04/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone Année 2015
15780.00 tCO2 Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
KEOLIS ARMOR est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 29/05/1981 (43 ans).
Établie à CHANTEPIE - 35135, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports routiers réguliers de voyageurs.
Activité (Code NAF ou APE)Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A)
Activité principale déclaréetransport routier de voyageurs location d'autocars, transport public de marchandises et toute activité d'intermédiaire, réparation & entretien de tous véhicules, commerce de carburants, lubrifiants, pièces et accessoires automobiles (début : 01.09.1981) transport routier de voyageurs location d'autocars, transport public de marchandises et toute activité d'intermédiaire, réparation & entretien de tous véhicules, commerce de carburants, lubrifiants, pièces et accessoires automobiles (début : 01.09.1981)
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination KEOLIS EMERAUDE Forme juridique SARU Siège social zone industrielle sud rue des Rougeries 35400 ST MALO Rcs 303 940 340 RCS ST MALO
06 septembre 2016
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination KEOLIS EMERAUDE Forme juridique SARL Siège social rue des Rougeries ZI Sud 35400 Saint Malo Rcs 303940340 SAINT MALO
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
29 mai 1981
Historique des observations depuis le 29/05/1981 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIFICATION DU 11.10.1985 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGIS- LATIVES OBLIGATOIRES. - MODIFICATION DU 24.08.1998 : * MODIFICATION DU CAPITAL A LA SUITE DE FUSION- ABSORPTION DES SOCIETES : - SA SOTRALOC, 26 RUE DU BIGNON, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES B 349 238 147. - SA FITRALOC, 26 RUE DU BIGNON, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES B 339 677 767. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.09.1981 AU 03.05.2002, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION.
NC
Observations concernant l'établissement situé 13 place du Général de Gaulle 35500 Vitré : Observation depuis le 29/05/1981 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.06.1995 AU 21.10.1998, VITRE, ROUTE DE RENNES, "LE HAUT PONT", CREATION, TRANSFERE.
NC
Observations concernant l'établissement situé 26 rue du Bignon, ZI de Chantepie 35135 Chantepie : Observation depuis le 29/05/1981 : - APPORTE AU MONTANT EVALUE A 4.678.291,30 FRS DE LA SOCIETE TRANSPORTS DE SAINT HENIS, RCS RENNES B 579 201 880. - ACQUISITION PAR SUITE D'APPORT FUSION AU MON- TANT GLOBAL EVALUE A 19.010.850 FRS DE LA SOCIETE AUTO OUEST LOCATION - AOL, RCS RENNES B 321 775 066. - APPORT PARTIEL D'ACTIF D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS AU MONTANT EVALUE A 15 000 000,00 FRS DE LA SOCIETE TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST, RCS RENNES 301 941 332, POUR JONCTION, A COMPTER DU 21.07.1994. PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 29.07.1994. - ANCIENNE ENSEIGNE : * AUTO OUEST LOCATION - AOL - INTER RENT Observation depuis le 16/05/1994 : - REPRESENTANT PERMANENT : * LE MONNIER DE GOUVILLE ALAIN, NE LE 03.08.1924 A COULONCES (14), DOMICILIE A RENNES, 70 RUE DE CHA TILLON
Greffe de RennesTribunal de commerce Greffe de Rennes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1981B00146 1981B00146
Code greffe3501 3501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 27 entreprises du secteur "Transports routiers réguliers de voyageurs" en Ille-et-Vilaine (35)
Cartographie de KEOLIS ARMOR
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise KEOLIS ARMOR et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
8 événements ont marqué le parcours de KEOLIS ARMOR depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise KEOLIS ARMOR au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise KEOLIS ARMOR, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise KEOLIS ARMOR, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 26 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 15 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de KEOLIS ARMOR (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de KEOLIS ARMOR
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de KEOLIS ARMOR (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
*articles 18/21/22
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) des associés
Changement de président
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
*articles 18/21/22
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - article 21
Nomination de président - Nomination(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Nomination(s) d'administrateur(s) - * SAS - CONFIRMATION DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - (EXTRAIT) - EN SAS
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - * ARTICLE 8
Extrait de procès-verbal - Lettre de nomination
* COOPTATION ADMINISTRATEUR (CONSEIL D'ADMINISTRATION) - AU SEIN DE LA SOCIETE CARIANE TOUR
Document
Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire à la fusion
* PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE FITRA- LOC PAR LA SOCIETE ARMOR EXPRESS - T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE FITRA- LOC ET ARMOR EXPRESS T.A.E. - PAR LA SOCIETE FITRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE SOTRA- LOC ET ARMOR EXPRESS - T.A.E. - PAR LA SOCIETE SOTRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E.
Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire à la fusion
* PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE FITRA- LOC PAR LA SOCIETE ARMOR EXPRESS - T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE SOTRA- LOC ET ARMOR EXPRESS - T.A.E. - PAR LA SOCIETE SOTRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE FITRA- LOC ET ARMOR EXPRESS T.A.E. - PAR LA SOCIETE FITRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E.
Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire à la fusion
* PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE FITRA- LOC PAR LA SOCIETE ARMOR EXPRESS - T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE SOTRA- LOC ET ARMOR EXPRESS - T.A.E. - PAR LA SOCIETE SOTRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E. - DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION ENTRE FITRA- LOC ET ARMOR EXPRESS T.A.E. - PAR LA SOCIETE FITRALOC A LA SOCIETE ARMOR EXPRESS T.A.E.
Acte sous seing privé
PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SOTRALOC PAR LA SOCIETE ARMOR EXPRESS - T.A.E.
Lettre de nomination - Procès-verbal du conseil d'administration
DANS LA SOCIETE TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST CARIANE ATLANTIQUE - AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST - CARIANE ATLANTIQUE (EXTRAIT)
Ordonnance
NOMINATIN D'UN COMMISSAIRE AUX APPORTS ET A LA FUSION (ABSORPTION SOCIETES FITRALOC ET SOTRALOC)
Extrait de procès-verbal
COOPTATION ADMINISTRATEUR (EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION)
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - (ARTICLE 5) - ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.03 - NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31.12 - PROCHAINE DATE DE CLOTURE : 31.12.1996
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s) - (ARTICLES 6 ET 8) - APPROBATION DU CONTRAT D'APPORT PARTIEL D'ACTIF - * CONVENTION D'APPORT ENTRE LA SOCIETE TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST ET LA SOCIETE TRANSPORTS ARMOR EXPRESS TAE
Rapport du commissaire aux comptes
SUR L'APPORT PARTIEL D'ACTIF EFFECTUE PAR LA SOCIE TE TRANSPORTS ET TOURISME DE L'OUEST - SA CARIANE ATLANTIQUE
Ordonnance
Nomination de commissaire aux apports
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BOUTON Estelle ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : BOUYER Christian en fonction le 23 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 25 Août 2017
Annonce BODACC - Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination KEOLIS EMERAUDE Forme juridique SARU Siège social zone industrielle sud rue des Rougeries 35400 ST MALO Rcs 303 940 340 RCS ST MALO..
Annonce BODACC - Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination KEOLIS EMERAUDE Forme juridique SARL Siège social rue des Rougeries ZI Sud 35400 Saint Malo Rcs 303940340 SAINT MALO..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION KEOLIS EMERAUDE Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 1871895 EUR Siège social ougeries Zone Industrielle Sud, rue des R Saint-Malo 35400 Saint-Malo N° RCS 303940340 RCS ST MALO, est société absorbée. KEOLIS ARMOR Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 1471696 EUR Siège social 26 R du Bignon ZI de Chantepie 35135 Chantepie N° RCS 321840225 RCS RENNES, est société absorbante. Actif : 2804004,49 euros Passif ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur technique : COHADON Herve Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : BOUYER Christian en fonction le 23 Août 2012
Annonce BODACC - Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : PACREAU Jacky Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Changement de dénomination sociale
Président de la société : PACREAU Jacky. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Changement de Président
Président de la société : PACREAU Jacky. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : HONTARREDE Philippe.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société KEOLIS ARMOR en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise KEOLIS ARMOR sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise KEOLIS ARMOR, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société KEOLIS ARMOR.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise KEOLIS ARMOR doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
63,52 %
58,19 %
64,99 %
Endettement
0,15 %
0,08 %
0,03 %
Fonds de roulement
11852000 EU
12729000 EU
12628000 EU
Performance
Evolution de l'activité
101,48 %
122,55 %
88,73 %
Taux de VA
48,06 %
44,42 %
39,95 %
Rentabilité d'exploitation
10,76 %
11,90 %
5,99 %
Rentabilité nette finale
7,43 %
7,70 %
4,53 %
Capacité d'autofinancement
7,91 %
6,60 %
2,75 %
Rentabilité financière
17,55 %
18,24 %
8,91 %
Coûts de production
Coûts du travail
55,94 %
50,95 %
59,15 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,01 an
0,00 an
0,00 an
Coût de la dette
0,03 %
0,03 %
0,45 %
Taux d'intérêt moyen apparent
5,91 %
12,72 %
197,27 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
118,96 jours
129,67 jours
157,64 jours
Poids des stocks
6,40 jours
7,02 jours
7,20 jours
Délai clients
200,29 jours
231,69 jours
247,89 jours
Délai Fournisseurs
32,50 jours
37,03 jours
39,82 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,05 jour
0,04 jour
0,05 jour
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de KEOLIS ARMOR et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
CA médian en 