13/09/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
50 à 99 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2020
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
OBERTHUR CASH PROTECTION est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 14/05/2009 (15 ans).
Établie à PARIS - 75008, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres articles métalliques.
Activité (Code NAF ou APE)Fabrication d'autres articles métalliques (2599B) Fabrication d'autres articles métalliques (2599B)
Activité principale déclaréeAchat, assemblage distribution en France ou à l'étranger de tous moyens de transports sécurisés, équipes de systèmes électroniques informatiques chimiques pyrotechniques, formation des utilisateurs du produit, Maintenance des systèmes, exploitation exclusive de tous brevets Achat, assemblage distribution en France ou à l'étranger de tous moyens de transports sécurisés, équipes de systèmes électroniques informatiques chimiques pyrotechniques, formation des utilisateurs du produit, Maintenance des systèmes, exploitation exclusive de tous brevets
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2012B10909 2012B10909
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 77 entreprises du secteur "Fabrication d'autres articles métalliques" à Paris (75)
Cartographie d'OBERTHUR CASH PROTECTION
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Jean-Pierre SAVARE assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE et Michel AIME assument maintenant la fonction d'administrateur.
...
Historique
35 événements ont marqué le parcours d'OBERTHUR CASH PROTECTION depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 20 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de OBERTHUR CASH PROTECTION (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de OBERTHUR CASH PROTECTION
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de OBERTHUR CASH PROTECTION (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de membre(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de président
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de membre(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de président
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Changement de représentant permanent - Changement de directeur général
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent
Statuts mis à jour
Document
Document
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Document
Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Immatriculation suite à transfert
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Modification du Conseil d'Administration
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion
Document
Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Nomination/démission des organes de gestion
Document
Statuts mis à jour
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Reconstitution de l'Actif Net - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Certificat de dépôt des fonds - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Reconstitution de l'Actif Net - P.V. d'Assemblée
Document
P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Document
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Reconstitution de l'Actif Net - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Document
Document
Document
Document
Acte modificatif
Document
Document
Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum
Avis rectificatif à lannonce parue le 10 août 2023 dans le journal Publicateur Legal / Vie Judiciaire Ouest-France.fr département 75, concernant lavis de modification de la société OBERTHUR CASH PROTECTION, Il fallait lire Directeur Général délégué : M. Patrice RULLIER et non Thomas.
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
nomination du Président : Savare, Thomas ; Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Savare, Thomas ; Administrateur partant : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS ; Administrateur partant : Guichot, Jean-Michel
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique
Suivant Assemblée Genérale Extraordinaire du 18/07/2023, les actionnaires de la société OBERTHUR CASH PROTECTION, SA, au capital de 5.445.000 , siège social : 7 avenue de Messine 75008 PARIS, 332 059 518 RCS PARIS, ont décidé de transformer la société en Société par Actions Simplifiée. M. Thomas SAVARE demeurant 4 rue des Martyrs 75009 Paris été nommé en qualité de Président et M. Thomas RULLIER demeurant 11 rue François Millet 75016 PARIS, a été nommé en qualité de Directeur Général Délégué. L...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social
Par décisions de lAGM du 04.04.2023 de OBERTHUR CASH PROTECTION, SA, Capital 2.445.000 , siege : 7, avenue de Messine 75008 Paris, 332 059 519 Rcs Paris, il a été décidé daugmenter le capital social dune somme de 3.000.000 pour le porter à la somme de 5.445.000 . Par décisions du 12.04.2023, le conseil dAdministration a constaté la réalisation définitive de laugmentation de capital ci-dessus mentionnée. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faire au RCS de Paris.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Par AGO du 08.04.2021 de OBERTHUR CASH PROTECTION, SA, Capital 2.445.000 , siège : 7, avenue Messine 75008 PARIS, 332 059 518 Rcs Paris, il a eté décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire, le cabinet AUDIT CONSEIL SOLUTIONS sis 37, rue Ampère 75017 Paris, 527 417 800 RCS Paris, en remplacement du cabinet BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES, puis, il a été pris acte de la fin du mandat de Commissaire aux comptes Suppléant de M. Pascal ROCQUIGNY DU FAYEL et décidé de ne pas le re...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL SOLUTIONS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rocquigny Du Fayel, Pascal
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
12184949W LE PUBLICATEUR LEGAL Par lettre reçue le 14/11/2019, la Sté OBERTHUR CASH PROTECTION, SA au capital de 2 445 000 , siège 7 rue Messine 75008 PARIS, 332 059 518 RCS PARIS, a pris acte du changement de Repres en tant Permanent de la Sté François-Charles OBERTHUR SAS, siège 7 Ave Messine 75008 PARIS 479 292 559 RCS PARIS Administrateur. Mr Patrice RULLIER, Dt 11 rue François Millet 75016 PARIS a été nommé en remplacement de Mr Jean-Pierre SAVARE. Pour Avis.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS représenté par , Rullier Patrice Adresse : 11 rue François Millet 75016 Paris
