LES TERRASSES DU ROC

Active
  • SIREN841 287 519
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL841 287 519 00018
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR72841287519
  • DATE DE CREATION23 juillet 2018
  • CODE NAF ou APE5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTSYann JOSSELIN

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    18/05/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Micro
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    D
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

LES TERRASSES DU ROC est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 23/07/2018 (6 ans).

Établie à SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS - 30630, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.

Yann JOSSELIN est dirigeant de l'entreprise.

Légal

  • Numéro SIREN841287519
  • Numéro SIRET du siège84128751900018
  • Numéro TVA intracommunautaireFR72841287519
  • Numéro RCSNimes B 841287519
  • Activité (Code NAF ou APE)Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z)
  • Activité principale déclaréeExploitation d'hébergements touristiques avec ou sans restauration. Réalisation de prestations de services dans les domaines du sport, des loisirs, du bien-être et de la qualité de vie.
  • Convention collective déduiteOrganismes de tourisme social et familial (1316)
  • Capital social 5000,00 €
  • Chiffre d'affaires 2024166700,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 23 juillet 2018
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 09 juillet 2018
  • Statut RNEInscriteDepuis le 23 juillet 2018
    Observations RNE

    • 16 mai 2023

      • Modification relative aux dirigeants ALVES FERREIRA Isabel Cristina nom d'usage : ALVES FERREIRA Isabel n'est plus directeur général à compter du 30/04/2023

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 1275 entreprises du secteur "Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée" dans le Gard (30)

Cartographie de LES TERRASSES DU ROC

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Historique de LES TERRASSES DU ROC

3 événements depuis 2018

  • mercredi 18 mai 2023

  • jeudi 27 juillet 2018

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise LES TERRASSES DU ROC au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise LES TERRASSES DU ROC, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise LES TERRASSES DU ROC, le dernier bilan simple comparé, la liste des 9 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de LES TERRASSES DU ROC
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de LES TERRASSES DU ROC

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de LES TERRASSES DU ROC
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Modification relative aux dirigeants d'une société

Document

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2024)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2023)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2022)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

N° L01014 LES TERRASSES DU ROC Sociéte par actions simplifiée au capital de 5 000 uros Siège social : 9 Place de la Promenade 30630 SAINT ANDRÉ DE ROQUEPERTUIS 841 287 519 RCS NÎMES Aux termes du procès - verbal de lassemblée générale ordinaire du 24/04/2023 : Il a été pris acte de la démission de la Directrice générale de la société Madame Isabel ALVES FERREIRA et ce à compter du 30 avril 2023. Mention sera faite au RCS : NÎMES Pour avis,

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

ALVES FERREIRA Isabel Cristina nom d'usage : ALVES FERREIRA n'est plus directeur général

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2020)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2019)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2021)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Président : JOSSELIN Yann Dominique nom d'usage : JOSSELIN. Directeur général : ALVES FERREIRA Isabel Cristina nom d'usage : ALVES FERREIRA

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société LES TERRASSES DU ROC en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version simplifiée

1 Bilan gratuit

Chiffres clés de LES TERRASSES DU ROC

Date de publication de l'exercice31-08-20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)155600 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres94400 EUComptes non disponibles - - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires166700 EUPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)14714 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat LES TERRASSES DU ROC

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise LES TERRASSES DU ROC sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-08-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise LES TERRASSES DU ROC, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-08-2024
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 166700
dont export0
Production *166700
Valeur ajoutée (VA)81100
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)20342
Résultat d'exploitation 8362
RCAI8305
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 14714
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif LES TERRASSES DU ROC

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société LES TERRASSES DU ROC.

Date de clôture31-08-2024
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 22551
immobilisations incorporelles0
immobilisations corporelles22542
immobilisations financières10
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 129800
stocks et en-cours0
créances999
disponibilités : trésorerie128800
(Provisions)+ de détails
Total actif 155600
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif LES TERRASSES DU ROC

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise LES TERRASSES DU ROC doit en date 31-08-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-08-2024
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 94400
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 61200
dettes financières et emprunts4001
dettes fournisseurs13548
dettes fiscales et sociales0
autres dettes ( comptes courants, ...)43600
Compte de régularisation passif0
Total passif 155600
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LES TERRASSES DU ROC

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202400
Capitalisation60,67 %N/CN/C
Endettement4,24 %N/CN/C
Fonds de roulement71900 EUN/CN/C
Performance
Evolution de l'activitéN/CN/CN/C
Taux de VA48,65 %N/CN/C
Rentabilité d'exploitation12,20 %N/CN/C
Rentabilité nette finale8,83 %N/CN/C
Capacité d'autofinancement11,10 %N/CN/C
Rentabilité financière15,59 %N/CN/C
Coûts de production
Coûts du travail36,05 %N/CN/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,22 anN/CN/C
Coût de la dette0,28 %N/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparent1,42 %N/CN/C
Gestion BFR
Poids du BFR global-116,15 joursN/CN/C
Poids des stocks0,00 jourN/CN/C
Délai clients2,19 joursN/CN/C
Délai Fournisseurs29,75 joursN/CN/C
Liquidité
Liquidité immédiate282,79 joursN/CN/C

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de LES TERRASSES DU ROC et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 166700 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 543800 €

447 ème
 
VS.

* Sur 669 sociétés de Hébergement

CA médian en Occitanie : 312400 €

54 ème
 
VS.

* Sur 83 sociétés de Hébergement

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 155800 €

30865 ème

* Sur un total de 63027 sociétés

CA médian en Occitanie : 123100 €

2661 ème

* Sur un total de 5819 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 8400 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 11500 €

347 ème
 
VS.

* Sur 669 sociétés de Hébergement

REX médian en Occitanie : 400 €

36 ème
 
VS.

* Sur 83 sociétés de Hébergement

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2900 €

28001 ème

* Sur un total de 63027 sociétés

REX médian en Occitanie : 800 €

2373 ème

* Sur un total de 5819 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 5000 €

Secteur d'activité : Hébergement (en France)

Inférieur à 1 € : 27925 sociétés

Inférieur à 1 €

36,21%
36,21%

27925 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 17787 sociétés

Entre 1€ et 5K€

23,06%
23,06%

17787 sociétés

LES TERRASSES DU ROC, avec un capital social de 5000 €

LES TERRASSES DU ROC et 24724sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  LES TERRASSES DU ROC et 24724 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

32,06%
32,06%

LES TERRASSES DU ROC et 24724 sociétés

Supérieur à 150K€ : 6687 sociétés

Supérieur à 150K€

8,67%
8,67%

6687 sociétés

Ancienneté entreprise : 6 ans

Secteur d'activité : Hébergement (en France)

Inférieur à 1 an : 3337 sociétés

Inférieur à 1 an

4,33%
4,33%

3337 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 24174 sociétés

Entre 1 et 5 ans

31,34%
31,34%

24174 sociétés

LES TERRASSES DU ROC, avec une ancienneté de 6 ans

LES TERRASSES DU ROC et 22388sociétés

Entre 5 et 15 ans :  LES TERRASSES DU ROC et 22388 sociétés

Entre 5 et 15 ans

29,03%
29,03%

LES TERRASSES DU ROC et 22388 sociétés

Supérieur à 15 ans : 27224 sociétés

Supérieur à 15 ans

35,30%
35,30%

27224 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez LES TERRASSES DU ROC

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Hébergement

63.1%36.9%

France

Vs.
61.2%38.8%

Occitanie

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.6%31.4%

France

Vs.
67.6%32.4%

Occitanie

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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