15/11/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
145 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 01/04/1981 (44 ans).
Établie à MANDELIEU-LA-NAPOULE - 06210, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hôtels et hébergement similaire.
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE ROYAL RESSORT Forme juridique SAS Siège social 605 avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu la Napoule Rcs 491 104 535
Greffe de CannesTribunal de commerce Greffe de Cannes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1981B00075 1981B00075
Code greffe0602 0602
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1756 entreprises du secteur "Hôtels et hébergement similaire" dans les Alpes Maritimes (06)
Cartographie de HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 24 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social
Projet d'apport partiel d'actif
Document
Projet d'apport partiel d'actif
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Extrait de procès-verbal
Nomination de directeur général
Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) statutaire(s)
Projet d'apport partiel d'actif
Document
Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Décision(s) de l'associé unique
Réduction et augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Démission(s) d'administrateur(s) - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux apports
Document
Projet de traité de fusion
Projet de fusion
Extrait de procès-verbal
Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de directeur général
Document
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Document
Document
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Document
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NON MOTIVEE ET SOUS CONDITION SUSPENSIVE
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Acte
Changement de représentant légal
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Nomination de président directeur général - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Nomination de président directeur général - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Acte
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
CHANGEMENT D'UN ADMINISTRATEUR ET DU DIRECTEUR GENERAL
Acte modificatif
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR
Acte modificatif
CHANGEMENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Acte modificatif
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LES PERTES
Acte modificatif
NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
Acte modificatif
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
CHANGEMENT ADMINISTRATEUR NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Acte modificatif
SIEGE TRANSFERE A MANDELIEU 605 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - Modification(s) statutaire(s)
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : KADI Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : HOTEL MANDELIEU LA NAPOULE. HOTEL MANDELIEU LA NAPOULE SAS au capital de 613.945,60 euros Siege social : 605, avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-La-Napoule 320 978 216 R.C.S. CANNES Par décisions de lassocié unique en date du 24.01.2024 M. Christophe Kadi, Demeurant 268, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg a été nommé en qualité de Président, en remplacement de M. Bruno Bruchon. Mention au RCS de CANNES
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BRUCHON Bruno, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : HÔTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE AVEC LOGO JOINT. HÔTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE Societé par actions simplifiée au capital de 613 945,60 Siège social : 605, Avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu La Napoule 320 978 216 RCS CANNES LAssociée unique, En date du 07.03.2023, a : décidé de nommer en qualité de Président de la Société à compter de ce même jour pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Florence LOUVET, démissionnaire, Monsieur Bruno BRUCHON, dmt 16 Route de Ma...
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2021)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF RHC Société par actions simplifiée Au capital de : 30,00 EUR Siège social 605 Avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-la-Napoule N° RCS 823 274 345 RCS Cannes, est société bénéficiaire GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE Société par actions simplifiée Au capital de : 613 945,60 EUR Siège social 605 Avenue DU GENERAL DE GAULLE 06210 Mandelieu-la-Napoule N° RCS 320 978 216 RCS Cannes, est société apporteuse Actif : 3 203 986,77 EUR Passif : 3 018 597,...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GESTION DU CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE SAS au capital minimum de 613 945,60 EUR Siège social : 605 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 06210 Mandelieu la Napoule 320 978 216 RCS de Cannes LAG du 25/04/2008 a pris acte de la cessation des fonctions des Commissaires Aux Comptes Titulaire et Suppleant respectivement, ERNST & YOUNG ET AUTRES et AUDITEX. Modification du RCS de Cannes 10800278W
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF RHC Société par actions simplifiée Au capital de : 3 700,00 EUR Siège social 605 Avenue du Général de Gaulle 06210 Mandelieu-la-Napoule N° RCS 823 274 345 RCS Cannes, est société bénéficiaire GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE Société par actions simplifiée Au capital de : 613 945,60 EUR Siège social 605 Avenue DU GENERAL DE GAULLE 06210 Mandelieu-la-Napoule N° RCS 320 978 216 RCS Cannes, est société apporteuse Actif : 4 549 570,31 EUR Passif : 2 376 0...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LOUVET Florence ; Directeur général : ELISSALDE Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LOUVET Florence ; Directeur général : ELISSALDE Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE DE GESTION DU CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE SAS au capital de 613 945 .60 Siège Social : 605 avenue Genéral de Gaulle 06210 Mandelieu la Napoule 320 978 216 RCS Cannes Par délibérations en date du 09.12.2019, le Comité Stratégique de la Société a : pris acte de la démission de M. Jean François CHAPEL de son mandat de Directeur Général avec effet 31.01.2020 au soir; nommé M. Gilles ELISSALDE, De nationalité française, né le 12.06.1972 à Bayonne (84), domicilié 52 rue Gambetta à St Jean...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Octobre 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 19 Octobre 2007 ; Président : LOUVET Florence en fonction le 28 Mai 2018 ; Directeur général : ELISSALDE Gilles en fonction le 02 Mars 2020
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE SCISSION RHC Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1000 EUR Siège social 605 Ave Du Général De Gaulle 06210 MANDELIEU LA NAPOULE N° RCS 823274345 RCS CANNES, est société bénéficiaire.GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 613945,6 EUR Siège social 605 AVE DU GENERAL DE GAULLE 06210 MANDELIEU LA NAPOULE N° RCS 320978216 RCS CANNES, est société apporteuse.Actif : 6184605 euros Pas...
