SIRET DU SIEGE SOCIAL068 200 575 0001406820057500014
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR25068200575FR25068200575
DATE DE CREATION03 juillet 1968
CODE NAF ou APE4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
07/08/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
HORTICASH était une SASU Société par actions simplifiée à associé unique.
Établie à SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX - 49170, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (4622Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (4622Z)
Activité principale déclaréeNégoce de produits horticoles de matériels se rapportant à l'agriculture et de matériels et accessoires pour fleuristes Négoce de produits horticoles de matériels se rapportant à l'agriculture et de matériels et accessoires pour fleuristes
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 1587816,00 €1587816,00
Chiffre d'affaires 202225041000,00 €25041000,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 05 août 2024
Statut INSEEFerméeDepuis le 30 juin 2024
Statut RNERadiéeDepuis le 30 juin 2024
Observations RNE
08 août 2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Angers par suite de fusion
06 août 2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Angers par suite de fusion
Radiation. Fusion Absorption par société RENAUD 302 135 413 RCS NANTES au 30-06-2024
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Angers par suite de fusion
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Angers par suite de fusion
Radiation. Fusion Absorption par la societe RENAUD ( RCS Nantes 302 135 413 ) au 30-06-2024
09 mars 2022
Par ordonnance rendue le 4.3.2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes il a été autorisé le greffier à enregistrer la formalité portant sur le changement d'origine du fonds en indiquant "apport fusion" au lieu et place de "création"
15 février 2022
Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : HORTICASH NANTES, Société à responsabilité limitée, 58 boulevard Gustave Roch Min de Nantes 44000 Nantes (RCS Nantes 829 984 970)
27 janvier 2021
Radiation du RCS de Versailles le 27/01/2021 avec effet au 31/12/2020
06 février 2018
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 05-12-2017 . Vente au profit de la société HORTICASH NANTES
07 février 2013
Radiation du RCS le 07/02/2013 avec effet au 31/12/2012
10 novembre 2010
Fusion - L236-1 à compter du 31/10/2010 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HORTICASH PLANTES, Société anonyme à conseil d'administration (SACA), ZA des Brunelleries 49080 Bouchemaine (RCS (Angers 384 438 206) HORTICASH PLANTES OUEST, Société par actions simplifiée (SAS), RN 23 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux (RCS Angers) 435 187 703) sociétés absorbées Augmentation du capital social à compter du 31/10/2010 ancien : 513 000 euros nouveau : 1287000 euros fin de la location gérance pour le fonds de commerce sis à Bouchemaine 49080 zac des Brunelleries du fait de la fusion à compter du 31/10/2010
02 décembre 2003
Observations concernant l'établissement situé rue de la Fontaine Salée ZAC de Montplaisir 44100 Nant es : Mode d'exploitation : Exploitation directe po ur l'activité de négoce d'accessoires pour fleuris tes et fonds reçu en Location Gérance du 01/01/201 0 au 31/12/2010, renouvelable par tacite reconduct ion pour l'activité d'achat, vente de tous produit s horticoles, notamment de négoce de plantes d'app artements
05 décembre 1997
Historique des observations depuis le 05/12/1997 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS.
11 janvier 1985
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS DU 20.12.81, 03.01.83, 30.0401983 ET 01.03.1984. A COMPTER DU 29/06/84
NC
- Date de début d'activité : 03/07/1968.
NC
Radiation opérée pour cessation complète d'activité à compter du 31.12.2012.
Greffe de AngersTribunal de commerce Greffe de Angers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1968B00057 1968B00057
Code greffe4901 4901
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Cartographie de HORTICASH
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise HORTICASH et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
9 événements ont marqué le parcours de HORTICASH depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise HORTICASH au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise HORTICASH, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 32 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 24 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de HORTICASH (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de HORTICASH
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de HORTICASH (Notation financière, risque de défaillance, ...)
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
modification de l'article 15 des statuts ARTICLE 15 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document faisant reference a : Procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire de la société absorbée constant l'approbation de la fusion enregistrée auprès des services fiscaux et certifié conforme par le représentant légal de la société absorbée
Document faisant reference a : Procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire de la société absorbée constant l'approbation de la fusion enregistrée auprès des services fiscaux et certifié conforme par le représentant légal de la société absorbée
Document faisant reference a : Procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire de la société absorbée constant l'approbation de la fusion enregistrée auprès des services fiscaux et certifié conforme par le représentant légal de la société absorbée
Document
Document
Document
Document
Décision(s) de l'associé unique
Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la Société Absorbée (HORTICASH NANTES) par la Société (HORTICASH)
Projet de traité de fusion
Projet de fusion-absorption de la société HORTICASH NANTES par la société HORTICASH
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
modification de l'article 15 des statuts ARTICLE 15 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président - démission du Directeur Général
Décision(s) des associés
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption des sociétés HORTICASH PLANTES ET HORTICASH PLANTES OUEST au profit de la sté HORTICASHModification des statuts
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption des sociétés HORTICASH PLANTES ET HORTICASH PLANTES OUEST au profit de la sté HORTICASHModification des statuts
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption des sociétés HORTICASH PLANTES ET HORTICASH PLANTES OUEST au profit de la sté HORTICASHModification des statuts
Rapport du commissaire aux apports
