H2O

Active
  • SIREN834 225 237
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL834 225 237 00025
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR63834225237
  • DATE DE CREATION27 décembre 2017
  • CODE NAF ou APE5630Z - Débits de boissons
  • FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé unique
  • DIRIGEANTSJDG

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    07/12/2022
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2023
    Confidentielle
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Micro
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    B
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

H2O est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 27/12/2017 (7 ans).

Établie à BORDEAUX - 33000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Débits de boissons.

JDG est dirigeant de l'entreprise.

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 1621 entreprises du secteur "Débits de boissons" en Gironde (33)

Cartographie de H2O

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Établissements

Historique de H2O

7 événements depuis 2018

  • mardi 07 décembre 2022

    • Alain VALENTIAN se retire de son rôle de directeur général.

    • ERP PERSONAL FINANCE cède sa place de président à JDG.

  • lundi 17 décembre 2019

    • ERP PERSONAL FINANCE prend le relais de Eric PENALVA en tant que président.

...
Historique

7 événements ont marqué le parcours de H2O depuis 2018

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise H2O au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise H2O, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 4 anciens dirigeants, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 15 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de H2O
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de H2O

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de H2O
(Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

Statuts constitutifs - Décision(s) des associés - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Modification(s) statutaire(s) - Cession d'actions - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle - Modification du nom commercial

Afficher les 3 actes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Démission de directeur général

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

Statuts constitutifs - Décision(s) des associés - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital.

Président : JDG

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la dénomination - Modification du Capital social

H2O SASU au capital de 10 000 Siège social : 4 RUE DU MIRAIL 33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 834 225 237 MODIFICATION Lassemblee générale extraordinaire du 01/11/2022 a décidé à compter du 01/11/2022 de : Révoquer Monsieur VALENTIAN Alain aux fonctions de directeur général. Modifier la dénomination sociale de la société anciennement ERP qui devient H2O. Augmenter le capital social de 9 000 par INCORP RES en le portant de 1 000 à 10 000 . Article 8 des statuts modifiés en conséquence. Modification...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Modification de la dénomination

233092 ERP SAS au capital de 1000 euros 4 Rue du Mirail 33000 Bordeaux RCS: BORDEAUX 834225237 A compter A.G.E du 22-11-2019 : le nom commercial devient SWEET LIGHT BAR. Formalités au RCS de BORDEAUX.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

233104 ERP SASU au capital de 1000 euros 4 Rue du Mirail 33000 Bordeaux RCS : BORDEAUX 834225237 A compter A.G.E du 29-11-2019 : Démission président : M. PENALVA Eric. Nomination nouveau president : SARL ERP PERSONAL FINANCE au capital de 1000 EUR, 4 Rue Du Mirail, 33000 Bordeaux. RCS BORDEAUX 879302867. Directeur général maintenu : M. VALENTIAN Alain 79 Place Gustave Charpentier, 33600 PESSAC. Formalités au RCS de BORDEAUX.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : ERP PERSONAL FINANCE ; Directeur général : VALENTIAN Alain

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président : PENALVA Eric en fonction le 27 Décembre 2017 ; Directeur général : VALENTIAN Alain en fonction le 27 Décembre 2017

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président : PENALVA Eric en fonction le 27 Décembre 2017 ; Directeur général : VALENTIAN Alain en fonction le 27 Décembre 2017 ; Directeur général : GRECIET Julien en fonction le 27 Novembre 2018

Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. - Acte sous seing privé du 16/03/2018 enregistré au SDE de BORDEAUX le 22/03/2018 dossier 2018 13395 référence 2018 A 04651, délai des oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC, vendeur Mr James COWARD RCS BORDEAUX 820 786 242.

Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité..

Président : PENALVA Eric ; Directeur général : VALENTIAN Alain

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société H2O en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version simplifiée
Comptes annuels - version simplifiée
Comptes annuels - version simplifiée

3 Bilans gratuits

Chiffres clés de H2O

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -

Compte de résultat H2O

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise H2O sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise H2O, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202031-12-2019ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 329200344100-4,33 %
dont export000,00 %
Production *329200344100-4,33 %
Valeur ajoutée (VA)136600164400-16,91 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)1205001118007,78 %
Résultat d'exploitation 89900858004,78 %
RCAI87700834005,16 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 692005800019,31 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif H2O

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société H2O.

