SIRET DU SIEGE SOCIAL573 620 010 0001357362001000013
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR17573620010FR17573620010
DATE DE CREATION21 janvier 1957
CODE NAF ou APE0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
26/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
FRANCOIS PERRIN est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 21/01/1957 (68 ans).
Établie à MORESTEL - 38510, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
Activité (Code NAF ou APE)Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z) Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z)
Activité principale déclaréeL'exécution de tous travaux publics et particuliers de bâtiment, de génie civil ou rural, l'entreprise générale, directe ou indirecte, de tous travaux de construction ou autres ; l'exploitation de toutes carrières, l'achat, la fabrication, la vente directe ou à la commission de tous matériaux, éléments préfabriqués, ensembles, appareils, conduites et plus généralement tous articles, pièces et autres pouvant être utilisés pour la construction, la location de matériel avec ou sans chauffeur, toutes activités de transporteur public routier de marchandises, de matériaux, d'engins de travaux publics, l'activité de loueur de véhicules industriels, les déménagements. L'exécution de tous travaux publics et particuliers de bâtiment, de génie civil ou rural, l'entreprise générale, directe ou indirecte, de tous travaux de construction ou autres ; l'exploitation de toutes carrières, l'achat, la fabrication, la vente directe ou à la commission de tous matériaux, éléments préfabriqués, ensembles, appareils, conduites et plus généralement tous articles, pièces et autres pouvant être utilisés pour la construction, la location de matériel avec ou sans chauffeur, toutes activités de transporteur public routier de marchandises, de matériaux, d'engins de travaux publics, l'activité de loueur de véhicules industriels, les déménagements.
Convention collective déduiteIndustries de carrières et de matériaux ouvriers (87) Industries de carrières et de matériaux ouvriers (87)
Capital social 1064000,00 €1064000,00
Chiffre d'affaires 202228645000,00 €28645000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 21 janvier 1957
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1957
Statut RNEInscriteDepuis le 21 janvier 1957
Observations RNE
24 août 2022
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée société par actions simplifiée - PERRIN MATERIAUX 14 Avenue des Frères Lumière 38300 BOURGOIN-JALLIEU, 317 803 435 RCS GTC Vienne, société apporteuse avec date d'effet au 20/06/2022 et effet rétroactif fiscal au 01/01/2022
25 mai 2022
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée société à responsabilitée limitée - PERRIN TRANSPORTS 102 Route de Lyon 38510 MORESTEL, 500 122 650 RCS GTC Vienne, société apporteuse à compter du 28/03/2022 avec effet rétroactif au 01/01/2022
01 janvier 2009
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
11 septembre 1985
Mise en harmonie MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES ET NOTAMMENT AVEC LES LOIS : NÈ 81.1162 DU 30 DE- CEMBRE 1981 - NÈ 83.1 DU 3 JANVIER 1983 - NÈ 83.353 DU 30 AVRIL 1983 - A COMPTER DU 27/06/85
25 avril 1969
Mise en harmonie MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A COMPTER DU 30/05/68
Greffe de VienneTribunal de commerce Greffe de Vienne - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1957B80001 1957B80001
Code greffe3802 3802
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Retrouvez la liste des 43 entreprises du secteur "Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin" dans l'Isère (38)
Cartographie de FRANCOIS PERRIN
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À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise FRANCOIS PERRIN au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise FRANCOIS PERRIN, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise FRANCOIS PERRIN, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 43 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 11 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de FRANCOIS PERRIN (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de FRANCOIS PERRIN
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de FRANCOIS PERRIN (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
fusion absorption Modification des principales activités Modification relative aux dirigeants d'une société
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
