24/09/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
INGENICO TERMINALS est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 09/02/2012 (13 ans).
Établie à SURESNES - 92150, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Activité (Code NAF ou APE)Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (2620Z) Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (2620Z)
Activité principale déclaréeL'étude de tous systèmes faisant appel à des techniques nouvelles. L'étude de tous systèmes faisant appel à des techniques nouvelles.
Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement principal au 13-17 Rue Pages 92150 Suresnes (GTC Nanterre - 2017B10026). Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de Paris.
09 juin 2016
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION INGENICO GROUP FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS 317 218 758 Paris
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION INGENICO GROUP FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris RCS 317 218 758 Paris
09 février 2012
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2017B10026 2017B10026
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 28 entreprises du secteur "Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie d'INGENICO TERMINALS
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise INGENICO TERMINALS et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
22 événements ont marqué le parcours d'INGENICO TERMINALS depuis 2011
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise INGENICO TERMINALS au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise INGENICO TERMINALS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 26 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise INGENICO TERMINALS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 48 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de INGENICO TERMINALS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de INGENICO TERMINALS
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de INGENICO TERMINALS (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Démission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social
Procès-verbal
Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant
Document
Document
Document
Document
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision(s) du président - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour
Apport partiel d'actif (sous conditions suspensives)- délégation de compétence - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire à la scission
Document
Rapport du commissaire à la scission
Document
Traité
Apport partiel d'actif avec la société INGENICO GROUP
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire aux comptes - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Statuts mis à jour
Nomination de président - Réduction du capital social - Changement de forme juridique sas - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale INGENICO 2
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Document
Document
Statuts mis à jour
Document
Document
Document
Formation de Société - Changement de Président (PDG, PCA) - Statuts - Acte modificatif - Certificat de dépôt des fonds - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BLANC Patrick ; Directeur général : GUREL Senay ; Directeur général : LOCKE Jonathan, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée au capital de 193.227.112 euros Siège social : 13-17 rue Pagès 92150 Suresnes 538 600 412 RCS NanterreSuivant décisions de lassocié unique en date du 28 juin 2024, il a été pris acte de la démission de de Madame Anne France Marie Laclide-Drouin de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 28 juin 2024 et la nomination en lieu et place de Monsieur Jonathan Charles Locke, Demeurant 15 Fellows House Lilywhite drive CB4 1GP, Camb...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Dénomination : Ingenico Terminals. Siren : 538600412. Ingenico Terminals Societé par actions simplifiée au capital de 193 227 112 Siège : 13-17 rue Pagès 92150 Suresnes 538 600 412 RCS Nanterre Aux termes du procès-verbal des décisions de lassocié unique en date du 27 mai 2024, il a été nommé en qualité de président, En remplacement de M. Michel Léger, M. Patrick Blanc demeurant 8 rue Picot 75116 Paris à compter du 01/04/2024. Mention sera faite au RCS de Nanterre..
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BLANC Patrick ; Directeur général : GUREL Senay ; Directeur général : LACLIDE-DROUIN Anne, France, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : GUREL Senay ; Directeur général : LACLIDE-DROUIN Anne, France, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée au capital social de 193 227 112 Siège social : 13-17, rue Pagès, 92150 Suresnes 538 600 412 R.C.S. NanterreAux termes des décisions de lAssocié Unique du 16 octobre 2023, Il a été décidé de mettre un terme au mandat de Directeur général de Monsieur Benoit ; de nommer en qualité de nouveaux Directeurs Généraux de la Société à compter du 16 octobre 2023 et pour une durée indéterminée Mmes Anne, France, Marie LACLIDE-DROUIN, demeurant au 6 rue Ma...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée Capital : 193 227 112 Siège social : 13-17, rue Pagès, 92150 Suresnes 538 600 412 R.C.S. Nanterre LAssocié Unique en date du 9/03/2023 a pris acte de la démission de Monsieur Jonathan Ducroizet de ses fonctions de Directeur Général à compter du 28/02/2023 Mention en sera faite au Rcs de Nanterre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : Ducroizet Jonathan William ; Directeur général : Willaert Benoît Nicolas Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : Ducroizet Jonathan William ; Directeur général : Willaert Benoît Nicolas Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : Willaert Benoît Nicolas Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée Capital : 193 227 112 Siège social : 13-17, rue Pagès, 92150 Suresnes 538 600 412 R.C.S. Nanterre LAssocié Unique en date du 9/03/2023 a pris acte de la démission de Monsieur Jonathan Ducroizet de ses fonctions de Directeur Général à compter du 28/02/2023 Mention en sera faite au Rcs de Nanterre
