CASH OCCAS'

Active
  • SIREN411 706 500
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL411 706 500 00013
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR82411706500
  • DATE DE CREATION18 avril 1997
  • CODE NAF ou APE4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
  • FORME JURIDIQUESociété à responsabilité limitée
  • DIRIGEANTSDavid DUFAU

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    19/02/2025
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2024
    Confidentielle
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Micro
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2024
    C
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

CASH OCCAS' est une Société à responsabilité limitée qui est active depuis le 18/04/1997 (28 ans).

Établie à LE HAVRE - 76600, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.

David DUFAU est dirigeant de l'entreprise.

Légal

  • Numéro SIREN411706500
  • Numéro SIRET du siège41170650000013
  • Numéro TVA intracommunautaireFR82411706500
  • Numéro RCSLe Havre B 411706500
  • Activité (Code NAF ou APE)Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (4719B)
  • Activité principale déclaréeAchats ventes de tous matériels biens d'équipements de la personne de la maison objets neufs ou d'occasion
  • Convention collective déduiteCommerces de détail non alimentaire (1517)
  • Capital social 7622,45 €
  • Chiffre d'affaires 2010314800,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 18 avril 1997
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 08 avril 1997
  • Statut RNEInscriteDepuis le 18 avril 1997
    Observations RNE

    • NC

      • LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 295 entreprises du secteur "Autres commerces de détail en magasin non spécialisé" en Seine Maritime (76)

Cartographie de CASH OCCAS'

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

  • Ouvert

Historique de CASH OCCAS'

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CASH OCCAS' au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CASH OCCAS', les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CASH OCCAS', les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 13 derniers évènements, l'analyse financière de 2010, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CASH OCCAS'
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de CASH OCCAS'

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CASH OCCAS'
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour - Divers

Cession de parts - AGREMENT D'UNE NOUVELLE ASSOCIEE Cession de parts

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée

Démission(s) de gérant(s)

Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour - Divers

Cession de parts - AGREMENT D'UNE NOUVELLE ASSOCIEE Cession de parts

Procès-verbal d'assemblée - Divers

RAPPORT DE LA GERANCE A L'AGO DU 12/09/02 - TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'AGO DU 12/09/2002 - NOMINATION D'UN CO-GERANT

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Acte sous seing privé - Divers

Constitution - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2024)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2023)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2022)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2020)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2019)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2021)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2018)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2017)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2016)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Gérant(e) : DUFAU David Jacky

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2007)

6 Bilans gratuits

Chiffres clés de CASH OCCAS'

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat CASH OCCAS'

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CASH OCCAS' sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-03-2010. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2010 de l'entreprise CASH OCCAS', qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-03-2010
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 314800
dont export0
Production *314800
Valeur ajoutée (VA)118600
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-21011
Résultat d'exploitation -24544
RCAI-24435
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net -21007
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif CASH OCCAS'

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CASH OCCAS'.

Date de clôture31-03-2010
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 8415
immobilisations incorporelles0
immobilisations corporelles4108
immobilisations financières4307
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 91700
stocks et en-cours65900
créances6619
disponibilités : trésorerie19171
(Provisions)+ de détails
Total actif 101500
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif CASH OCCAS'

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CASH OCCAS' doit en date 31-03-2010. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-03-2010
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 61400
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 40100
dettes financières et emprunts826
dettes fournisseurs11186
dettes fiscales et sociales26089
autres dettes ( comptes courants, ...)2011
Compte de régularisation passif0
Total passif 101500
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CASH OCCAS'

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201020082007
Capitalisation60,49 %70,66 %66,35 %
Endettement1,35 %1,04 %1,45 %
Fonds de roulement53800 EU58500 EU38000 EU
Performance
Evolution de l'activité83,92 %101,65 %97,36 %
Taux de VA37,67 %42,82 %44,72 %
Rentabilité d'exploitation-6,67 %4,20 %1,90 %
Rentabilité nette finale-6,67 %2,92 %0,81 %
Capacité d'autofinancement-5,83 %4,07 %1,63 %
Rentabilité financière-34,21 %13,73 %4,35 %
Coûts de production
Coûts du travail44,79 %38,42 %39,84 %
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/C0,05 an0,17 an
Coût de la detteN/C0,00 %0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %0,00 %0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global40,12 jours38,83 jours26,71 jours
Poids des stocks76,41 jours56,69 jours53,41 jours
Délai clients7,67 jours11,53 jours5,93 jours
Délai Fournisseurs12,97 jours8,35 jours0,07 jour
Liquidité
Liquidité immédiate22,23 jours18,26 jours10,88 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CASH OCCAS' et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 315000 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 322000 €

58791 ème
 
VS.2008

* Sur 115988 sociétés de Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Normandie : 406000 €

2857 ème
 
VS.2008

* Sur 4941 sociétés de Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 246800 €

430925 ème

* Sur un total de 983417 sociétés

CA médian en Normandie : 315400 €

17626 ème

* Sur un total de 35207 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : -25000 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 8100 €

106536 ème
 
VS.2008

* Sur 115988 sociétés de Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Normandie : 12000 €

4478 ème
 
VS.2008

* Sur 4941 sociétés de Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8900 €

887918 ème

* Sur un total de 983417 sociétés

REX médian en Normandie : 11000 €

31669 ème

* Sur un total de 35207 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 7622 €

Secteur d'activité : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 € : 248668 sociétés

Inférieur à 1 €

44,23%
44,23%

248668 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 129485 sociétés

Entre 1€ et 5K€

23,03%
23,03%

129485 sociétés

CASH OCCAS', avec un capital social de 7622 €

CASH OCCAS' et 163626sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  CASH OCCAS' et 163626 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

29,11%
29,11%

CASH OCCAS' et 163626 sociétés

Supérieur à 150K€ : 20414 sociétés

Supérieur à 150K€

3,63%
3,63%

20414 sociétés

Ancienneté entreprise : 28 ans

Secteur d'activité : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 an : 25058 sociétés

Inférieur à 1 an

4,46%
4,46%

25058 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 147998 sociétés

Entre 1 et 5 ans

26,33%
26,33%

147998 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 254764 sociétés

Entre 5 et 15 ans

45,32%
45,32%

254764 sociétés

CASH OCCAS', avec une ancienneté de 28 ans

CASH OCCAS' et 134373sociétés

Supérieur à 15 ans :  CASH OCCAS' et 134373 sociétés

Supérieur à 15 ans

23,90%
23,90%

CASH OCCAS' et 134373 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CASH OCCAS'

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

64.5%35.5%

France

Vs.
61.1%38.9%

Normandie

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.6%31.4%

France

Vs.
66.6%33.4%

Normandie

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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