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : PHILUBIS S.A. (n°d'immatriculation B 195151 RCS Luxembourg)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Savare, Thomas, Directeur général partant : Savare, nom d'usage : de Laitre, Marie, modification de l'Administrateur FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS représenté par , Savare Jean-Pierre Adresse : 13 boulevard d'Auteuil 92100 Boulogne-Billancourt
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : PHILUREG RCS Luxembourg B 148.619, nomination de l'Administrateur : PHILUBIS S.A. (n°d'immatriculation B 195151 RCS Luxembourg) représenté par Régnier Philippe Adresse : 5 rue Pré-Naville CH-1207 Genève
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : FIREG, nomination de l'Administrateur : PHILUREG RCS Luxembourg B 148.619
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : Aime, Michel, Administrateur partant : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, nomination de l'Administrateur : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS représenté par Savare Marie Adresse : 18 rue Antoine Roucher 75016 Paris
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président du conseil d'administration : Savare, Thomas, Directeur général : Savare, Marie, nom d'usage : de Laitre, Directeur général délégué : Rullier, Patrice, Administrateur : Aime, Michel, Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES - SOCIETE ANONYME, Administrateur : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE, Administrateur : FIREG, Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : Rocquigny Du Fayel, Pascal.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président du conseil d'administration : SAVARE Thomas modification le 24 Août 2011 Directeur général délégué et administrateur : AIME Michel modification le 16 Juillet 2009 Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES représenté par SAVARE Jean-Pierre modification le 28 Juin 2010 Administrateur : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE modification le 28 Juin 2010 Administrateur : FIREG modification le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY DU FAYEL Pascal en fonction le 16 Juillet...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président directeur général : SAVARE Thomas modification le 28 Juin 2010 Directeur général délégué et administrateur : AIME Michel modification le 16 Juillet 2009 Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES représenté par SAVARE Jean-Pierre modification le 28 Juin 2010 Administrateur : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE modification le 28 Juin 2010 Administrateur : FIREG modification le 28 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY DU FAYEL Pascal en fonction le 16 Juillet 2009 Commiss...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général délégué : SAVARE Thomas en fonction le 14 Mai 2009. Directeur général délégué et administrateur : AIME Michel modification le 16 Juillet 2009. Président du conseil d'administration et directeur général : SAVARE Jean Pierre en fonction le 14 Mai 2009. Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES en fonction le 14 Mai 2009. Administrateur : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE en fonction le 14 Mai 2009. Administrateur : FIREG modification le 16 Juillet 2009. Commissaire aux comptes su...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité.
Directeur général délégué : SAVARE Thomas. Directeur général délégué et administrateur : AIME Michel. Président du conseil d'administration et directeur général : SAVARE Jean Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : HEILIGENSTEIN Eric. Commissaire aux comptes titulaire : SARL MICHEL BOUVERY EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSAIRES AUX COMPTES. Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES. Administrateur : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE. Administrateur : FIREG SAS.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS représentée par SAVARE, THOMAS, Adresse : Demeurant : 17 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne, nomination de l'Administrateur : OBERTHUR TECHNOLOGIES représentée par SAVARE, Thomas, Adresse : 17 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt.
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Texte de la publication: RCS Paris B332059518. RC 90-B01493. OBERTHUR CASH PROTECTION. Forme : Société anonyme. Capital : 2 445 000 euros. Adresse du siège social : 102 BD MALESHERBES 75017 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : ADMINISTRATEUR partant : SAVARE (Nom d'usage : DE LAITRE) (MARIE), nomination de l'ADMINISTRATEUR : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE.
ADMINISTRATEUR partant : SAVARE, nom d'usage : DE LAITRE, MARIE, nomination de l'ADMINISTRATEUR : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société OBERTHUR CASH PROTECTION en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société OBERTHUR CASH PROTECTION.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION doit en date 31-12-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société OBERTHUR CASH PROTECTION
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2019
2018
Capitalisation
44,18 %
43,64 %
54,06 %
Endettement
66,69 %
53,04 %
16,95 %
Fonds de roulement
8020000 EU
8653000 EU
7305000 EU
Performance
Evolution de l'activité
108,26 %
80,93 %
90,80 %
Taux de VA
30,42 %
29,63 %
28,95 %
Rentabilité d'exploitation
1,38 %
-5,88 %
-0,08 %
Rentabilité nette finale
0,46 %
-6,18 %
0,22 %
Capacité d'autofinancement
1,29 %
-2,97 %
1,48 %
Rentabilité financière
1,11 %
-14,02 %
0,54 %
Coûts de production
Coûts du travail
28,14 %
34,33 %
27,86 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
21,27 ans
N/C
4,69 ans
Coût de la dette
12,42 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,62 %
0,81 %
0,67 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
217,29 jours
258,95 jours
178,29 jours
Poids des stocks
165,66 jours
161,98 jours
117,28 jours
Délai clients
109,98 jours
183,74 jours
137,28 jours
Délai Fournisseurs
41,09 jours
35,80 jours
41,80 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
8,25 jours
3,76 jours
1,21 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