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée au capital social de 193 227 112 Siège social : 13-17, rue Pagès, 92150 Suresnes 538 600 412 R.C.S. Nanterre Aux termes du procès-verbal des décisions de lAssocié Unique du 21 décembre 2022, LAssocié Unique a décidé de : nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, en remplacement de Deloitte et Associés et pour une durée allant jusquà la décision dapprobation des comptes clos le 31 décembre 2027 qui aura lieu en 2028, ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : Ducroizet Jonathan William ; Directeur général : Willaert Benoît Nicolas Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée Capital social de 193 227 112 Siège social : 13-17, rue Pagès, 92150 Suresnes 538 600 412 R.C.S. Nanterre LAssocié Unique en date du 25/05/2022 a décidé de ne pas renouveler le mandat de la Sté Grant Thornton, Commissaire aux comptes titulaire ainsi que celui de la Sté Institut de gestion et dexpertise comptable-IGEC, commissaire aux comptes suppléant. Pour avis.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LEGER Michel, Jean, Marcel ; Directeur général : Ducroizet Jonathan William ; Directeur général : Willaert Benoît Nicolas Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Simon, Jean-Louis ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
INGENICO TERMINALS Societé par actions simplifiée, Capital : 193.227.112 , Siège social : 28-32 Boulevard de Grenelle 75015 Paris 538 600 412 Rcs Paris. Aux termes du procès-verbal des décisions de lAssocié Unique en date du 30 Juin 2020, lAssocié Unique a nommé en qualité de Directeurs Généraux à compter du 30 Juin et pour une durée indéterminée : -Monsieur Jonathan DUCROIZET demeurant : 14 Rue Helene Loiret 92190 Meudon sur Seine -Monsieur Benoît WILLAERT demeurant : 7 Rue Pierre Brossolette ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Ducroizet, Jonathan William ; nomination du Directeur général : Willaert, Benoît Nicolas Raphaël
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Le Marre, Patrice ; nomination du Président : Guerin, Jacques
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Vigano, Cristiano
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Guerin, Jacques, nomination du Président : Le Marre, Patrice, nomination du Directeur général : Vigano, Cristiano, Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Godin, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Simon, Jean-Louis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Lomon, Nathalie, nomination du Président : Guerin, Jacques
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : INGENICO GROUP Forme : Société anonyme Adresse du siège : 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris Capital : 60990600.00 EUR Numéro unique d'identification : 317218758 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : Ingenico Terminals Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 28-32 boulevard de Grenelle 75015 Paris Capital : 18500.00 EUR Numéro unique d'identification : 538600412...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique et l'administration
modification du Président Lomon, Nathalie, Administrateur partant : Hocking, Yarick, Administrateur partant : Mayenobe, Chloé, Administrateur partant : Cochard, Marine
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Lallement, nom d'usage : Bellier, Sylvie, nomination de l'Administrateur : Mayenobe, Chloé
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Hocking, Yarick
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Tremblay, nom d'usage : Vignon, Clémence, nomination de l'Administrateur : Lallement, nom d'usage : Bellier, Sylvie
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort . Cette société n'exerce aucune activité
Président du conseil d'administration et Directeur général : Lomon, Nathalie, Administrateur : Tremblay, Clémence, nom d'usage : Vignon, Administrateur : Guillo, Mathieu, Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant : Godin, Gérard.
Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité.
Président du conseil d'administration et directeur général : LOMON Nathalie Administrateur : TREMBLAY Clemence Administrateur : GUILLO Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : GODIN Gerard
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société INGENICO TERMINALS en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise INGENICO TERMINALS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise INGENICO TERMINALS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société INGENICO TERMINALS.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise INGENICO TERMINALS doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société INGENICO TERMINALS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
60,75 %
48,72 %
55,47 %
Endettement
2,21 %
2,93 %
4,79 %
Fonds de roulement
131710000 EU
100720000 EU
118700000 EU
Performance
Evolution de l'activité
96,33 %
137,81 %
78,93 %
Taux de VA
35,53 %
32,58 %
35,05 %
Rentabilité d'exploitation
27,09 %
24,49 %
26,25 %
Rentabilité nette finale
8,77 %
2,26 %
9,29 %
Capacité d'autofinancement
7,61 %
7,54 %
9,13 %
Rentabilité financière
21,71 %
7,32 %
18,34 %
Coûts de production
Coûts du travail
8,65 %
8,01 %
8,49 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,12 an
0,12 an
0,27 an
Coût de la dette
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
74,48 jours
54,90 jours
88,96 jours
Poids des stocks
3,35 jours
2,42 jours
0,96 jour
Délai clients
146,71 jours
140,65 jours
206,42 jours
Délai Fournisseurs
41,02 jours
53,49 jours
89,89 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,05 jour
0,00 jour
0,21 jour
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en