09/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
Selon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
MALITERIE était une SASU Société par actions simplifiée à associé unique.
Établie à NEUVILLE SUR SARTHE - 72190, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de meubles.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de détail de meubles (4759A) Commerce de détail de meubles (4759A)
Activité principale déclaréeNégoce de literie Négoce de literie
Convention collective déduiteAmeublement - négoce de l'ameublement (1880) Ameublement - négoce de l'ameublement (1880)
Capital social 100000,00 €100000,00
Chiffre d'affaires 202216068000,00 €16068000,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 17 décembre 2024
Statut INSEEFerméeDepuis le 01 octobre 2024
Statut RNERadiéeDepuis le 01 octobre 2024
Observations RNE
13 janvier 2025
Radiation. Fusion Absorption par la société LITERIE AURA RCS, 802 542 530 RCS Lyon le 01-10-2024
07 janvier 2025
Radiation - Apport du patrimoine de la société à LITERIE AURA RCS Lyon 802 542 530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 17/12/2024.
23 décembre 2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
19 décembre 2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
18 décembre 2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS, Lyon : 802542530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2024.
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion: apport du patrimoine à la société LITERIE AURA RCS LYON 802 542 530
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 17-12-2024
Radiation. Fusion Absorption par la société LITERIE AURA (802 542 530 RCS Lyon) au 01-10-2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 01-10-2024 Apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS, Lyon : 802542530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2024.
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion absorption par la société LITERIE AURA à compter du 01/10/2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion par la société LITERIE AURA - RCS Lyon 802542530 dans le cadre d'un fusion avec effet au 01/10/2024
Radiation. Fusion Absorption par SOCIETE LITERIE AURA - RCS LYON 802 542 530 au 01-10-2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation. Fusion Absorption par la Société LITERIE AURA - RCS LYON 802 542 530 le 01-10-2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion : apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS Lyon 802.542.530 avec effet au 01/10/2024.
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion. Radiation suite à apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS, Lyon : 802542530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2024.
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 17-12-2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce du Mans du 17.12.2024 - Apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS Lyon 802 542 530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01.10.2024
17 décembre 2024
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société LITERIE AURA RCS, Lyon : 802542530 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/10/2024.
13 février 2024
Radiation du RCS de Chambéry le 26/09/2023
12 février 2024
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 09/01/2024
11 octobre 2023
Radiation du RCS de Reims le 30/09/2023
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 29-03-2023
Radiation du RCS de Versailles le 06/09/2023
21 février 2022
Radiation en date du 21/ 02/2022 par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du Tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 28/02/2020
11 mars 2020
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-09-2019
24 octobre 2018
Radiation. Fin de location gérance le 10/10/2017
19 mars 2018
Radiation du RCS le 19/03/2018 avec effet au 31/12/2017 Cessation complète d'activité de l'établissement secondaire fin de la location gérance consentie par la Société GENERALE FRANCAISE DE LITERIE rcs 379 583 107
12 septembre 2016
- Transfert de l'établissement secondaire situé à St Laurent du Var Bureau 3000 Ave Léon Béranger Rue Eugène Donadei à Nice 82 Ave Cyrille Besset
19 février 2013
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. * du 01/01/2013 au 14/01/2013, 19 rue de la Marebaudière 35760 MONTGERMONT
NC
Immatriculation principale au TC de PARIS sous le 2012 B 17792
Greffe de Le MansTribunal de commerce Greffe de Le Mans - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2013B00129 2013B00129
Code greffe7202 7202
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 161 entreprises du secteur "Commerce de détail de meubles" dans la Sarthe (72)
Cartographie de MALITERIE
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise MALITERIE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
8 événements ont marqué le parcours de MALITERIE depuis 2012
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise MALITERIE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise MALITERIE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de MALITERIE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de MALITERIE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de MALITERIE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Décision(s) de l'associé unique
Nomination(s) de gérant(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)
Document
Document
Document
Statuts constitutifs - Décision(s) de l'associé unique
Nomination(s) de gérant(s)
Statuts constitutifs
Document
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Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Radiation
Annonce JAL - Fusion réalisée
MALITERIE SAS au capital de 100.000 euros Siège social : ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE RCS MANS 753 221 803 Societé absorbée LITERIE AURA SAS au capital de 610.000 euros Siège social : 163 rue Barthélémy Thimonnier 69630 BRIGNAIS RCS de LYON 802 542 530 Société absorbante Avis de dissolution Aux termes dune délibération en date du 10 septembre 2024, lassemblée générale extraordinaire de MALITERIE société absorbée, A décidé : 1) Dapprouver le projet de fusion de la société absorbée par...
