H2O

Active
  • SIREN342 352 184
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL342 352 184 00010
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR00342352184
  • DATE DE CREATION22 septembre 1987
  • CODE NAF ou APE3315Z - Réparation et maintenance navale
  • FORME JURIDIQUESociété à responsabilité limitée
  • DIRIGEANTSMax GERARD + 3 autres dirigeants

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    16/10/2018
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2022
    Partielle
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    Petite
  • Effectif Année 2022
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2022
    A
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

H2O est une Société à responsabilité limitée qui est active depuis le 22/09/1987 (37 ans).

Établie à SAINT-JEAN-DE-LOSNE - 21170, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation et maintenance navale.

Max GERARD , Philippe GERARD et Nathalie CARON sont dirigeants de l'entreprise.

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 16 entreprises du secteur "Réparation et maintenance navale" dans la Côte-d'Or (21)

Cartographie de H2O

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Entreprises liées

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Établissements

Historique de H2O

5 événements depuis 2005

  • lundi 18 novembre 2008

...
Historique

5 événements ont marqué le parcours de H2O depuis 2005

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise H2O au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise H2O, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise H2O, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 20 derniers évènements, l'analyse financière de 2014, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de H2O
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de H2O

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de H2O
(Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Cession de parts par Mme Nathalie Caron à la sté NC Finances

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Cession de parts par Mme Nathalie Caron à la sté NC Finances

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour

Changement(s) de gérant(s) - Cession entre Catherine Rault et Nathalie Caron

Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

contrat d'apport de parts sociales par Philippe GERARD à la société C.D.G. - contrat d'apport de parts sociales par Mr Thietmar GERARD à la société MALINX

Afficher les 8 actes
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

contrat d'apport de parts sociales par Philippe GERARD à la société C.D.G. - contrat d'apport de parts sociales par Mr Thietmar GERARD à la société MALINX

Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

contrat d'apport de parts sociales par Philippe GERARD à la société C.D.G. - contrat d'apport de parts sociales par Mr Thietmar GERARD à la société MALINX

Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

contrat d'apport de parts sociales par Philippe GERARD à la société C.D.G. - contrat d'apport de parts sociales par Mr Thietmar GERARD à la société MALINX

Document

Document

P.V. d'Assemblée

Document

Cession de parts - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée

Document

Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Cession de parts - Acte modificatif

Document

P.V. d'Assemblée - Acte modificatif

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Gérant : GERARD Thietmar, Harry, Wolfgang Gérant : GERARD Philippe Gérant : GERARD Max, Damien, Ekkehard, Karl Gérant : CARON Nathalie, Sophie, Anita

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Suppression du nom commercial
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Co-Gérant : GERARD Thietmar Harry Wolfgang. Co-Gérant : RAULT Catherine Marie-Alice. Co-Gérant : GERARD Philippe. Co-Gérant : GERARD Max Damien Ekkehard Karl.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Co-Gérant : GERARD Thietmar Harry WolfgangCo-Gérant : RAULT Catherine Marie-Alice. Co-Gérant : GERARD Philippe.

11 Bilans gratuits

Chiffres clés de H2O

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -

Compte de résultat H2O

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise H2O sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2014. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2014 de l'entreprise H2O, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 3030000241720025,35 %
dont export0100500-100,00 %
Production *3058000252870020,93 %
Valeur ajoutée (VA)1942900138900039,88 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)146600168200-12,84 %
Résultat d'exploitation 3440060000-42,67 %
RCAI4040060200-32,89 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 4100059200-30,74 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif H2O

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société H2O.

Date de clôture31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 72190048760048,05 %
immobilisations incorporelles22714358,74 %
immobilisations corporelles67140043700053,64 %
immobilisations financières5030050500-0,40 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 2618100171110053,01 %
stocks et en-cours1437001358005,82 %
créances127600096120032,75 %
disponibilités : trésorerie119350061350094,54 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 3350000221990050,91 %

Bilan Passif H2O

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise H2O doit en date 31-12-2014. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-201431-12-2013ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 4875004466009,16 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 2599600149380074,03 %
dettes financières et emprunts14250057400148,26 %
dettes fournisseurs33300023670040,68 %
dettes fiscales et sociales2503002472001,25 %
autres dettes ( comptes courants, ...)187380095240096,75 %
Compte de régularisation passif262800279600-6,01 %
Total passif 3350000221990050,91 %

