08/03/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
L UNION DES CENTRALES REGIONALES est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 24/06/1988 (36 ans).
Établie à CAMBRAI - 59400, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des agents et courtiers d'assurances.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z) Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
Activité principale déclaréeCourtage d'assurances Courtage d'assurances
Convention collective déduiteEntreprises de courtage d'assurances réassurances (2247) Entreprises de courtage d'assurances réassurances (2247)
Capital social 50000,00 €50000,00
Chiffre d'affaires 202310615000,00 €10615000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 24 juin 1988
Statut INSEEInscriteDepuis le 15 juin 1988
Statut RNEInscriteDepuis le 24 juillet 1992
Observations RNE
24 octobre 2019
Radiation du RCS le 24/10/2019 avec effet au 31/12/2016
05 juillet 2019
Radiation du RCS le 05/07/2019 avec effet au 31/12/2017
03 juillet 2019
Radiation du RCS le 03/07/2019 avec effet au 30/06/2018
02 juillet 2019
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 01-02-2017
27 juin 2019
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 14-01-2018
28 septembre 2017
Transfert du siège social du 1523 avenue du Cateau - Park Services, Unité 7 au 1B boulevard Faidherbe 59400 Cambrai à compter du 14/06/2017
Transfert du siège social à compter du 14/06/2017 : Ancienne adresse : 1523 avenue du Cateau Park Services Unité 7 59400 Cambrai Nouvelle adresse : 1B boulevard Faidherbe 59400 Cambrai
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
31 décembre 2007
Transformation de la société à compter du 06/12/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)
24 mars 2003
Historique des observations RCS : Immatriculation principale effectuée au greffe de CAMBRAI.
27 décembre 2002
Observations concernant l'établissement situé 3 ru e Victor Basch 02100 Saint-Quentin : AGE EN DATE D U 27/12/2002 * FUSION-ABSORPTION DE LA SARL U.C.R SAINT-QUENTIN IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 398781005 PAR LA SARL L'UNION DES CENTRALES REGION ALES - U.C.R. A COMPTER DU 27/12/2002 JOURNAL : PI CARDIE LA GAZETTE DU 01-07/01/2003
NC
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762 245.09 EUR
Greffe de DouaiTribunal de commerce Greffe de Douai - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2003B00066 2003B00066
Code greffe5952 5952
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Retrouvez la liste des 1712 entreprises du secteur "Activités des agents et courtiers d'assurances" dans le Nord (59)
Cartographie de L UNION DES CENTRALES REGIONALES
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
11 événements ont marqué le parcours de L UNION DES CENTRALES REGIONALES depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de L UNION DES CENTRALES REGIONALES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de L UNION DES CENTRALES REGIONALES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de L UNION DES CENTRALES REGIONALES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Acte - Rapport du commissaire aux apports - Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Arrêté des comptes - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Réduction du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Projet de traité de fusion
de la société UCR IMMO par la société l'UNION DES CENTRALES REGIONALES
Acte - Rapport du commissaire aux apports - Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Arrêté des comptes - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Réduction du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social
Acte - Rapport du commissaire aux apports - Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Arrêté des comptes - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Extrait de procès-verbal d'assemblée
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
et de l'établissement prinicpal
Extrait de procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modifications relatives au conseil d'administration - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modifications relatives au conseil d'administration
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie - Modification de l'objet social - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Document
Document
Document
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Document
Document
Document
Document
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Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
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Cession de parts - Acte SSP - Acte modificatif
Document
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Acte modificatif
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Acte modificatif
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Acte SSP - Acte modificatif
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Acte modificatif
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Acte SSP - Acte modificatif
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Acte modificatif
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Augmentation de Capital - Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
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Cession de parts - Acte SSP - Acte modificatif
Document
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Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
LUNION DES CENTRALES REGIONALES U.C.R. Sociéte par actions simplifiée au capital de 50.000 Siège social : 1B boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI 345 083 588 RCS Douai Suite au décès de M. Stéphane PALLANDRE, Président de la Société, Le Comité de Supervision de lUCR a nommé, en remplacement de ce dernier, EUROVIE CONSEIL, SARL à associé unique au capital de 18.508.888 , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 145 251, dont le siège social est situé au 25 place de la Madeleine 75008 PARIS,...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : Eurovie Conseil ; Commissaire aux comptes titulaire : CTF
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
LUNION DES CENTRALES REGIONALES U.C.R. sociéte par actions simplifiée au capital de 50.000 euros siège social : 1B, boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI 345 083 588 RCS DOUAI Aux termes dune décision en date du 21/04/2023, Lassociée unique, statuant en application de larticle L. 225-248 du Code de Commerce, a décidé quil ny avait pas lieu à dissolution de la société. Pour avis : le président. D23N048242
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital.
