01/11/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
GEOS GROUP est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 12/09/2017 (7 ans).
Établie à PARIS - 75017, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Activité (Code NAF ou APE)Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
Activité principale déclaréeL'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation et le contrôle de toutes entreprises commerciales ainsi que toutes prestations de services a ses filiales. L'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation et le contrôle de toutes entreprises commerciales ainsi que toutes prestations de services a ses filiales.
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 30/06/2023 De : Tour Franklin 23ème Étage 100-101 Tsse Boieldieu 92800 Puteaux A : 22 rue Georges Picquart 75017 Paris
05 septembre 2023
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
15 septembre 2017
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTERRE Sous le numéro 2017B08278
12 septembre 2017
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
24 octobre 2011
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2023B29473 2023B29473
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 94783 entreprises du secteur "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" à Paris (75)
Cartographie de GEOS GROUP
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise GEOS GROUP et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GEOS GROUP au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GEOS GROUP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GEOS GROUP, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 46 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GEOS GROUP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de GEOS GROUP
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de GEOS GROUP (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Nomination(s) de gerant(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale
Renouvellement de mandat de directeur général - Renouvellement de mandat de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Document
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Certificat
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Reconstitution des capitaux propres
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président - Démission de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réalisation de l'augmentation de capital
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Liste des sièges sociaux antérieurs
ancien siège 10 rue de la Tuilerie 59100 Roubaix - Nomination de directeur général
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Liste des sièges sociaux antérieurs
ancien siège 10 rue de la Tuilerie 59100 Roubaix - Nomination de directeur général
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Liste des sièges sociaux antérieurs
ancien siège 10 rue de la Tuilerie 59100 Roubaix - Nomination de directeur général
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Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Castres, Didier ; nomination du Président : De Saint Quentin, Grégoire
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
GEOS GROUP SAS au capital de 10800801,9 Siège Social : 22 RUE GEORGES PICQUART 75017 PARIS 17 502431851 RCS de PARIS Par AGO du 05/09/2024, il a eté décidé de nommer nouveau président M. DE SAINT QUENTIN GREGOIRE demeurant 23 AVENUE FOCH 75116 PARIS , à compter du 01/09/2024 en remplacement de M. CASTRES DIDIER demissionnaire. Mention au RCS de PARIS [302015]
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : Geos Group. Siren : 502431851. GEOS GROUPE Societé par actions simplifiée au capital de 9.458.782,52 euros Siège social : 22, rue Georges Picquart 75017 Paris 502 431 851 RCS Paris Aux termes de lextrait du procès-verbal des décisions des associés en date du 27 juin 2024, Il a été décidé et définitivement réalisé laugmentation du capital social dun montant de 1 342 019,38, pour le porter du 9 458 782,52 à 10 800 801,90, par création de 12 781 137 actions ordinaires nouvelles de 0...
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président : Castres, Didier, Directeur général : Dantoine, Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
GEOS GROUPE Société par Actions Simplifiée au capital de 9 458 782,52 euros Siege Social : TOUR FRANKLIN 23 ETAGE, 100/101 TERRASSE BOIELDIEU 92800 Puteaux 502 431 851 R.C.S NANTERRE En date du 16 juin 2023, le Président a pris la décision de transférer le siège social de GEOS GROUPE de Tour Franklin, 23ème étage, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux au 22, Rue Georges Picquart -75017 Paris avec effet du 1ER juillet 2023. Larticle 3 des statuts a été modifié. Président : Monsieur Didier C...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
GEOS GROUPE Société par Actions Simplifiée au capital de 9 458 782,52 euros Siege Social : TOUR FRANKLIN 23 ETAGE, 100/101 TERRASSE BOIELDIEU 92800 Puteaux 502 431 851 R.C.S NANTERRE En date du 16 juin 2023, le Président a pris la décision de transférer le siège social de GEOS GROUPE de Tour Franklin, 23ème étage, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux au 22, Rue Georges Picquart -75017 Paris avec effet du 1ER juillet 2023. Larticle 3 des statuts a été modifié. La société sera désormais imm...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
