 67550 VENDENHEIM 491 890 554 RCS STRASBOURG Lassocié unique a, en date du 14 décembre 2020: décidé de refondre les statuts de la société ; décidé de nommer en qualité de Directeur Général, Pour une durée indéterminée et avec effet à compter de la même date, Madame Sara DALMASSO, née le 7 août 1977 à MANTES-LA-JOLIE (France), de nationalité Française, demeurant 18 rue Emile Duclaux, 92150 SURES...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SPEARS Joseph, Brian ; Directeur général : BHATIA Mohit ; Directeur général : DALMASSO Sara ; Commissaire aux comptes titulaire : BUCHSER Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : ASSIE Claude
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
OMNICELL Societé par Actions Simplifiée au capital de 2.944.000 euros Siège : 23, rue de la Forêt 67550 VENDENHEIM 491 890 554 RCS STRASBOURG Le Président a, En date du 17 avril 2020, pris acte de la démission de Monsieur Ivor MATTHEWS de ses fonctions de Directeur Général avec effet à compter de la même date et nommé en remplacement pour une durée indéterminée Monsieur Mohit BHATIA, né le 13 septembre 1975 à DEHRADUN (INDE), de nationalité américaine, demeurant 2771 Danbury Avenue, Highlands R...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
1144244 OMNICELL Société par Actions Simplifiee au capital de 2944000 euros Siège: 23, rue de la Forêt 67550 VENDENHEIM 491 890 554 RCS STRASBOURG Lassocié unique a en date du 20 mars 2020 et avec effet au 17 février 2020, Constaté la démission de M. Adrianus (Arthur) VAN DONGEN de ses fonctions de Président de la société et nommé en remplacement pour une durée indéterminée, M. Joseph Brian SPEARS, né le 27 juillet 1959 à Kansas (Etats-Unis), de nationalité américaine, demeurant 19615 Bruce Way...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
1144660 OMNICELL Société par Actions Simplifiee au capital de 2944000 euros Siège : 23 rue de la Forêt 67550 VENDENHEIM 491 890 554 RCS STRASBOURG En date du 15/05/2020, lassocié unique a constaté la fin des mandats de Monsieur Julien VENTRELLA et Monsieur Bertrand WEISS, Respectivement Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant, et a décidé de nommer en remplacement pour une durée de 6 exercices : Monsieur Michel BUCHSER, né le 3 février 1968, 5 allée dHelsinki, BP ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SPEARS Joseph, Brian ; Directeur général : BHATIA Mohit ; Commissaire aux comptes titulaire : BUCHSER Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : ASSIE Claude
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : VAN DONGEN Adrianus ; Directeur général : BHATIA Mohit ; Commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA Julien ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISS Bertrand
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SPEARS Joseph, Brian ; Directeur général : BHATIA Mohit ; Commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA Julien ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISS Bertrand
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : VAN DONGEN Adrianus ; Directeur général : MATTHEWS Ivor ; Commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA Julien ; Commissaire aux comptes suppléant : WEISS Bertrand
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration
président : VAN DONGEN (Adrianus) ; commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA (Julien) ; commissaire aux comptes suppléant : WEISS (Bertrand)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Acte sous seing privé du 1 février 2016 et enregistré au SIE de Strasbourg-Est le 23 février 2016, sous le bordereau 2016/251 case n°14 ; domicile de l'ancien propriétaire : 23, rue de la Forêt, 67550 Vendenheim
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- Acte SSP en date du 01/03/2016 enregistré au SIE d'Issy les Moulineaux le 16/03/2016 Bordereau 2016/357 Case 26 - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc - Adresse du cédant : 32 rue Aristide Briand - 92130 Issy les Moulineaux.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Acte sous seing privé du 1 février 2016 et enregistré au SIE de Strasbourg Est, Pôle Enregistrement, bordereau 2016/251 case 14 ; domicile du précédent propriétaire : 23, rue de la Forêt 67550 Vendenheim
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination, l'administration
président : VAN DONGEN (Adrianus) ; directeur général : JUCHS (Bertrand) ; commissaire aux comptes titulaire : VENTRELLA (Julien) ; commissaire aux comptes suppléant : WEISS (Bertrand)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société OMNICELL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise OMNICELL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise OMNICELL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société OMNICELL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise OMNICELL doit en date 31-12-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2019
2018
Capitalisation
26,26 %
28,69 %
32,75 %
Endettement
103,33 %
98,25 %
97,72 %
Fonds de roulement
4315000 EU
4254000 EU
4222000 EU
Performance
Evolution de l'activité
94,06 %
88,98 %
102,09 %
Taux de VA
69,58 %
53,01 %
43,11 %
Rentabilité d'exploitation
-0,36 %
8,96 %
-0,78 %
Rentabilité nette finale
-1,81 %
-0,21 %
-2,28 %
Capacité d'autofinancement
-0,40 %
2,24 %
-0,17 %
Rentabilité financière
-5,16 %
-0,60 %
-7,34 %
Coûts de production
Coûts du travail
68,95 %
42,72 %
42,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
15,23 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
21,20 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,60 %
5,57 %
10,08 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
163,54 jours
66,21 jours
141,66 jours
Poids des stocks
211,35 jours
92,39 jours
99,65 jours
Délai clients
165,57 jours
156,55 jours
158,86 jours
Délai Fournisseurs
138,69 jours
117,31 jours
65,02 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
39,47 jours
121,52 jours
24,15 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de OMNICELL et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en