30/12/2022Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2020
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DELTADIS était une Société par actions simplifiée.
Établie à ARLES - 13104, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Supermarchés.
Activité (Code NAF ou APE)Supermarchés (4711D) Supermarchés (4711D)
Activité principale déclaréeVente de tous produits alimentaires, pétroliers et autres objets de toutes sortes pouvant se rattacher à l'exploitation d'une grande surface de type supermarché, hypermarché ou similaire, cordonnerie, clefs minute, prise de participation dans toutes opérations ou entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, marchand de biens. Acquisition et exploitation d'un point presse, vente de produits la Française des jeux. Librairie, papeterie, bimbeloterie, dépôt de presse et journaux, point loto Vente de tous produits alimentaires, pétroliers et autres objets de toutes sortes pouvant se rattacher à l'exploitation d'une grande surface de type supermarché, hypermarché ou similaire, cordonnerie, clefs minute, prise de participation dans toutes opérations ou entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, marchand de biens. Acquisition et exploitation d'un point presse, vente de produits la Française des jeux. Librairie, papeterie, bimbeloterie, dépôt de presse et journaux, point loto
Convention collective déduiteCommerce détail et gros à prédominance alimentaire (2216) Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2216)
Capital social 58600,00 €58600,00
Chiffre d'affaires 20202540300,00 €2540300,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 28 décembre 2022
Statut INSEEFerméeDepuis le 31 octobre 2022
Statut RNERadiéeDepuis le 28 décembre 2022
Observations RNE
28 décembre 2022
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ARLESDIS, RCS Tarascon 497 630 459 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/10/2022.
24 novembre 2011
Mise en location-gérance d'une branche d'activité à compter du 01/09/2011 : Activité mise en location-gérance : Vente de tous produits alimentaires, pétroliers et autres objets de toutes soRTes pouvant se rattacher à l'exploitation d'une grande surface de type supermarché, hypermarché ou similaire, cordonnerie, clefs minute, prise de paRTicipation dans toutes opérations ou entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, Acquisition et exploitation d'un point presse, vente de produits la Française des jeux. pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction d'année en année à la société ARLESDIS ( rcs tarascon 497 630 459)
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Greffe de TarasconTribunal de commerce Greffe de Tarascon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1991B40187 1991B40187
Code greffe1305 1305
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 260 entreprises du secteur "Supermarchés" dans les Bouches-du-Rhône (13)
Cartographie de DELTADIS
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DELTADIS et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Gerald PLESSIEZ assume maintenant la fonction de Président directeur général.
SUDALP et NIKAIADIS sont promus administrateur.
...
Historique
20 événements ont marqué le parcours de DELTADIS depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DELTADIS au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DELTADIS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 13 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DELTADIS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DELTADIS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DELTADIS
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DELTADIS (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) du président
Fusion définitive
Projet de traité de fusion
Projet de fusion
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
PV Conseil de parrainage - Nomination de directeur général - Nomination de président
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Divers
Conseil de Parrainage - Révocation de dirigeant - Nomination de président - Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Divers - Statuts mis à jour
Nomination d'un directeur général
Extrait de procès-verbal
Nomination de directeur général
Extrait de procès-verbal - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
à Arles (13200) avenue de la Libération - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
à Arles (13200) avenue de la Libération - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
à Arles (13200) avenue de la Libération - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée
Mise en location gérance du fonds de commerce
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification des statuts afin de préciser les modalités de délégation des pouvoirs du Président
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification des statuts afin de préciser les modalités de délégation des pouvoirs du Président
Procès-verbal d'assemblée
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée
Changement de président
Document
Modification de l'objet social - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. d'Assemblée
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Document
Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Document
Document
Conversion du Capital Social en Euros - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Document
Acte modificatif
Document
Document
Acte SSP - Acte modificatif
Document
Acte SSP - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Cessation
Annonce JAL - Fin de Location gérance
ARLESDIS Societé par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 497 630 459 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS, Société par actions simplifiée au capital de 58.600 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue...
Annonce JAL - Fin de Location gérance
DELTADIS Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 58.600 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 383 689 213 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS ; constaté la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société DELTADIS par la société ARLE...
ARLESDIS Societé par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 497 630 459 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS, Société par actions simplifiée au capital de 58.600 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue...
Annonce JAL - Fusion réalisée
DELTADIS Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 58.600 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 383 689 213 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS ; constaté la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société DELTADIS par la société ARLE...
