29/06/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 11/12/1975 (49 ans).
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT - 92100, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Activité (Code NAF ou APE)Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (3530Z) Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (3530Z)
Activité principale déclaréeÉtude et mise en oeuvre de tous moyens propres à la production de chaleur à partir de l'énergie géothermique - opérations immobilières et toutes opérations de marchand de biens Étude et mise en oeuvre de tous moyens propres à la production de chaleur à partir de l'énergie géothermique - opérations immobilières et toutes opérations de marchand de biens
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
11 décembre 1975
Historique des observations depuis le 11/12/1975 : RAISON SOCIALE: COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUF- FAGE URBAIN - PUBLICITE STATUTS: LA REPUBLIQUE DE S.& M.- MODIFICATION DU 17.08.1984: NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (AGE DU 27.06. 1984).
NC
- Date de début d'activité : 01/12/1975.
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1986B00541 1986B00541
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 100 entreprises du secteur "Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Pierre BONO assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
...
Historique
24 événements ont marqué le parcours de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 21 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Transfert du siège social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s) - DECES D ADMINISTRATEUR - Changement de président du conseil d'administration et directeur général
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Transfert du siège social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Lettre
Changement de représentant permanent
Lettre
Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Lettre
Changement de représentant permanent
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s)
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Changement(s) d'administrateur(s) - DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001 - Changement de président
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros - Divers
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration - Lettre
Modifications relatives au conseil d'administration - Nomination de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
RECONSTITUTION ACTIF
Acte modificatif
Divers
Acte modificatif
Divers
Acte modificatif
Divers
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)
Annonce JAL - Convocation aux assemblées
Siren : 304827306. AVIS DE CONVOCATION Les associés de la societé COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Anonyme au capital de 182 939 euros dont le siège social est situé 18-20 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 304 827 306 (la Société) sont convoqués à lAssemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 26 mars 2025, à 8 heures 30, par visioconférence, à leffet de délibérer sur lordre du jou...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Siren : 304827306. COMPAGNIE GÉOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN SA à conseil dadministration au capital de 182.939,00 Siège social : 18-20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 304 827 306 RCS NANTERRE Le Conseil dAdministration du 30/03/2023 a nomme en qualité de nouvel administrateur de la Société, M. Sébastien FRANCOIS, Demeurant 31 A rue du Mont Mesly 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE, en remplacement de M. Eric ROBIN, démissionnaire. Mention au RCS de NANTERRE.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Administrateur : IDEX SERVICESAUFFRET Stéphane ; Administrateur : FRANCOIS Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Siren : 304827306. COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN SA à conseil dadministration au capital de 182.939,00 Siège social : 148-152 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 304 827 306 RCS NANTERRE Le Conseil dAdministration du 01/09/2022 a decidé de transférer le siège social de la société au 18-20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, et de modifier les statuts. Mention au RCS de NANTERRE.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBA. Siren : 304827306. COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN G.G.C.U. SA au capital de 182.939,00 Siege social : 148-152 route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 304 827 306 RCS NANTERRE LAGO du 07/07/2021 a pris acte de la démission de MM. Pierre BOURDAROT et Jean-Pierre NEGRE de leur mandat dadministrateur et a nommé, en qualité dadministrateur, MM. Stéphane AUFFRET demeurant 26 rue du Maréchal Foch 95150 Taverny et Eric ROBIN dem...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : AUFFRET Stéphane, Jean, Louis ; Administrateur : IDEX SERVICESAUFFRET Stéphane ; Administrateur : ROBIN Eric, Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : IDEX SERVICES représenté par AUFFRET Stéphane modification le 09 Septembre 2019 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDAROT Pierre modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : NEGRE Jean-Pierre modification le 09 Janvier 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : IDEX SERVICES représenté par BELLAICHE Valérie modification le 18 Juin 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDAROT Pierre modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : NEGRE Jean-Pierre modification le 09 Janvier 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 ; Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDAROT Pierre modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : NEGRE Jean-Pierre modification le 09 Janvier 2017
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs France modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : IDEX SERVICES représenté par VIET Frédéric modification le 24 Mai 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDAROT Pierre modification le 24 Mai 2018 ; Administrateur : NEGRE Jean-Pierre modification le 09 Janvier 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 ; Président du conseil d'administration Directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 ; Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 ; Administrateur : BOURDAROT Pierre en fonction le 26 Juin 2015 ; Associé : NEGRE Jean-Pierre en fonction le 20 Décembre 2016
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 Président du conseil d'administration Directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 Administrateur : POLONIATO Bruno en fonction le 15 Décembre 2011 Administrateur : BOURDAROT Pierre en fonction le 26 Juin 2015
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 Président directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 Administrateur : POLONIATO Bruno en fonction le 15 Décembre 2011 Administrateur : BRIERE Philippe en fonction le 22 Novembre 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (29/02/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 Président directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 Administrateur : ROBINE Jean-Luc en fonction le 14 Novembre 2011 Administrateur : POLONIATO Bruno en fonction le 15 Décembre 2011
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : PLANCHOT ALAIN JEAN MARIE modification le 19 Septembre 1997 Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 Président directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 14 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMPERSAND SAS en fonction le 17 Octobre 2006 Administrateur : ROBINE Jean-Luc en fonction le 14 Novembre 2011
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (28/02/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : PLANCHOT ALAIN JEAN MARIE modification le 19 Septembre 1997 Commissaire aux comptes titulaire : MAUJEAN PIERRE PIERRE modification le 19 Septembre 1997 Commissaire aux comptes suppléant : CMS EXPERTS ASSOCIES modification le 19 Septembre 1997 Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997 Président directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005 Administrateur : "IDEX" représenté par VIET Frédéric modification le 06 Octobre 2010 ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (28/02/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (28/02/2009)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : PLANCHOT ALAIN JEAN MARIE modification le 19 Septembre 1997. Commissaire aux comptes titulaire : MAUJEAN PIERRE PIERRE modification le 19 Septembre 1997. Commissaire aux comptes suppléant : CMS EXPERTS ASSOCIES modification le 19 Septembre 1997. Commissaire aux comptes titulaire : FIDOREX modification le 19 Septembre 1997. Président directeur général : FRANCOIS Denis modification le 16 Février 2005. Administrateur : IDEX représenté par BERTAIL Marie-Sylvie modification le 21 Jan...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (29/02/2008)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN doit en date 30-09-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2022
Capitalisation
49,38 %
48,21 %
46,79 %
Endettement
31,58 %
41,21 %
52,38 %
Fonds de roulement
7306000 EU
8610000 EU
9261000 EU
Performance
Evolution de l'activité
81,91 %
90,00 %
143,22 %
Taux de VA
40,91 %
37,57 %
36,77 %
Rentabilité d'exploitation
40,33 %
37,12 %
36,31 %
Rentabilité nette finale
11,12 %
14,25 %
11,87 %
Capacité d'autofinancement
35,99 %
30,18 %
25,69 %
Rentabilité financière
5,42 %
8,87 %
8,89 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,03 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,80 ans
2,19 ans
2,72 ans
Coût de la dette
8,30 %
8,91 %
9,31 %
Taux d'intérêt moyen apparent
5,18 %
4,99 %
4,84 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
395,74 jours
385,17 jours
374,44 jours
Poids des stocks
31,74 jours
10,73 jours
4,19 jours
Délai clients
546,79 jours
494,37 jours
436,62 jours
Délai Fournisseurs
66,34 jours
68,60 jours
56,71 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
28,70 jours
23,44 jours
21,10 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 