Annonce JAL - Fusion réalisée
Siren : 753221803. 1° La sociéte MALITERIE, Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, Dont le siège social est fixé à NEUVILLE SUR SARTHE (72190), ZA de Chapeau, inscrite au RCS du MANS sous le n°753221803, Société absorbée 2° La société LITERIE AURA, Société par actions simplifiée au capital de 610.000 euros dont le siège social est fixé à BRIGNAIS (69630), 163 rue Barthélémy Thimonnier, inscrite au RCS de LYON sous le n°802542530, Société absorbante Avis de fusion Suivant dé...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE MALITERIE PAR LITERIE AURA Société absorbée : La société MALITERIE, Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est fixé à NEUVILLE SUR SARTHE (72190), ZA de Chapeau, inscrite au RCS de LE MANS sous le n°753 221 803, Société Absorbante : La société LITERIE AURA, Société par actions simplifiée, au capital de 300.000,00 euros dont le siège social est fixé à BRIGNAIS (69530), 163 rue Barthélémy Thimonnier, inscri...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAS MALITERIE Sociéte par Actions Simplifiées Au capital de 100.000,00 Euros Siège social : ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE SUR SARTHE 753 221 803 R.C.S. LE MANS Par décision du Président et de lassociée unique en date du 22 mars 2024 il a été pris acte de la démission de Monsieur Laurent CREPIN FONLUPT, demeurant à LE MANS (72000), 8 rue Robert Garnier, En qualité de Directeur Général, à compter du même jour. Pour Avis
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE ; Directeur général : CREPIN-FONLUPT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
DIRECTEUR GÉNÉRAL MALITERIE- SAS au capital de 100 000 Siège social : ZA de Chapeau - 72190 NEUVILLE- SUR-SARTHE-753 221 803 - R.C.S LE MANS Par decision du 29.12.2023 lassocié unique a nommé en qualité de Directeur général, à compter du 01.01.2024, pour une durée illimitée, Monsieur Laurent Crépin-Fonlupt, demeurant 8 rue Robert Garnier 72000 LE MANS en remplacement de la société MIMANS, démissionnaire au 31.12.2023. Mention au RCS LE MANS
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL MALITERIE-SAS au capital de 100 000 -Siège social : ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE- SUR-SARTHE 753 221 803 - R.C.S LE MANS Suivant decision du 09.01.2024, lassocié unique, Statuant en application de larticle L. 225-248 du Code de commerce, a décidé quil ny avait pas lieu à dissolution de la Société. Mentions au RCS LE MANS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MALITERIE SAS au capital de 100 000 euros Siège social : ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE 753 221 803 RCS Le Mans DIRECTEUR GÉNÉRAL Par decision du 31 octobre 2023 lassocié a nommé en qualité de directeur général, à compter du 31 octobre 2023 la société Mimans, SAS au capital de 555 000 euros, Siège social : Zone dActivité de Chapeau, 72190 Neuville-sur-Sarthe, immatriculée au RCS de Le Mans sous le nº 882 517 550, représentée par son président M. Laurent Crepin-Fonlupt. Mention au RCS L...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE ; Directeur général : SAS MIMANS ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MALITERIE Sociéte par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siège social : ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE SUR SARTHE 753 221803 RCS LE MANS Aux termes dune décision en date du 10 janvier 2023, lassocié unique a pris acte de la révocation de Monsieur Laurent CREPIN de ses fonctions de Directeur Général. Cette révocation prendra effet au 10 janvier 2023.Pour avis Le Président
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Directeur général : CREPIN Laurent Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE ; Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
ALP00545729 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL MALITERIE- SAS au capital de 100 000-Siege social : 36 rue des Bourdonnais, 75001 PARIS - 753 221 803 - RCS PARIS Par décision du 25.10.2022, lassocié unique a transféré le siège social au ZA de Chapeau 72190 NEUVILLE SUR SARTHE, à compter du 31.10.2022 et a modifié en conséquence larticle 4 des statuts. Radiation du RCS de PARIS et immatriculation au RCS LE MANS
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
MALITERIE SAS au capital de 100 000 euros Siège social : 36, rue des Bourdonnais 75001 PARIS 753 221 803 RCS Paris TRANSFERT DE SIÈGESOCIAL Par decision du 25 octobre 2022, Lassocié unique a transféré le siège social au ZA de Chapeau, 72190 Neuville-sur-Sarthe, à compter du 31 octobre 2022 et a modifié en conséquence larticle4 des statuts. Radiation du RCS de Paris et immatriculation au RCS Le Mans.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
nomination du Président : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, Gérant partant : Crepin, Michel, modification du Directeur général Crepin-Fonlupt, Laurent
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ARCHE
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - 0
Annonce BODACC - modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal et l'activité de l'établissement principal
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société MALITERIE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise MALITERIE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise MALITERIE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société MALITERIE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise MALITERIE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
-49,89 %
12,41 %
9,41 %
Endettement
-0,16 %
0,49 %
0,72 %
Fonds de roulement
-1106700 EU
400800 EU
320200 EU
Performance
Evolution de l'activité
91,41 %
109,22 %
94,36 %
Taux de VA
6,42 %
13,25 %
13,15 %
Rentabilité d'exploitation
-9,44 %
0,57 %
1,04 %
Rentabilité nette finale
-9,39 %
0,46 %
0,99 %
Capacité d'autofinancement
-9,41 %
0,48 %
1,03 %
Rentabilité financière
136,16 %
20,11 %
49,81 %
Coûts de production
Coûts du travail
15,56 %
12,08 %
11,29 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
0,02 an
0,01 an
Coût de la dette
N/C
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
0,00 %
0,26 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-36,52 jours
-5,72 jours
-17,84 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
39,09 jours
52,96 jours
52,19 jours
Délai Fournisseurs
40,38 jours
29,10 jours
27,40 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
11,38 jours
14,08 jours
25,17 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en