Annonce BODACC - Modification du capital.Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE ROYALE RESSORT Forme juridique SAS Siège social 605 avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu la Napoule.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Octobre 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 19 Octobre 2007 ; Directeur général : CHAPEL Jean-Francois Régis en fonction le 01 Août 2011 ; Président : LOUVET Florence en fonction le 28 Mai 2018
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION FINANCIERE ROYAL RESORT Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 58061372 EUR Siège social 605 Ave du Général de Gaulle 06210 MANDELIEU LA NAPOULE N° RCS 491104535 RCS CANNES, est société absorbée.GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 896000 EUR Siège social 605 AVE du Général de Gaulle 06210 MANDELIEU LA NAPOULE N° RCS 320978216 RCS CANNES, est société absorbante.Actif : 61043230 euros Pas...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : MEZIAT BELOUZE Philippe Henri Georges modification le 23 Mai 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006 ; Administrateur : CATTET Richard Max Andre modification le 03 Mars 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Octobre 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 19 Octobre 2007 ; Directeur ...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : MEZIAT BELOUZE Philippe Henri Georges modification le 23 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006 Administrateur : CATTET Richard Max Andre modification le 03 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 19 Octobre 2007 Président : FINANCIERE...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Membre du conseil d'administration : MEZIAT BELOUZE Philippe Henri Georges modification le 03 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006 Membre du conseil d'administration : CATTET Richard Max Andre modification le 03 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006 Directeur général : BADER Olivier Bernard en fonction le 28 Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en foncti...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2008)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Membre du conseil d'administration : MEZIAT BELOUZE Philippe Henri Georges modification le 03 Mars 2009. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006. Membre du conseil d'administration : CATTET Richard Max Andre modification le 03 Mars 2009. Directeur général : BADER Olivier modification le 03 Mars 2009. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006. Membre du conseil de surveillance : LESPINASSE Jean Paul Fernand en ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2007)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Membre du directoire : MEZIAT BELOUZE PHILIPPE HENRI GEORGES modification le 18 Octobre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG ET AUTRES modification le 18 Octobre 2006. Membre du directoire : CATTET Richard Max Andre modification le 18 Octobre 2006. Membre du directoire : BADER Olivier modification le 18 Octobre 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Avril 2006. Membre du conseil de surveillance : LESPINASSE Jean Paul Fernand en fonction le 18 Oc...
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE doit en date 31-10-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
26,49 %
55,85 %
37,33 %
Endettement
153,15 %
8,65 %
17,09 %
Fonds de roulement
-3586000 EU
8088000 EU
5914000 EU
Performance
Evolution de l'activité
105,82 %
132,12 %
89,74 %
Taux de VA
54,95 %
55,97 %
51,26 %
Rentabilité d'exploitation
16,58 %
21,19 %
28,85 %
Rentabilité nette finale
-13,24 %
11,78 %
9,30 %
Capacité d'autofinancement
-7,99 %
14,41 %
11,85 %
Rentabilité financière
-40,57 %
24,91 %
18,77 %
Coûts de production
Coûts du travail
43,12 %
35,11 %
33,29 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
0,28 an
0,71 an
Coût de la dette
24,98 %
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
8,29 %
0,00 %
0,01 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-126,47 jours
-63,95 jours
-162,60 jours
Poids des stocks
3,34 jours
1,69 jours
2,85 jours
Délai clients
15,32 jours
14,81 jours
13,15 jours
Délai Fournisseurs
21,48 jours
12,05 jours
33,77 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
57,53 jours
228,50 jours
321,59 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 