GEOS GROUP SAS au capital de 9458782.52 Siège Social : 100/101 TERRASSE BOIELDIEU TOUR FRANKLIN 23 EME ETAGE 92800 PUTEAUX 502431851 RCS de NANTERRE Par AGO du 27/03/2023, il a eté décidé de nommer nouveau président M. CASTRES Didier demeurant 364 RUE DE VAUGIRARD TOUR FRANKLIN 23 EME ETAGE 75015 PUTEAUX , à compter du 31/03/2023 en remplacement de M. BOLELLI Didier demissionnaire. Mention au RCS de NANTERRE 249009]
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : CASTRES Didier ; Directeur général : DANTOINE Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GEOS GROUPE SAS au capital de 9458782.52 EUR Siège social : Tour Franklin 23 Etage 100/101 TERRASSE BOIELDIEU 92800 PUTEAUX 502431851 RCS de NANTERRE Par AGO du 03/06/2021, il a eté décidé à compter de ce même jour : Non renouvellement des mandats de commissariat aux comptes de la société France Audit (Commissaire aux Comptes titulaire) et de la société AXCIO (Commissaire aux Comptes suppléant) dont les mandats ont pris fin. Mention au RCS de NANTERRE 184599
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BOLELLI Didier ; Directeur général : DANTOINE Christophe
Annonce JAL - Réduction de capital social
GEOS GROUPE Sociéte par actions simplifiée Au capital de 8.758.782,38 euros Siège : 100-101, terrasse Boieldieu Tour Franklin 23e Etage 92800 PUTEAUX 502 431 851 R.C.S. Nanterre Aux termes du procès-verbal des décisions des Associés en date du 7 mai 2020, Il a été définitivement réalisé laugmentation du capital social dun montant de 700.000,14 euros par émission de 6.666.668 ADPgg de 0,105 euros de valeur nominale chacune, portant le capital social de 9.758.782,38 euros à 9.458.782,52 euros. Le...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GEOS GROUPE SAS au capital de 9 458 782.52 E Siège social: 100-101 Terrasse Boieldieu TOUR FRANKLIN 23EME ETAGE 92800 PUTEAUX 502 431 851 RCS de NANTERRE Par AGO du 26/06/2020, il a eté décidé à compter de ce même jour : de ne pas renouveler les mandats de commissariat aux comptes de la GVA AUDIT (Commissaire aux Comptes titulaire) et NOUCHY Muriel (Commissaire aux Comptes suppléant) dont les mandats ont pris fin. Mention au RCS de NANTERRE 150517
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BOLELLI Didier ; Directeur général : DANTOINE Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : NOUCHY Muriel en fonction le 12 Septembre 2017 ; Président : BOLELLI Didier en fonction le 11 Février 2019 ; Directeur général : DANTOINE Christophe en fonction le 11 Février 2019
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO en fonction le 12 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : NOUCHY Muriel en fonction le 12 Septembre 2017 ; Président : VOYDEVILLE Didier en fonction le 20 Novembre 2017
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..
Président : LAFOND Laurent ; Directeur général : DANTOINE Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO ; Commissaire aux comptes suppléant : NOUCHY Muriel
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : LAFOND Laurent en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général : DANTOINE Christophe en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : NOUCHY Muriel en fonction le 30 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT en fonction le 30 Septembre 2014
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant.
Président : LAFOND Laurent Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO Directeur général : DANTOINE Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Changement de président de S.A.S.
Président de la société : LAFOND Laurent Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO
Annonce BODACC - Augmentation de capital
Président de la société : VERSPIEREN Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO
Annonce BODACC - Nomination de co-commissaires aux comptes
Président de la société : VERSPIEREN Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès Commissaire aux comptes suppléant : AXCIO
Annonce BODACC - Augmentation de capital
Président de la société : VERSPIEREN GuillaumeCommissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président de la société : VERSPIEREN Guillaume. Commissaire aux comptes titulaire : FEDER AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NEZRY Agnès.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société GEOS GROUP en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GEOS GROUP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise GEOS GROUP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GEOS GROUP.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GEOS GROUP doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2020
2014
Capitalisation
91,70 %
91,63 %
81,24 %
Endettement
7,58 %
7,04 %
22,90 %
Fonds de roulement
5586000 EU
3807000 EU
2449300 EU
Performance
Evolution de l'activité
344,71 %
626,41 %
96,82 %
Taux de VA
72,07 %
72,19 %
37,56 %
Rentabilité d'exploitation
71,25 %
71,24 %
36,15 %
Rentabilité nette finale
77,24 %
69,23 %
-3054,93 %
Capacité d'autofinancement
79,43 %
69,23 %
231,46 %
Rentabilité financière
4,51 %
3,35 %
-5,28 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,63 ans
2,10 ans
57,28 ans
Coût de la dette
5,97 %
2,83 %
8,77 %
Taux d'intérêt moyen apparent
3,27 %
1,39 %
0,02 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1095,58 jours
2442,74 jours
6932,86 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1186,25 jours
2601,16 jours
7346,70 jours
Délai Fournisseurs
20,28 jours
94,23 jours
3,77 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
12,74 jours
168,36 jours
3560,46 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en