LA TERRASSE

Fermée definitivement Radiée
  • SIREN403 374 945
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL403 374 945 00018
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR86403374945
  • DATE DE CREATION11 janvier 1996
  • CODE NAF ou APE5510Z - Hôtels et hébergement similaire
  • FORME JURIDIQUESARL unipersonnelle
  • DIRIGEANTS 

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    10/03/2022
  • Procédure collective
    Radiée
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2017
    Confidentielle
  • Taille de l'entreprise Année 2017
    Micro
  • Effectif Année 2017
    Non précisé
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

LA TERRASSE était une SARL unipersonnelle.

Établie à SAUGUES - 43170, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hôtels et hébergement similaire.

Légal

  • Numéro SIREN403374945
  • Numéro SIRET du siège40337494500018
  • Numéro TVA intracommunautaireFR86403374945
  • Numéro RCSLe Puy B 403374945
  • Activité (Code NAF ou APE)Hôtels et hébergement similaire (5510Z)
  • Activité principale déclaréeHôtels et hébergement similaire
  • Convention collective déduiteHôtels Cafés Restaurants (1979)
  • Capital social 10671,43 €
  • Chiffre d'affaires 2013371100,00 €
  • Statut RCSRadiéeDepuis le 08 mars 2022
  • Statut INSEEFerméeDepuis le 30 septembre 2021
  • Statut RNERadiéeDepuis le 30 septembre 2021
    Observations RNE

    • 08 mars 2022

      • Radiation en date du 08/03/2022 - Clôture des opérations de liquidation 30/09/2021 (Assemblée générale en date du 15/10/2021).

    • 09 juillet 2021

      • Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2020 - Siège de la liquidation : Le Rouve 43170 SAUGUES

    • 12 mars 2020

      • Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2019.

    • 01 janvier 2002

      • Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

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Cartographie de LA TERRASSE

Réseau de l'entreprise

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Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Établissements

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise LA TERRASSE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise LA TERRASSE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise LA TERRASSE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 12 derniers évènements, l'analyse financière de 2013, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de LA TERRASSE
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

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rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de LA TERRASSE
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Acte

Cession de parts Modification des statuts

Décision(s) des associés - Rapport - Statuts constitutifs

Nomination de gérant (s) Constitution d'une société commerciale par création

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Comptes de clôture de la liquidation - Décision(s) de l'associé unique

Radiation de la personne morale

Décision(s) de l'associé unique

Dissolution de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour - Acte

Cession de parts Modification des statuts

Décision(s) des associés - Rapport - Statuts constitutifs

Nomination de gérant (s) Constitution d'une société commerciale par création

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Cessation
Annonce JAL - Ouverture d'une Dissolution anticipée

LA TERRASSE Sociéte à responsabilité limitée au capital de 10 671,43 euros Siège social : Cours Gervais 43170 SAUGUES 403 374 945 RCS LE PUY EN VELAY Aux termes dune décision en date du 30 septembre 2020, lassocié unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ladite date et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Mr Denis FARGIER, Demeurant Le Rouve - 43170 SAUGUES, associé unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de l...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2009)
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Chiffres clés de LA TERRASSE

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat LA TERRASSE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise LA TERRASSE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2013. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2013 de l'entreprise LA TERRASSE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-201330-09-2012ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 3711003460007,25 %
dont export000,00 %
Production *3711003460007,25 %
Valeur ajoutée (VA)16840014740014,25 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)2391927723-13,72 %
Résultat d'exploitation 173031120754,39 %
RCAI7880898753,93 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 77422629676,92 %
Effectif moyen45-20,00 %
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Bilan Actif LA TERRASSE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société LA TERRASSE.

Date de clôture30-09-201330-09-2012ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 118900125100-4,96 %
immobilisations incorporelles79500795000,00 %
immobilisations corporelles3820044300-13,77 %
immobilisations financières124612460,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 132000135400-2,51 %
stocks et en-cours1208315135-20,17 %
créances7520081100-7,27 %
disponibilités : trésorerie41600392006,12 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 255100272800-6,49 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif LA TERRASSE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise LA TERRASSE doit en date 30-09-2013. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-201330-09-2012ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 624005460014,29 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 192700212000-9,10 %
dettes financières et emprunts114600143400-20,08 %
dettes fournisseurs3740038100-1,84 %
dettes fiscales et sociales000,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)407003050033,44 %
Compte de régularisation passif06174-100,00 %
Total passif 255100272800-6,49 %
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LA TERRASSE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201320122011
Capitalisation24,46 %20,01 %20,57 %
Endettement183,65 %262,64 %293,04 %
Fonds de roulement-56500 EU-64300 EU-71900 EU
Performance
Evolution de l'activité107,25 %93,77 %103,27 %
Taux de VA45,38 %42,60 %49,62 %
Rentabilité d'exploitation6,45 %8,01 %9,54 %
Rentabilité nette finale2,09 %0,01 %2,03 %
Capacité d'autofinancement6,44 %5,06 %7,30 %
Rentabilité financière12,41 %0,05 %13,74 %
Coûts de production
Coûts du travail36,41 %31,82 %37,48 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement4,80 ans8,18 ans5,94 ans
Coût de la dette39,89 %40,35 %33,69 %
Taux d'intérêt moyen apparent8,33 %7,80 %7,41 %
Gestion BFR
Poids du BFR global16,16 jours35,75 jours46,59 jours
Poids des stocks11,88 jours16,01 jours13,26 jours
Délai clients73,96 jours85,79 jours80,22 jours
Délai Fournisseurs36,79 jours40,30 jours19,03 jours
Liquidité
Liquidité immédiate40,92 jours41,47 jours40,56 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 371100 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 281200 €

8568 ème
 
VS.2012

* Sur 20293 sociétés de Hébergement

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 232600 €

1198 ème
 
VS.2012

* Sur 3253 sociétés de Hébergement

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 230500 €

382990 ème

* Sur un total de 996365 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 234200 €

54856 ème

* Sur un total de 143050 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 17300 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 5700 €

7575 ème
 
VS.2012

* Sur 20293 sociétés de Hébergement

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 4800 €

1092 ème
 
VS.2012

* Sur 3253 sociétés de Hébergement

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 6700 €

364239 ème

* Sur un total de 996365 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 7000 €

52221 ème

* Sur un total de 143050 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
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Marques déposées

Aucune marque enregistrée ni déposée

Procédures collectives

1 procédure terminée

  • Clôturée

      • Annonce JAL

        21/09/2021

        Ouverture d'une Dissolution anticipéeAnnonce JAL d'un événement du 21/09/2021
      Certaines des dates de clôture indiquées sont des déductions juridiques, qui sont calculées sur la base des 18 mois de procédure collective maximum prévus par la loi.

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