Préfecture de lIsere Direction Départementale de la Protection des Populations Installations classées pour la protection de lenvironnement Avis denquête publique Demande dautorisation environnementale pour le renouvellement de lautorisation et lextension dune carrière par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu dit « Palenge » sur les communes de Arandon-Passins et de Courtenay Siège social : 102, route de Lyon, 38510 Morestel Par arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2023-03-14 du 27 mars 2023 une enquête p...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PRÉFECTURE DE LISÈRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Installations classées pour la protection de lenvironnement Avis denquête publique Demande dautorisation environnementale pour le renouvellement de lautorisation et lextension dune carrierepar la société FRANÇOIS PERRINau lieu dit « Palenge » sur les communes de Arandon-Passins et de Courtenay Siège social : 102, route de Lyon, 38510 Morestel Par arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2023-03-14 du 27 mars 2023 une enquête pub...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
Préfecture de lIsere Direction Départementale de la Protection des Populations Installations classées pour la protection de lenvironnement Avis denquête publique Demande dautorisation environnementale pour le renouvellement de lautorisation et lextension dune carrière par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu dit « Palenge » sur les communes de Arandon-Passins et de Courtenay Siège social : 102, route de Lyon, 38510 Morestel Par arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2023-03-14 du 27 mars 2023 une enquête p...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PRÉFECTURE DE LISÈRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Installations classées pour la protection de lenvironnement Avis denquête publique Demande dautorisation environnementale pour le renouvellement de lautorisation et lextension dune carrierepar la société FRANÇOIS PERRINau lieu dit « Palenge » sur les communes de Arandon-Passins et de Courtenay Siège social : 102, route de Lyon, 38510 Morestel Par arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2023-03-14 du 27 mars 2023 une enquête pub...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
BOREL Yves nom d'usage : BOREL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : FRANCOIS PERRIN. Siren : 573620010. FRANCOIS PERRIN Societé par actions simplifiée au capital de 1 064 000 euros Siège social : 102 Route de Lyon, 38510 MORESTEL 573 620 010 RCS VIENNE Aux termes dune décision en date du 30 juin 2022, il résulte que le mandat de Monsieur Yves BOREL, Commissaire aux comptes suppléant, na pas été renouvelé, en application des dispositions de larticle L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. POUR ...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
PERRIN François Jean-Marie nom d'usage : PERRIN devient directeur général
Annonce BODACC - Modification de l'activité. Modification de l'administration.
RAVET Gisèle Madeleine nom d'usage : PERRIN devient directeur général
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
PROJET DE FUSION ENTRE PERRIN MATERIAUX société par actions simplifiée, au capital de 514 800 euros, siège social : 14 avenue des Frères Lumière 38300 BOURGOIN JALLIEU, 317 803 435 RCS VIENNE, ET FRANCOIS PERRIN Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 064 000 euros Siège social : 102 Route de Lyon 38510 MORESTEL 573 620 010 RCS VIENNE AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous signature privée en date à MORESTEL du 17 décembre 2021, la société PERRIN MATERIAUX, soci...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ PERRIN TRANSPORTS société à responsabilité limitée au capital de 12 000 euros siège social : 102 route de Lyon - 38510 MORESTEL 500 122 650 RCS VIENNE PAR LA SOCIÉTÉ FRANCOIS PERRIN Société par actions simplifiée au capital de 1 064 000 euros siège social : 102 Route de Lyon 38510 MORESTEL 573 620 010 RCS VIENNE AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous signature privée en date à MORESTEL du 14 février 2022, la société FRANCOIS PERRIN, Société p...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PREFECTURE DE LISÈRE Direction Départementale de la Protection des Populations AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Installations classees pour la protection de lenvironnement Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de MONTALIEU VERCIEU, sise au 102 route de Lyon, 38510 MORESTEL. Par arrêté p...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PREFECTURE DE LISÈRE Avis denquête publique Direction départementale de la protection des populations Installations classees pour la protection de lenvironnement Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu. Siège social : 102 route de Lyon 38510 Morestel. Par ar...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
