SIRET DU SIEGE SOCIAL421 566 266 0002742156626600027
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR06421566266FR06421566266
DATE DE CREATION19 janvier 1909
CODE NAF ou APE4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
08/05/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone Année 2021
230.50 tCO2 Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DELAIRE - SDEL est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 19/01/1909 (116 ans).
Établie à CHEF-BOUTONNE - 79110, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Activité (Code NAF ou APE)Construction de réseaux électriques et de télécommunications (4222Z) Construction de réseaux électriques et de télécommunications (4222Z)
Activité principale déclaréeElectricité générale industrie, études de tous projets, conception, réalisation, exploitation, entretien et maintenance de toutes installations dans les domaines de la production du transport de la distribution et de l'utilisation de l'électricité notamment signaux électriques ou radioélectriques dans les différentes applications, transport à distance d'objets, automatisation, contrôle procédé et régulation, réseaux de recharge de véhicules électriques, réseaux électriques bâtiment/HTA, réseaux éclairage public, mise en valeur du patrimoine, signalisation lumineuse tricolore, éclairage sportif ; études de tous projets, conception, réalisation, exploitation, entretien et maintenance de toutes installations dans les domaines de la production, du transport, de la distribution des autres fluides, signaux optiques dans leurs différentes applications, transport à distance d'objets, automatisation, contrôle de procédé de régulation; étude, réalisation et maintenance/exploitation sur les réseaux de télécommunication, équipements urbains dynamiques, vidéoprotection ; Location de matériel avec chauffeur. Location d'engins ou de matériels avec ou sans chauffeur, géoréférencement des réseaux électriques y compris les réseaux d'éclairage public. Electricité générale industrie, études de tous projets, conception, réalisation, exploitation, entretien et maintenance de toutes installations dans les domaines de la production du transport de la distribution et de l'utilisation de l'électricité notamment signaux électriques ou radioélectriques dans les différentes applications, transport à distance d'objets, automatisation, contrôle procédé et régulation, réseaux de recharge de véhicules électriques, réseaux électriques bâtiment/HTA, réseaux éclairage public, mise en valeur du patrimoine, signalisation lumineuse tricolore, éclairage sportif ; études de tous projets, conception, réalisation, exploitation, entretien et maintenance de toutes installations dans les domaines de la production, du transport, de la distribution des autres fluides, signaux optiques dans leurs différentes applications, transport à distance d'objets, automatisation, contrôle de procédé de régulation; étude, réalisation et maintenance/exploitation sur les réseaux de télécommunication, équipements urbains dynamiques, vidéoprotection ; Location de matériel avec chauffeur. Location d'engins ou de matériels avec ou sans chauffeur, géoréférencement des réseaux électriques y compris les réseaux d'éclairage public.
Convention collective déduiteTravaux publics ouvriers (1702) Travaux publics ouvriers (1702)
Capital social 220000,00 €220000,00
Chiffre d'affaires 20239334000,00 €9334000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 19 janvier 1909
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1999
Statut RNEInscriteDepuis le 19 janvier 1909
Observations RNE
07 mars 2014
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SDEL CHARENTES ENERGIE Forme juridique SAS Siège social 1 ZAC Quartier de la Loge 16590 BRIE Rcs Angouleme 413 437 211
Greffe de NiortTribunal de commerce Greffe de Niort - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1999B00013 1999B00013
Code greffe7901 7901
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 13 entreprises du secteur "Construction de réseaux électriques et de télécommunications" dans les Deux-Sèvres (79)
Cartographie de DELAIRE - SDEL
Réseau de l'entreprise
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DELAIRE - SDEL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
9 événements ont marqué le parcours de DELAIRE - SDEL depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DELAIRE - SDEL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DELAIRE - SDEL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DELAIRE - SDEL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DELAIRE - SDEL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DELAIRE - SDEL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DELAIRE - SDEL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social
Attestation bancaire - Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Rapport du président
Modification des principales activités - Extension de l'objet social - Refonte des statuts - Changement relatif à l'objet social
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de président
Extrait de procès-verbal - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire aux comptes
MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015
Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire aux comptes
MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité
FUSION DE LA STE SDEL CHARENTES ENERGIE RCS ANGOULEME 413 437 211 A COMPTER DU 31/07/2013
Procès-verbal d'assemblée
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Projet de traité de fusion
Entre SAS DELAIRE-SDEL et SAS SDEL CHARENTES ENERGIE
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique
transformation de SARL EN SAS - Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique
transformation de SARL EN SAS - Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique
transformation de SARL EN SAS - Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique
transformation de SARL EN SAS - Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Expédition d'un acte authentique
Transfert du siège social - ENTRE LES CONSORTS DELAIRE ET MR FRANCOIS DELAIRE
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
ENTRE BOUFFARTIGUE PATRICK ET DELAIRE FRANCOIS
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Attestation bancaire - Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TOBIE Thierry ; Directeur général : DARRICAU Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
DELAIRE - SDEL Sociéte par actions simplifiée Au capital de 220 000 euros Siège social : route de Sauze Vaussais ZA du Grand Mouton 79110 CHEF-BOUTONNE 421 566 266 RC SNiort AVIS Aux termes du procès-verbal en date du 25 mars 2024 à effet du 2 avril 2024, lassocié unique a nommé M. Stéphane Darricau demeurant 32, Rue Alain-René-Lesage, 56100 Lorient, aux fonctions de directeur général en remplacement de M. François Cheenne. Mention en sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Niort....
