SIRET DU SIEGE SOCIAL301 853 891 0004430185389100044
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR46301853891FR46301853891
DATE DE CREATION06 février 1975
CODE NAF ou APE4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
10/08/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
CASHMAG est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 06/02/1975 (50 ans).
Établie à CUERS - 83390, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (4651Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (4651Z)
Activité principale déclaréeVente représentation réparation de matériel mécanographique et comptables de tout mobilier et matériel de bureau. (Cession de la clientèle "transports sanitaires" à la sa Lomaco Vente représentation réparation de matériel mécanographique et comptables de tout mobilier et matériel de bureau. (Cession de la clientèle "transports sanitaires" à la sa Lomaco
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 3000000,00 €3000000,00
Chiffre d'affaires 20123067500,00 €3067500,00
Statut RCSInscriteDepuis le 06 février 1975
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1964
Statut RNEInscriteDepuis le 15 juin 1942
Observations RNE
12 février 2004
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination JDC PACA Forme juridique SARL Siège social 951 CH Alphonse Lavallée ZI La Farlède 83210 LA FARLEDE . Rcs 350449013
Greffe de ToulonTribunal de commerce Greffe de Toulon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1975B00016 1975B00016
Code greffe8305 8305
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 120 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels" dans le Var (83)
Cartographie de CASHMAG
Réseau de l'entreprise
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise CASHMAG et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
16 événements ont marqué le parcours de CASHMAG depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CASHMAG au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CASHMAG, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 13 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CASHMAG, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 26 derniers évènements, l'analyse financière de 2012, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CASHMAG (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CASHMAG
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CASHMAG (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de directeur général
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation de capital
Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption
Rapport du commissaire aux apports
Document
Acte
Divers
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Conversion du capital en euros Mise en harmonie des statuts
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
VENTRE Daniel nom d'usage : VENTRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SOCIETE FIDECOMPTA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée JLG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Modification du Capital social
Dénomination : CASHMAG. Siren : 301853891. CASHMAG SAS au capital de 500000 Siege social : 470 Rue de lInitiative 83390 CUERS RCS TOULON 301853891 LAG Mixte du 30/06/2024 a décidé : daugmenter le capital social pour le porter de 500000 à 3000000 , de nommer la société JLG AUDIT, SARL au capital de 5 000 , ayant son siège social à AIX-EN-PROVENCE (13290), Le Mercure C, Boîte n°10, 80 Rue Charles Duchesne, 509 242 582 RCS dAIX-EN-PROVENCE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remp...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique - Modification de l'adresse du Siège social - Prorogation de la durée de la société - Modification de la dénomination
SFEG AVOCATS SCP DELBOSC CLAVET BLANC 113 rue du Marechal-Foch 83000 TOULON ORGANISATION MECANOGRAPHIQUE ET COMPTABLE GERVAIS OMC GERVAIS Sociéte Anonyme au capital de 500 000 uros Siège social : Lieudit Bousquets Lot N°4 83390 Cuers RCS Toulon B 301 853 891 (1975 B 00016) Aux termes dune Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2020, il résulte : La décision, Prise à lunanimité, de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée à compter du 02/01/2020 Lobjet de la Société nest pas ...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
CASHMAG Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 500 000 uros Siège social : 1 rue de la Performance ZAC des Bousquets 83390 CUERS RCS TOULON B 301 853 891 (1975 B 00016) Suivant décision du Président en date du 18 mai 2020, le Siège Social a été transféré à CUERS (83390) 470 rue de lInitiative ZAC des Bousquets, Et ce à compter du 18 mai 2020. Larticle 4 des statuts ayant été modifié en conséquence. Pour avis
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Adjonction du sigle.
GERVAIS PHILIPPE nom d'usage : GERVAIS n'est plus président du conseil d'administration. GERVAIS Philippe nom d'usage : GERVAIS devient président. GERVAIS PHILIPPE nom d'usage : GERVAIS n'est plus directeur général. GERVAIS Jean Claude nom d'usage : GERVAIS n'est plus directeur général. GERVAIS Jean Claude nom d'usage : GERVAIS n'est plus Administrateur. POORTERMAN Cristelle nom d'usage : GERVAIS n'est plus Administrateur. POORTERMAN Cristelle nom d'usage : GERVAIS devient directeur général. Mod...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification du nom commercial.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : GERVAIS Jean Claude modification le 26 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : VENTRE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDECOMPTA Président directeur général : GERVAIS PHILIPPE modification le 30 Août 2004 Directeur général : GERVAIS Jean Claude modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : POORTERMAN Cristelle en fonction le 27 Novembre 2012
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : GERVAIS JEAN CLAUDE modification le 30 Août 2004 Administrateur : GERVAIS NEE LIEGAULT CATHERINE Commissaire aux comptes titulaire : VENTRE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDECOMPTA Président directeur général : GERVAIS PHILIPPE modification le 30 Août 2004 Directeur général : GERVAIS JEAN CLAUDE en fonction le 22 Octobre 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASHMAG sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2012. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2012 de l'entreprise CASHMAG, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASHMAG.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CASHMAG doit en date 31-12-2012. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2012
2011
2010
Capitalisation
47,69 %
51,26 %
46,47 %
Endettement
41,40 %
21,54 %
30,74 %
Fonds de roulement
250600 EU
307500 EU
254700 EU
Performance
Evolution de l'activité
112,12 %
110,76 %
101,24 %
Taux de VA
47,43 %
48,27 %
47,07 %
Rentabilité d'exploitation
7,19 %
6,32 %
2,34 %
Rentabilité nette finale
7,56 %
5,87 %
5,81 %
Capacité d'autofinancement
6,89 %
5,51 %
-1,44 %
Rentabilité financière
18,27 %
15,12 %
15,48 %
Coûts de production
Coûts du travail
38,31 %
40,63 %
43,42 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
2,49 ans
1,52 ans
N/C
Coût de la dette
6,94 %
6,25 %
23,49 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,91 %
4,72 %
4,78 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-29,41 jours
-21,52 jours
-35,51 jours
Poids des stocks
16,86 jours
24,63 jours
23,35 jours
Délai clients
44,77 jours
42,80 jours
46,01 jours
Délai Fournisseurs
0,38 jour
0,39 jour
0,46 jour
Liquidité
Liquidité immédiate
59,31 jours
62,54 jours
73,14 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CASHMAG et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en