A2021C09720 PREFECTURE DE LISÈRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Installations classees pour la protection de lenvironnement AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu Siège social : 102 route de Lyon 38510 Mores...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PREFECTURE DE LISÈRE Avis denquête publique Direction départementale de la protection des populations Installations classees pour la protection de lenvironnement Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu. Siège social : 102 route de Lyon 38510 Morestel. Par ar...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PREFECTURE DE LISÈRE Direction départementale de la protection des populations Installations classees pour la protection de lenvironnement AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu. Siège social : 102 route de Lyon 38510 Morestel. Par ar...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
Enquêtes publiques PREFECTURE DE LISÈRE Direction Departementale de la Protection des Populations Installations classées pour la protection de lenvironnement AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu. Siège social : 102 route de Lyon 385...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
PREFECTURE DE LISÈRE Direction Départementale de la Protection des Populations AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Installations classees pour la protection de lenvironnement Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de MONTALIEU VERCIEU, sise au 102 route de Lyon, 38510 MORESTEL. Par arrêté p...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
A2021C09721 PREFECTURE DE LISÈRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Installations classees pour la protection de lenvironnement AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Demande dautorisation dexploitation dune carrière de roches massives Demande dautorisation de défrichement Demande de dérogation à la destruction despèces et habitats protégés par la société FRANÇOIS PERRIN au lieu-dit principal « Le Corniolay » sur la commune de Montalieu-Vercieu Siège social : 102 route de Lyon 38510 Mores...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 29/03/2020 enregistré au Service de l'Enregistrement de VIENNE le 22/04/2021, Dossier dossier 2021 00019459 référence 3804P05 2021 A 007 Adresse de l'ancien propriétaire : Cary Chambers 1 Palk Street TQ2 5EL TORQUAI Royaume-Uni. Adresse du nouveau propriétaire : 102 Route de Lyon 38510 MORESTEL. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
RAVET Gisèle nom d'usage : PERRIN n'est plus directeur général. PERRIN Marie Lise nom d'usage : PERRIN n'est plus directeur général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée PERRIN ENTREPRISE devient président. PERRIN François nom d'usage PERRIN n'est plus président.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée PERRIN ENTREPRISE devient directeur général.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - modification sur l'administration, le 30/06/2008
transformation de la société anonyme en société par action simplifiée : président du conseil d'administration et directeur général partant : PERRIN (Jean-François) ; nomination de PERRIN (François), anciennement administrateur et directeur général délégué, en qualité de président ; nomination de PERRIN née RAVET (Gisèle), anciennement administrateur et directeur général délégué, en qualité de directeur général ; nouveau directeur général : PERRIN (Marie, Lise).
Annonce BODACC - modification sur l'administration, date d'effet : 24/04/2008
nomination d'un directeur général délégué : PERRIN (François).
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société FRANCOIS PERRIN en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise FRANCOIS PERRIN sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise FRANCOIS PERRIN, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société FRANCOIS PERRIN.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise FRANCOIS PERRIN doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société FRANCOIS PERRIN
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
55,23 %
51,74 %
46,80 %
Endettement
42,85 %
55,96 %
68,91 %
Fonds de roulement
12580000 EU
10119000 EU
9175000 EU
Performance
Evolution de l'activité
142,85 %
112,52 %
112,17 %
Taux de VA
33,68 %
37,84 %
37,69 %
Rentabilité d'exploitation
17,13 %
20,31 %
20,33 %
Rentabilité nette finale
5,91 %
8,79 %
8,96 %
Capacité d'autofinancement
14,24 %
15,07 %
15,43 %
Rentabilité financière
10,74 %
15,74 %
16,39 %
Coûts de production
Coûts du travail
15,75 %
16,92 %
16,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,66 ans
2,07 ans
2,44 ans
Coût de la dette
2,21 %
2,42 %
2,78 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,61 %
1,57 %
1,50 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
57,30 jours
50,37 jours
35,32 jours
Poids des stocks
62,67 jours
55,32 jours
42,67 jours
Délai clients
66,00 jours
62,65 jours
73,46 jours
Délai Fournisseurs
46,92 jours
38,05 jours
39,89 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
103,00 jours
133,83 jours
153,11 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en