Président : PALLANDRE Stéphane, Jean-Marie, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : CTF
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
L'évaluation de lactif et du passif de la société& UCR IMMO qui doit être transmis à la société l'UNION DES CENTRALES RÉGIONALES est de : - montant de l'actif : 943.522 - montant du passif : 835.620 La société absorbante et la société absorbée étant des sociétés surs dont la totalité des actions est détenue par la même société mère, la société EUROVIE CONSEIL, il ne sera pas effectué daugmentation de capital ni établi de rapport d'échange, les biens transmis ne donnant pas lieu à rémunération ...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Réduction de capital social
LUNION DES CENTRALES REGIONALE SSAS au capital de 1.250.000 siège social : 1bis, boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI 345 083 588 RCS DOUAI Le 21/04/2023, Lassocié unique a décide daugmenter le capital de 1.000.000 pour le porter de 1.250.000 à 2.250.000 par voie de création délévation de la valeur nominale unitaire des actions existantes ; puis de réduire le capital de 2.200.000 pour le porter de 2.250.000 à 50.000 par voie de réduction de la valeur nominale unitaire des actions existantes...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PALLANDRE Stéphane, Jean-Marie, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEURAF
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
LUNION DES CENTRALES REGIONALES U.C.R.sociéte par actions simplifiée au capital de 1.250.000 . Siège social : 1B boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI 345 083 588 RCS DOUAI. Le comité de supervision du 9 mars 2023 a pris acte de la démission de la société EUROVIE CONSEIL de ses fonctions de Président de la société à compter du 09.03.2023 à 23h59 et a nommé pour la remplacer à compter du 10 mars 2023 à 00h00, M. Stéphane PALLANDRE, 568, Chemin rural n°19, 34500 BEZIERS. Pour avis : Le Président. 911...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : EUROVIE CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEURAF
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MASURE David ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEURAF (SACA)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MASURE David ; Commissaire aux comptes titulaire : LIENARD Henri ; Commissaire aux comptes suppléant : DENHEZ Hubert
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : COOPALIA (SDE) représenté par PHILIPPE René Directeur général : MASURE David Commissaire aux comptes titulaire : LIENARD Henri Commissaire aux comptes suppléant : DENHEZ Hubert
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : GOSSET Jean-Luc Président : COOPALIA (SDE) représenté par PHILIPPE René Directeur général : MASURE David Commissaire aux comptes titulaire : LIENARD Henri Commissaire aux comptes suppléant : DENHEZ Hubert
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : GOSSET Jean-Luc. Directeur général : MASURE DAVID. Commissaire aux comptes titulaire : LIENARD Henri. Commissaire aux comptes suppléant : DENHEZ Hubert.
Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Président : GOSSET Jean-Luc. Commissaire aux comptes titulaire : LIENARD Henri. Commissaire aux comptes suppléant : DENHEZ Hubert.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société L UNION DES CENTRALES REGIONALES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat L UNION DES CENTRALES REGIONALES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société L UNION DES CENTRALES REGIONALES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise L UNION DES CENTRALES REGIONALES doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société L UNION DES CENTRALES REGIONALES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
30,77 %
3,94 %
11,04 %
Endettement
25,54 %
62,97 %
70,88 %
Fonds de roulement
7401 EU
-2888000 EU
213000 EU
Performance
Evolution de l'activité
109,22 %
36,50 %
302,22 %
Taux de VA
54,18 %
87,87 %
20,13 %
Rentabilité d'exploitation
27,29 %
50,79 %
4,32 %
Rentabilité nette finale
13,40 %
-17,51 %
-7,89 %
Capacité d'autofinancement
27,14 %
42,63 %
4,28 %
Rentabilité financière
48,24 %
-407,22 %
-99,08 %
Coûts de production
Coûts du travail
24,34 %
34,41 %
14,22 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,26 an
0,06 an
1,32 ans
Coût de la dette
0,57 %
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,21 %
0,03 %
0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-119,11 jours
-197,09 jours
-29,09 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
49,22 jours
49,33 jours
61,95 jours
Délai Fournisseurs
8,48 jours
11,75 jours
51,37 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
119,39 jours
88,62 jours
32,01 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