Annonce JAL - Fin de Location gérance
ARLESDIS Societé par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 497 630 459 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS, Société par actions simplifiée au capital de 58.600 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue...
Annonce JAL - Fin de Location gérance
DELTADIS Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 58.600 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 383 689 213 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS ; constaté la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société DELTADIS par la société ARLE...
Annonce JAL - Fusion réalisée
ARLESDIS Societé par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 497 630 459 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS, Société par actions simplifiée au capital de 58.600 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue...
Annonce JAL - Fusion réalisée
DELTADIS Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 58.600 euros Siège social : Avenue de la Libération 13200 ARLES RCS TARASCON 383 689 213 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président de la société ARLESDIS du 19 octobre 2022, le Président a : approuvé le traité de fusion en date du 11 juillet 2022 prévoyant labsorption de sa filiale détenue à 100%, La société DELTADIS ; constaté la réalisation définitive de la fusion par voie dabsorption de la société DELTADIS par la société ARLE...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au BODACC relatif au projet commun de fusion Pour la société absorbante La société ARLESDIS, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue de la Libération, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 497 630 459, Pour la société absorbée La société DELTADIS, Société par actions simplifiée au capital de 58.600 euros, dont le siège social se situe à ARLES (13200), Avenue de la Libération, i...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
AVIS DE MODIFICATION Aux termes de lassemblee générale ordinaire annuelle du 9 juillet 2020 de la société DELTADIS, société par actions simplifiée au capital de 58 600 euros, Dont le siège se situe à Arles (13200), Avenue de la Libération, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 383 689 213, il a été décidé de ne pas renouveler les mandats de la société VDB ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire et du CABINET VGA AUDIT EXPERTISE suppléant, en vertu de larticle L227-9-1 du code de...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MENNESSON Arnaud ; Directeur général : MENNESSON Laure, Alice, Marie, Marcelle
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MENNESSON Arnaud Directeur général : MENNESSON Laure, Alice, Marie, Marcelle né(e) EPTON Commissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT EXPERTISE (AFJ)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : PAYRAUDEAU Pascal, André, Antoine Directeur général : MENNESSON Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT EXPERTISE (AFJ)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : REBOUR Eric Directeur général : PAYRAUDEAU Pascal, André, Antoine Directeur général : MENNESSON Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT EXPERTISE (AFJ)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : REBOUR Eric Directeur général : PAYRAUDEAU Pascal, André, Antoine Directeur général : MENNESSON Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MLA COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LARGUIER CHRISTIAN
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : REBOUR Eric Directeur général : PAYRAUDEAU Pascal, André, Antoine Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MLA COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LARGUIER CHRISTIAN
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2011)
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2010)
Annonce BODACC - Mise en location-gérance d'une branche d'activité
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : REBOUR ERIC RODOLPHE EMMANUEL Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MLA COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LARGUIER CHRISTIAN
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/01/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique
Président : FOURNIER LOIC JEAN-MARIE. Directeur général : REBOUR ERIC RODOLPHE EMMANUEL. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MLA COMMISSARIAT (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : LARGUIER CHRISTIAN.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DELTADIS en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DELTADIS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-01-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise DELTADIS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DELTADIS.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DELTADIS doit en date 31-01-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2019
2018
Capitalisation
6,40 %
6,25 %
5,88 %
Endettement
1418,08 %
1444,04 %
1505,58 %
Fonds de roulement
13401000 EU
10867000 EU
8342000 EU
Performance
Evolution de l'activité
99,23 %
92,24 %
106,57 %
Taux de VA
17,18 %
19,18 %
22,82 %
Rentabilité d'exploitation
16,58 %
18,21 %
22,55 %
Rentabilité nette finale
10,01 %
6,48 %
9,35 %
Capacité d'autofinancement
13,33 %
2,15 %
20,49 %
Rentabilité financière
20,16 %
16,45 %
30,82 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
52,85 ans
264,60 ans
22,30 ans
Coût de la dette
15,67 %
17,57 %
15,18 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,37 %
0,56 %
0,75 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1898,78 jours
1542,84 jours
1091,46 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1977,81 jours
1623,82 jours
1196,41 jours
Délai Fournisseurs
59,63 jours
64,35 jours
75,65 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
26,67 jours
6,57 jours
5,59 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en