SIRET DU SIEGE SOCIAL395 373 426 0008339537342600083
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR22395373426FR22395373426
DATE DE CREATION17 juin 1994
CODE NAF ou APE4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
28/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2019
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
50 à 99 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2019
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
APSI est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 17/06/1994 (30 ans).
Établie à RILLIEUX-LA-PAPE - 69140, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (4649Z)
Activité principale déclaréeNégoce fourniture de bureau, mobilier de bureau, tout matériel rattaché, photocopieurs, matériel informatique, reprographie, travaux imprimerie. Achat, vente de fournitures et outillage industriel et équipement de protection individuelle. Négoce fourniture de bureau, mobilier de bureau, tout matériel rattaché, photocopieurs, matériel informatique, reprographie, travaux imprimerie. Achat, vente de fournitures et outillage industriel et équipement de protection individuelle.
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 154400,00 €154400,00
Chiffre d'affaires 201913348000,00 €13348000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 17 juin 1994
Statut INSEEInscriteDepuis le 09 juin 1994
Statut RNEInscriteDepuis le 17 juin 1994
Observations RNE
09 octobre 2018
Achat d'un fonds de commerce de vente de matériels, fourniture de bureau et informatiques, consommables en bureautique aux entreprises et particuliers sis à 226 avenue de la Gare 01120 Montluel pour être exploité sis 287 rue des Mercières 69140 Rillieux la Pape - Vendeur :BURO'MINUT' SARL 488 850 694 RCS Bourg en Bresse - Date d'effet : 01/09/2018
26 avril 2013
Achat d'une branche d'activité de "vente de tout matériel, fourniture et mobilier de bureau aux professionnels en direct hors magasin" sise 7 rue Vaucanson 69150 Décines Charpieu pour être exploité 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne au prix stipulé de 250 000EUROS - Vendeur : SARL Teic GV 399 460 930 RCS Lyon - Publicité : Tout Lyon du 09/06/2012- Lieu des oppositions : Cabinet Becquet Conseil 31 Cours Lafayette 69006 Lyon - Date d'effet : 16/04/2013
15 septembre 2009
Fermeture d'un établissement secondaire sis 12 Rue Jean Ligonnet 69700 GIVORS à compter du 31/08/2009
27 juin 2008
Achat d'un fonds de commerce de vente de tous produits informatiques à destination des entreprises sis à Lieudit Charpenay 69210 Lentilly pour être exploité 12 rue Jean Ligonnet 69700 Givors au prix stipulé de 100 000 euros - Vendeur : GILLES RAFFIN 555 route de la Garde 69760 Limonest 379 416 043 RCS Lyon - Publicité : LE TOUT LYON du 14/06/2008 - Lieu des oppositions : Cabinet GOUTAGNY 48 rue Montgolfier 69006 Lyon - Date d'effet : 31/05/2008
27 septembre 2007
Achat d'une branche d'activité de vente de gros et de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau sise Les Granges 69210 Sourcieux les Mines pour être exploité au 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne au prix stipulé de 140 000 - Vendeur : Société d'Exploitation des établissements EUDIS 387 865 629 RCS Lyon - Publicité : Le Tout Lyon du 15/09/2007 - Lieu des oppositions : Me Marc BOUYEURE, 29 avenue des Sources 69009 Lyon- Date d'effet : 31/08/2007
02 mars 2007
Achat d'un fonds de commerce de vente de papeterie sis Route du Millénaire CD-127 Lieudit Naive 69230 SAINT GENIS LAVAL au prix stipulé de 175 000 euros - Vendeur : BRESSAUD SAS, 963 503 362 RCS LYON - Publicité :LE TOUT LYON du 27 janvier au 2 février 2007 et rectificatif du 3 mars 2007 - Lieu des oppositions : NICOL FIDEUROPE 7 rue Grôlée 69002 LYON - Date d'effet : 01/01/2007 - exploitation de cette activité au siège social de la société -
07 juin 2002
Achat des éléments du fonds de commerce de vente en gros ou en détail de produits de papeterie de fournitures de bureaux, de librairie, et de toutes activitées accessoires, ( à l'exception du droit au bail) au prix stipulé de 21 340 Euros de la société F2M 417 955 796 RCS LYON. Entrée en jouissance 03/05/2002. Publicité : LES PETITES AFFICHES LYONNAISES du 11/05/2002 au 17/05/2002 - Oppositions GROUPE JURIS 2 rue de la Claire 69009 LYON. Avis publié au BODACC
22 décembre 1999
DECLARATION MODIFICATIVE du 22 Décembre 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du Le Ratier Avenue de la Paix 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR au 9 rue Georges Mélies 69100 VILLEURBANNE à compter du 15/10/1999
Greffe de LyonTribunal de commerce Greffe de Lyon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1994B01928 1994B01928
Code greffe6901 6901
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Cartographie d'APSI
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise APSI et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
9 événements ont marqué le parcours d'APSI depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise APSI au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise APSI, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2019, et des informations supplémentaires sur les 10 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de APSI (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de APSI
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de APSI (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal de décision du dirigeant social - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Rapport du commissaire à la transformation
Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert siège social et établissement principal
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Statuts mis à jour - Décision de gérance
Réduction du capital Augmentation de capital Modification des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Réduction du capital
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de l'objet social
Acte - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Donation
Acte - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Donation
Acte - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Donation
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Reconstitution des capitaux propres
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Cession de parts
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé
Transfert du siège social de la personne morale Décision sur la modification du capital social Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Continuation de la société malgré les pertes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social Modification de la date de cloture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession de parts Transfert de siège social
