19/04/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2024
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
MELIHOTEL est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 11/09/1992 (32 ans).
Établie à CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hôtels et hébergement similaire.
Activité (Code NAF ou APE)Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Hôtels et hébergement similaire (5510Z)
Activité principale déclaréeCréation et acquisition de fonds commerce d'hôtellerie de restauration ou d'hôtellerie-restauration, achat de terrains et de bâtiments financement de la construction et de l'aménagement de bâtiments destinés à être des hôtels restaurants, création directe ou indirecte sous l'enseigne "NOVOTEL" d'un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration à POITIERS. Création et acquisition de fonds commerce d'hôtellerie de restauration ou d'hôtellerie-restauration, achat de terrains et de bâtiments financement de la construction et de l'aménagement de bâtiments destinés à être des hôtels restaurants, création directe ou indirecte sous l'enseigne "NOVOTEL" d'un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration à POITIERS.
Greffe de PoitiersTribunal de commerce Greffe de Poitiers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1992B00340 1992B00340
Code greffe8602 8602
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 318 entreprises du secteur "Hôtels et hébergement similaire" dans la Vienne (86)
Cartographie de MELIHOTEL
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise MELIHOTEL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
DAVIAUD assume maintenant la fonction d'associé-gérant.
lundi 25 avril 2006
IMMANTEUS, LA MARQUISE INVESTISSEMENT, FINANTEUS, LES BORDES D'ESTREFONDS et STE FORENS GESTION renoncent à leurs rôle de gérant.
mardi 19 janvier 2005
IMMANTEUS, LA MARQUISE INVESTISSEMENT, FINANTEUS, LES BORDES D'ESTREFONDS et STE FORENS GESTION accèdent au poste de gérant.
...
Historique
17 événements ont marqué le parcours de MELIHOTEL depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise MELIHOTEL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise MELIHOTEL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 16 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise MELIHOTEL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 30 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de MELIHOTEL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de MELIHOTEL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de MELIHOTEL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Nomination de président
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Nomination de président
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s) - Agrément de nouveaux associés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de co-gérant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de co-gérant
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé
Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé
Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé
Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé
Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Modification(s) relative(s) aux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Modification(s) relative(s) aux associés - Changement(s) de gérant(s) - Cession ou donation de parts
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination de Mr PAILLET Philippe en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Nomination de Mr BIAIS-SAUVETRE François en quali- té de commissaire aux comptes suppléant.
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Modification de l'article 7 des statuts. - Entre la SARL AB SENNAC et la SARL LE ROSEAU.
Déclaration de conformité - Expédition d'un acte authentique - Statuts mis à jour
Entre la Société HOTELIERE ANKENA SARL représentée par Mr BRUN Jean-Paul et la Société HOTEL DEVELOP- MENT SA représentée par Mr FORT Christian.
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification de l'article 7 des statuts. Anciens associés: SARL MARQUISE INVESTISSEMENTS SARL EPEE, SARL JCF, SARL AVENTURE, SARL ELD, SARL ANAISSE (démission à compter du 7.9.1998). - Modification(s) relative(s) aux associés
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
6 Actes de cession de parts
Lettre de nomination - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Représentant Permanent de la société FORENS GESTION : BOULLY Alain (ancien Rep.Perm:OLIVE Robert) - Démission de Mr FORT Christian de ses fonctions de co-gérant non associé de la société
Procès-verbal d'assemblée générale
Ancien associé : SARL LES BORDES D'ESTREFONDS. - Anciens associés : SARL FINANTEUS, SARL IMMANTEUS.
Procès-verbal d'assemblée générale
Anciens associés : SARL FINANTEUS, SARL IMMANTEUS. - Ancien associé : SARL LES BORDES D'ESTREFONDS.
Acte sous seing privé
Entre la SARL LES BORDES D'ESTRETEFONDS et la SARL HOTELIERE ANKENA.
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
de l'article 7 des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification de l'article 9 des statuts.
Acte sous seing privé
entre la SARL FINANTEUS (RCS PARIS B 389 496 407) et la SARL HOTELIERE ANKENA (RCS POITIERS B 384 032 421).
Acte sous seing privé
Entre la SARL IMMANTEUS représentée par BRUNET Alain et la SARL HOTELIERE ANKENA représentée par FORT Laurence.
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) relative(s) aux associés - de 86360 CHASSENEUIL DU POITOU, 103 Route de Paris à 86390 FUTUROSCOPE, Téléport 4 CHASSENEUIL DU POITOU Démission d'un associé : EURYDICE
Acte sous seing privé
Entre la SARL EURYDICE et la SARL HOTELIERE ANKENA
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
ANCIENNE DENOMINATION : MELIESHOTEL NOUVELLE : MELIHOTEL
Déclaration de conformité - Statuts mis à jour
SUITE A L'ACTE DE CESSION DE PARTS DEPOSE LE 29. 12.1992.