Date de clôture31-12-202031-12-2019ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 193800218600-11,34 %
immobilisations incorporelles134100142400-5,83 %
immobilisations corporelles5970076200-21,65 %
immobilisations financières000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 14840012320020,45 %
stocks et en-cours54375538-1,82 %
créances281626524219,33 %
disponibilités : trésorerie114800117000-1,88 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 3436003433000,09 %

Bilan Passif H2O

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise H2O doit en date 31-12-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202031-12-2019ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 1481007890087,71 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 195500264400-26,06 %
dettes financières et emprunts87200106700-18,28 %
dettes fournisseurs493008668468,76 %
dettes fiscales et sociales000,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)59100149100-60,36 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 3436003433000,09 %

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société H2O

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202020192018
Capitalisation43,10 %22,98 %7,94 %
Endettement58,88 %135,23 %602,39 %
Fonds de roulement-45700 EU-139700 EU-164100 EU
Performance
Evolution de l'activité95,67 %259,31 %N/C
Taux de VA41,49 %47,78 %49,28 %
Rentabilité d'exploitation36,60 %32,49 %31,35 %
Rentabilité nette finale21,02 %16,86 %15,00 %
Capacité d'autofinancement33,54 %26,42 %27,20 %
Rentabilité financière46,73 %73,51 %95,22 %
Coûts de production
Coûts du travail16,77 %16,94 %17,78 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,79 an1,17 ans3,49 ans
Coût de la dette1,86 %2,16 %4,57 %
Taux d'intérêt moyen apparent2,57 %2,26 %1,51 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-81,49 jours-159,11 jours-326,24 jours
Poids des stocks6,04 jours5,87 jours14,59 jours
Délai clients31,31 jours0,69 jour2,68 jours
Délai Fournisseurs54,81 jours9,19 jours0,12 jour
Liquidité
Liquidité immédiate127,63 jours124,11 jours212,53 jours

Pour aller plus loin :

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 329200

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 175000

 
VS.2019

* Sur 25393 sociétés de Restauration

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 196600

 
VS.2019

* Sur 1565 sociétés de Restauration

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 204200

199824 ème

* Sur un total de 470621 sociétés

CA médian en Nouvelle-Aquitaine : 197600

15136 ème

* Sur un total de 35708 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 89900

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 4300

 
VS.2019

* Sur 25393 sociétés de Restauration

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : 6000

 
VS.2019

* Sur 1565 sociétés de Restauration

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 4900

86552 ème

* Sur un total de 470621 sociétés

REX médian en Nouvelle-Aquitaine : 4600

6368 ème

* Sur un total de 35708 sociétés

Capital social : 10000

Secteur d'activité : Restauration (en France)

Inférieur à 1 €27496 sociétés

Inférieur à 1 €

10,78%
10,78%

27496 sociétés

Entre 1€ et 5K€117402 sociétés

Entre 1€ et 5K€

46,05%
46,05%

117402 sociétés

H2O, avec un capital social de 10000

H2O et 105491sociétés

Entre 5K€ et 150K€H2O et 105491 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

41,38%
41,38%

H2O et 105491 sociétés

Supérieur à 150K€4569 sociétés

Supérieur à 150K€

1,79%
1,79%

4569 sociétés

Ancienneté entreprise : 7 ans

Secteur d'activité : Restauration (en France)

Inférieur à 1 an19771 sociétés

Inférieur à 1 an

7,75%
7,75%

19771 sociétés

Entre 1 et 5 ans77385 sociétés

Entre 1 et 5 ans

30,35%
30,35%

77385 sociétés

H2O, avec une ancienneté de 7 ans

H2O et 105327sociétés

Entre 5 et 15 ansH2O et 105327 sociétés

Entre 5 et 15 ans

41,31%
41,31%

H2O et 105327 sociétés

Supérieur à 15 ans52475 sociétés

Supérieur à 15 ans

20,58%
20,58%

52475 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez H2O

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Restauration

72.0%28.0%

France

Vs.
69.2%30.8%

Nouvelle-Aquitaine

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.6%31.4%

France

Vs.
67.0%33.0%

Nouvelle-Aquitaine

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Marques déposées

Marque déposée par l'entreprise H2O

SWEET LIGHT

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 2 annee(s), 10 mois et 19 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 43

FMARK0000000004436702

Ces entreprises peuvent vous intéresser

Votre panier

0articleajouté

Voir le panier

Avez-vous besoin d'un devis ?

Obtenir un devis

Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.

Générer un devis

Sous-total
0,00€
0,00€
Voir le panier