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TOBIE Thierry ; Directeur général : CHEENNE François ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
DELAIRE - SDEL Sociéte par actions simplifiée au capital de 220 000 Route de Sauze Vaussais - ZA du Grand Mouton 79110 CHEF-BOUTONNE 421 566 266 RCS NIORT Aux termes et à effet du procès-verbal du 30 septembre 2022, lAssocié unique a nommé Monsieur François CHEENNE demeurant 739Route du Carroi 37130 CINQ MARS LA PILE aux fonctions de Directeur Général. Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de Niort. Pour avis Le Directeur Général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TOBIE Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
DELAIRE-SDEL SAS au capital de 220 000 Siège social : Route de Sauze-Vaussais ZA du Grand Mouton 79110 CHEF-BOUTONNE 421 566 266 RCS NIORT Par decisions du 14 septembre 2020 et à effet de cette date, lAssocié unique a décidé : Détendre lobjet social aux études de tous projets, Conception, réalisation, exploitation, entretien et maintenance de toutes installations dans les domaines de la production, du transport, de la distribution des autres fluides, signaux optiques dans leurs différentes appl...
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
DELAIRE SDEL Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 220 000 euros Siège social : ZA de Grand Mouton Route de Sauzé Vaussais 79110 CHEF BOUTONNE 421 566 266 RCS Niort Par décisions du 26 mai 2021 et à effet de cette date, lAssocié a décidé détendre lobjet social à la location dengins ou de matériels avec ou sans chauffeur et au géoréférencement des réseaux électriques en ceux compris les réseaux déclairage public. Larticle 3 « Objet social » des statuts a été mis à jour en conséquence. Ment...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TO Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2014 ; Président : LANDEAU Yves en fonction le 11 Octobre 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : PERON Jacques Emile Hubert en fonction le 16 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Mars 2014
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION SDEL CHARENTES ENERGIE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 228750 EUR Siège social Brie 16590 Brie N° RCS 413437211 RCS ANGOULEME, est société absorbée. DELAIRE - SDEL Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 220000 EUR Siège social RTE de Sauze Vaussais ZA du Grand Mouton 79110 Chef-Boutonne N° RCS 421566266 RCS NIORT, est société absorbante. Actif : 2001742 euros Passif : 1701828 euros Actif net apporté : 299914 euros Montan...
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : C. D. C. Commissaire aux comptes suppléant : SAUSSEAU Marcel Président : PERON Jacques Emile Hubert en fonction le 16 Février 2012
Annonce BODACC - Transformation en société par actions simplifiée
Président de la société : DEDOME Jean Michel Commissaire aux comptes titulaire : C.D.C. Commissaire aux comptes suppléant : SAUSSEAU Marcel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - nomination commissaire aux comptes ; date d'effet : 25/06/2007
gérant : DELAIRE (François) ; commissaire aux comptes titulaire : S.A.S. C.D.C. ; commissaire aux comptes suppléant : SAUSSEAU (Marcel).
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DELAIRE - SDEL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DELAIRE - SDEL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise DELAIRE - SDEL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DELAIRE - SDEL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DELAIRE - SDEL doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société DELAIRE - SDEL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
11,41 %
3,69 %
27,74 %
Endettement
95,53 %
761,87 %
1,75 %
Fonds de roulement
562800 EU
1316000 EU
1031900 EU
Performance
Evolution de l'activité
94,64 %
102,42 %
119,32 %
Taux de VA
31,79 %
23,82 %
35,90 %
Rentabilité d'exploitation
3,26 %
-4,45 %
9,05 %
Rentabilité nette finale
2,78 %
-5,61 %
5,87 %
Capacité d'autofinancement
2,71 %
-4,46 %
5,29 %
Rentabilité financière
58,62 %
-301,36 %
42,27 %
Coûts de production
Coûts du travail
27,83 %
27,27 %
27,43 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,67 ans
N/C
0,05 an
Coût de la dette
10,89 %
N/C
0,30 %
Taux d'intérêt moyen apparent
7,81 %
0,55 %
11,02 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
22,01 jours
48,70 jours
14,98 jours
Poids des stocks
4,91 jours
4,61 jours
4,02 jours
Délai clients
119,23 jours
153,51 jours
128,49 jours
Délai Fournisseurs
30,33 jours
31,90 jours
27,07 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,00 jour
0,01 jour
24,13 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de DELAIRE - SDEL et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
CA médian en