Acte sous seing privé
Cession ou donation de parts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Fillon, Jean Christophe Gabriel Auguste ; Associé en nom partant : NOVA ; Associé en nom partant : MALO ; Associé en nom partant : LA COMPAGNIE DES NEFS ; modification du Directeur général Fillon, Benoit Jean Denis
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique
Dénomination : MEDIALEX. melihotel societé en nom collectif au capital de 50 736 siège social téléport 4 avenue du téléport futuroscope 86360 chasseneuil du poitou 388 526 378 rcs poitiers suivant délibération en date du 30 03 2024 l assemblée générale mixte statuant aux conditions prévues par la loi et les statuts a décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter du même jour sans création d un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront d...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social - Modification de la Date de clôture des comptes
MELIHOTEL Sociéte en nom collectif au capital de 16 000 euros porté à 50 736 euros Siège social : Téléport 4 Avenue du Téléport Futuroscope 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 388 526 378 RCS POITIERS LAssemblée Générale Extraordinaire réunie le 29/09/2022 a : 1/ décidé et réalisé une augmentation du capital social de 34 736 euros par apports en numéraire. En conséquence, larticle 7 « capital social » des statuts a été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé à seize mille euros (16 000 eu...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Associé en nom partant : FINANCIERE DE VENDEE ; Associé en nom partant : "2 S" ; nomination de l'Associé en nom : NOVA ; nomination de l'Associé en nom : MALO ; nomination de l'Associé en nom : LA COMPAGNIE DES NEFS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET PAILLET EXPERTISE
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
286121 MELIHOTEL Société en nom collectif au capital de 16 000 euros Teleport 4 Avenue du Teléport Futuroscope 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 388 526 378 RCS POITIERS NON-RENOUVELLEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Par délibérations en date du 26/06/2019, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle a décidé de ne pas renouveler le mandat de la société PAILLET EXPERTISE, Commissaire aux Comptes titulaire, dont le mandat est arrivé expiration. Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Associé indéfiniment responsable : FINANCIERE DE VENDEE en fonction le 10 Avril 2012 ; Associé indéfiniment responsable : "2 S" en fonction le 10 Avril 2012 ; Gérant : FILLON Jean Christophe Gabriel Auguste en fonction le 22 Avril 2015 ; Gérant : FILLON Benoit Jean Denis en fonction le 08 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 22 Juillet 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest ; Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane ; Associé indéfiniment responsable : FINANCIERE DE VENDEE en fonction le 10 Avril 2012 ; Associé indéfiniment responsable : "2 S" en fonction le 10 Avril 2012 ; Gérant : FILLON Jean Christophe Gabriel Auguste en fonction le 22 Avril 2015 ; Gérant : FILLON Benoit Jean Denis en fonction le 08 Février 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane Gérant : BONNIN Marie Denise Gabrielle Alexandrine modification le 10 Avril 2012 Associé indéfiniment responsable : FINANCIERE DE VENDEE en fonction le 10 Avril 2012 Associé indéfiniment responsable : "2 S" en fonction le 10 Avril 2012 Gérant : FILLON Jean Christophe Gabriel Auguste en fonction le 22 Avril 2015
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Associé indéfiniment responsable : DAVIAUD représenté par FORT Christian Jean-Pierre modification le 27 Mars 2012 Associé en nom : LE ROSEAU Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane Gérant : BONNIN Marie Denis Gabrielle Alexandrine en fonction le 27 Mars 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Changement de composition des associés
Gérant associé en nom : DAVIAUD, représenté par M FORT Christian Jean-Pierre Associé en nom collectif : ANGLOMA Associé en nom collectif : LE ROSEAU Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane
Annonce BODACC - départ d'associés
Gérant associé en nom : DAVIAUD, représenté par M FORT Christian Jean-Pierre Associé en nom collectif : PANELIX Associé en nom collectif : MARK TRIPOLI Associé en nom collectif : ANGLOMA Associé en nom collectif : LE ROSEAU Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC -
Gérant associé en nom : DAVIAUD. Associé : PANELIX. Associé : MARK TRIPOLI. Associé : ALOAE. Associé : MIRABELLE. Associé : ANGLOMA. Associé : LE ROSEAU. Commissaire aux comptes titulaire : PAILLET Philippe Maurice Ernest. Commissaire aux comptes suppléant : BIAIS-SAUVETRE François Roger Stéphane.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société MELIHOTEL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise MELIHOTEL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise MELIHOTEL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société MELIHOTEL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise MELIHOTEL doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
41,07 %
34,86 %
-17,86 %
Endettement
83,05 %
111,02 %
-533,35 %
Fonds de roulement
237100 EU
315900 EU
-114800 EU
Performance
Evolution de l'activité
136,34 %
101,10 %
147,73 %
Taux de VA
48,30 %
48,81 %
46,89 %
Rentabilité d'exploitation
15,21 %
15,25 %
23,23 %
Rentabilité nette finale
4,09 %
4,94 %
14,03 %
Capacité d'autofinancement
13,63 %
13,73 %
22,32 %
Rentabilité financière
12,52 %
11,44 %
-92,54 %
Coûts de production
Coûts du travail
31,30 %
33,68 %
32,31 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,99 ans
3,49 ans
3,62 ans
Coût de la dette
2,27 %
4,85 %
2,72 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,27 %
1,54 %
0,78 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-50,81 jours
-54,99 jours
-41,15 jours
Poids des stocks
3,33 jours
3,53 jours
3,65 jours
Délai clients
15,87 jours
28,99 jours
22,91 jours
Délai Fournisseurs
31,83 jours
34,94 jours
25,74 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
68,88 jours
79,33 jours
29,29 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en