Fusion par absorption des sociétés HORTICASH PLANTES et HORTICASH PLANTES OUEST par la société HORTICASH
Projet de traité de fusion
Fusion-Absorption de la (des) sociétés HORTICASH PLANTES et HORTICASH PLANTES OUEST
Divers - Ordonnance du président
Requête en nomination d'un commissaire aux apports en date du 08/06/2010 - Nomination de commissaire aux apports
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de dénomination en celle de HORTICASH - autorisation à donner pour la prise en location-gérance defonds de commerce à Bouchemaine - Cesson Sevigné - Nantes - modification corrélative des statuts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de dénomination en celle de HORTICASH - autorisation à donner pour la prise en location-gérance defonds de commerce à Bouchemaine - Cesson Sevigné - Nantes - modification corrélative des statuts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Changement de dénomination en celle de HORTICASH FOURNITURES Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DESIGNATION DU PRESIDENT MAINTIEN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEURS FONCTIONS
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Divers - Statuts mis à jour
APPROBATION DU TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA STE HORTI CASH EN DATE DU 311293 Augmentation de capital Changement de dénomination en celle de HORTI CASH NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL - TRAITE FUSION APPROBATION DU TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA STE HORTI CASH EN DATE DU 311293 Augmentation de capital Changement de dénomination en celle de HORTI CASH NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Divers
2 EXEMPLAIRES DU RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSIONET DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LA REMUNERATION - DES APPORTS EFFECTUES PAR LA SARL HORTI-CASH A LA SA BAG FLEURSEN DATE DU 29 NOVEMBRE 1993
Divers
TRAITE D'APPORT FUSION ENTRE LA STE HORTI CASH (STE ABSORBEE) ET LASTE BAG FLEURS (STE ABSORBANTE) EN DATE DU 270993
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Radiation
Annonce JAL - Fusion réalisée
RENAUD SAS au capital de 551.285 Zone des Roitelières 44330 LE PALLET 302 135 413 R.C.S Nantes (Société Absorbante) HORTICASH SAS au capital de 1.587.816 Route Nationale 23 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX 068 200 575 RCS ANGERS (Societé Absorbée) Le 30/06/2024 le Président de la société absorbante a approuvé le projet de fusion du 27/05/2024 et constaté la réalisation de la fusion-absorption de la société absorbée par la société Absorbante le 30/06/2024. La société Absorbée sera radiée au R...
Annonce JAL - Modification de la Date de clôture des comptes
HORTICASH SAS au capital de 1 587 816 Euros Siège social : Route Nationale 23 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux 068 200 575 R.C.S ANGERS Aux termes des decisions du 31/01/2024, lassocié unique a décidé de modifier la date de clôture de lexercice social de la Société, Qui sera désormais le 30 juin. Modification des statuts en conséquence. Mention en sera faite au RCS dAngers.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : OSTARA ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Siren : 68200575. HORTICASH SAS au capital de 1.587.816 Euros Route Nationale 23 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux 068 200 575 RCS Angers Le 31/10/2023, lassocié unique a nomme en qualité de président la société OSTARA, SAS au capital de1724250 sis Zone des Roitelières 44330 LE PALLET, RCS Nantes 910244250, en remplacement de la société GROUPE BERNARD CAMUS. .
Annonce JAL - Modification du Capital social
HORTICASH Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 287 000 Siège social : Route Nationale 23 - 49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 068 200 575 RCS ANGERS Aux termes des décisions de lAssocié unique en date du 13 octobre 2023, le capital social de la Société a été augmenté de 300 816 euros, Pour être porté à 1 587 816 euros. Les articles 6 «Formation du capital » et 7 «Capital social» des statuts ont été modifiés en conséquence : Ancienne mention : 1 287 000 euros - Nouvelle mention : 1 587 8...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante Dénomination : HORTICASH Forme juridique : société par actions simplifiée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : Route Nationale 23, 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux Montant du capital : 1 287 000 euros Immatriculation : 068 200 575 RCS ANGERS Pour la société absorbée Dénomination : HORTICASH NANTES Forme : société à responsabilité limitée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion :...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : GROUPE BERNARD CAMUS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : GROUPE BERNARD CAMUS (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : CAMUS Laurent Directeur général : CAMUS Fabien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 31/10/2010 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HORTICASH PLANTES, Société anonyme à conseil d'administration (SACA), ZA des Brunelleries 49080 Bouchemaine (RCS () 384 438 206) HORTICASH PLANTES OUEST, Société par actions simplifiée (SAS), RN 23 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux (RCS () 435 187 703)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 Euros.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société HORTICASH en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise HORTICASH sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise HORTICASH, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société HORTICASH.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise HORTICASH doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
30,63 %
21,77 %
13,65 %
Endettement
93,54 %
143,88 %
330,19 %
Fonds de roulement
4970000 EU
5292000 EU
3908000 EU
Performance
Evolution de l'activité
104,62 %
139,68 %
84,67 %
Taux de VA
16,62 %
18,43 %
15,41 %
Rentabilité d'exploitation
1,87 %
3,83 %
0,09 %
Rentabilité nette finale
1,90 %
3,66 %
-0,49 %
Capacité d'autofinancement
1,62 %
3,55 %
-0,31 %
Rentabilité financière
16,40 %
36,06 %
-7,99 %
Coûts de production
Coûts du travail
13,98 %
13,93 %
14,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
6,70 ans
4,11 ans
N/C
Coût de la dette
13,98 %
5,62 %
140,65 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,40 %
1,47 %
0,61 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
38,93 jours
22,34 jours
66,43 jours
Poids des stocks
49,65 jours
40,79 jours
34,46 jours
Délai clients
45,01 jours
60,69 jours
99,49 jours
Délai Fournisseurs
44,14 jours
63,53 jours
49,88 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
33,51 jours
58,36 jours
17,03 jours
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 