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société H2O

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201420132012
Capitalisation14,55 %20,12 %24,54 %
Endettement29,23 %12,85 %16,00 %
Fonds de roulement-123000 EU16384 EU152200 EU
Performance
Evolution de l'activité125,35 %97,92 %96,27 %
Taux de VA64,12 %57,46 %54,45 %
Rentabilité d'exploitation4,84 %6,96 %7,48 %
Rentabilité nette finale1,35 %2,45 %3,29 %
Capacité d'autofinancement3,96 %5,82 %5,79 %
Rentabilité financière8,41 %13,26 %18,98 %
Coûts de production
Coûts du travail57,17 %48,03 %44,21 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement1,19 ans0,41 an0,48 an
Coût de la dette0,99 %0,89 %2,51 %
Taux d'intérêt moyen apparent1,02 %2,59 %6,78 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-154,84 jours-90,16 jours-49,60 jours
Poids des stocks17,31 jours20,51 jours22,33 jours
Délai clients153,71 jours145,14 jours110,30 jours
Délai Fournisseurs40,11 jours35,74 jours37,24 jours
Liquidité
Liquidité immédiate143,77 jours92,64 jours72,16 jours

Pour aller plus loin :

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 3029600

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 542600

 
VS.2013

* Sur 8126 sociétés de Réparation et installation de machines et d'équipements

CA médian en Bourgogne-Franche-Comté : 529700

 
VS.2013

* Sur 372 sociétés de Réparation et installation de machines et d'équipements

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 262900

81179 ème

* Sur un total de 823130 sociétés

CA médian en Bourgogne-Franche-Comté : 319300

3151 ème

* Sur un total de 29050 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 34400

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 18800

 
VS.2013

* Sur 8126 sociétés de Réparation et installation de machines et d'équipements

REX médian en Bourgogne-Franche-Comté : 20500

 
VS.2013

* Sur 372 sociétés de Réparation et installation de machines et d'équipements

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8000

233286 ème

* Sur un total de 823130 sociétés

REX médian en Bourgogne-Franche-Comté : 8900

8538 ème

* Sur un total de 29050 sociétés

Capital social : 10000

Secteur d'activité : Réparation et installation de machines et d'équipements (en France)

Inférieur à 1 €12107 sociétés

Inférieur à 1 €

38,58%
38,58%

12107 sociétés

Entre 1€ et 5K€6241 sociétés

Entre 1€ et 5K€

19,89%
19,89%

6241 sociétés

H2O, avec un capital social de 10000

H2O et 11199sociétés

Entre 5K€ et 150K€H2O et 11199 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

35,69%
35,69%

H2O et 11199 sociétés

Supérieur à 150K€1837 sociétés

Supérieur à 150K€

5,85%
5,85%

1837 sociétés

Ancienneté entreprise : 37 ans

Secteur d'activité : Réparation et installation de machines et d'équipements (en France)

Inférieur à 1 an1243 sociétés

Inférieur à 1 an

3,96%
3,96%

1243 sociétés

Entre 1 et 5 ans7768 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,75%
24,75%

7768 sociétés

Entre 5 et 15 ans10958 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,91%
34,91%

10958 sociétés

H2O, avec une ancienneté de 37 ans

H2O et 11415sociétés

Supérieur à 15 ansH2O et 11415 sociétés

Supérieur à 15 ans

36,37%
36,37%

H2O et 11415 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez H2O

75%
3 Hommes
25%
1 Femme
Total dirigeants : 4
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Réparation et installation de machines et d'équipements

90.7%9.3%

France

Vs.
93.0%7.0%

Bourgogne-Franche-Comté

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.6%31.4%

France

Vs.
69.0%31.0%

Bourgogne-Franche-Comté

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Marques déposées

Marques déposées par l'entreprise H2O

Port Royal

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 9 annee(s), 0 mois et 28 jour(s)

Demande publiée - Marque non en vigueur

Classes : 3739

FMARK0000000005056682

H2O

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 9 annee(s), 0 mois et 28 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 3739

FMARK0000000005056685

salon fluvial

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 8 annee(s), 11 mois et 29 jour(s)

Demande publiée - Marque non en vigueur

Classes : 35

FMARK0000000005049721

H2O les spécialistes du fluvial

Date de dépôts:

Date d'expiration: Date d'expiration dépassée

Marque enregistrée - Marque non en vigueur

Classes : 001235363739

FMARK0000000003973324

salon fluvial

Date de dépôts:

Date d'expiration: Date d'expiration dépassée

Marque expirée - Marque non en vigueur

Classes : 123539

FMARK0000000003819521

Port Royal

Date de dépôts:

Date d'expiration: Date d'expiration dépassée

Marque expirée - Marque non en vigueur

Classes : 123739

FMARK0000000003702854

H2O

Date de dépôts:

Date d'expiration: Date d'expiration dépassée

Marque expirée - Marque non en vigueur

Classes : 123739

FMARK0000000003680386

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