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Acte - Statuts mis à jour
Transfert du siège social de la personne morale
Acte - Statuts mis à jour
Cession de parts Modification des statuts
Acte - Statuts mis à jour
Cession de parts Modification des dirigeants, organes de contrôle
Acte - Statuts mis à jour
Cession de parts
Acte - Statuts mis à jour
Cession de parts
Statuts mis à jour
Actes constitutifs
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée SIXAP devient président. Société à responsabilité limitée THCO n'est plus président. Société à responsabilité limitée BECO n'est plus directeur général
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : APSI. Siren : 395373426. APSI Societé par actions simplifiée au capital de 154 400 euros Siège social : 287 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE 395 373 426 RCS LYON Aux termes dune décision de lAssocié Unique en date du 01/08/2024, il résulte que : la société SIXAP, SAS au capital de 1 707 207 euros, dont le siège social est à RILLIEUX LA PAPE (69140), 287 rue des Mercières, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 982.959.629, a été nommée en qualité de Présidente en rem...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 10/10/2024 enregistré au Service de l'Enregistrement de ANNECY le 30/10/2024, Dossier Dossier 2024 00053750 Réf 7404P01 2024 A 03774 Adresse de l'ancien propriétaire : 12 Rue de l'Euro Meythet 74960 ANNECY. Adresse du nouveau propriétaire : 287 Rue des Mercières 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée FLOW ET ARCHITECTURE n'est plus directeur général
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
APSI Societé par actions simplifiée au capital de 154 400 Siège social : 287 Rue des Mercières 69140 Rillieux-la-Pape 395 373 426 RCS de Lyon Lassemblée générale à caractère mixte du 26/06/2024 a pris acte de la démission de la société FLOW ET ARCHITECTURE de ses fonctions de Directeur Général avec effet au 29 mars 2024 et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Pour avis, La Présidente (L24260082)
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
Dénomination : APSI. Suivant delibérations de lAGE du 28 juillet 2023, il a été décidé dadjoindre les activités de « location despaces de réunions, De formations, congrès et séminaires avec mobiliers, matériels et cuisine équipée », de « conception des espaces de travail des entreprises et lorganisation de lespace selon les enjeux organisationnels et selon les contraintes du bâtiment, tous travaux de décoration dintérieur » et de « prestations de services et de conseil » à lobjet social de la s...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée FLOW ET ARCHITECTURE devient directeur général
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : APSI. Suivant delibérations de lAGE du 22 décembre 2022, il a été décidé de nommer en qualité de directeur général la société FLOW ET ARCHITECTURE, SAS au capital de 2.000 , dont le siège social est à LACHASSAGNE (69480), 96 Chemin des Grands Taillis, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 834 607 251.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
115787 APSI Société par actions simplifiee Au capital de 154 400 euros Siège social : RILLIEUX LA PAPE (69140), 287 Rue des Mercières 395 373 426 RCS LYON Suivant délibérations de lAGO du 30 septembre 2020, il a été pris acte que les fonctions de CAC titulaire de CORCEP COMPAGNIE DORGANISATION ET DE CONTROLE DE LECONOMIE PRIVEE et Philippe RISPAL, CAC suppléant sont arrivés à expiration et il a été décidé de nommer en remplacement IMPLID AUDIT (429 084 402), dont le siège est à LYON (69006) 79 ...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SA à conseil d'administration COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RISPAL Philippe nom d'usage : RISPAL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée implid Audit devient commissaire aux comptes
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Acte en date du 31/08/2018 enregistré au Service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Bourg-en-Bresse le 04/09/2018 sous le numéro Dossier 2018 27984 référence A02564 Adresse de l'ancien propriétaire 226 avenue de la Gare 01120 Montluel
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Société à responsabilité limitée THCO devient président. Société à responsabilité limitée BECO devient directeur général. CONVERT Benoît nom d'usage : CONVERT n'est plus gérant. CONVERT Thibaut nom d'usage : CONVERT n'est plus gérant
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- Acte en date du 01/02/2016, enregistré au SIE de Roanne le 03/02/2016 Bordereau n 2016/96 case n 2. Délais pour les oppositions 10 jour à compter de la présente insertion Bodacc.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
MEUNIER ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE devient commissaire aux comptes titulaire. JACQUEMET Philippe nom d'usage : JACQUEMET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. RISPAL Philippe nom d'usage : RISPAL devient commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Acquisition d'une branche d'activité sis 7 rue Vaucanson 69150 Décines Charpieu pour être exploité 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
MEUNIER ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire.JACQUEMET Philippe nom d'usage : JACQUEMET Philippe devient commissaire aux comptes suppléant..
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société APSI en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise APSI sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2019. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2019 de l'entreprise APSI, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société APSI.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise APSI doit en date 31-12-2019. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2019
2018
2017
Capitalisation
30,35 %
37,31 %
28,30 %
Endettement
35,85 %
32,73 %
68,02 %
Fonds de roulement
827800 EU
345100 EU
686200 EU
Performance
Evolution de l'activité
103,87 %
111,16 %
111,43 %
Taux de VA
19,95 %
19,68 %
21,14 %
Rentabilité d'exploitation
2,78 %
4,49 %
1,88 %
Rentabilité nette finale
1,61 %
2,62 %
1,73 %
Capacité d'autofinancement
1,60 %
3,32 %
2,37 %
Rentabilité financière
12,12 %
20,30 %
14,79 %
Coûts de production
Coûts du travail
16,02 %
14,10 %
18,01 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
2,98 ans
1,27 ans
3,37 ans
Coût de la dette
5,78 %
3,12 %
12,13 %
Taux d'intérêt moyen apparent
3,37 %
3,32 %
2,86 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
14,80 jours
18,95 jours
21,66 jours
Poids des stocks
26,98 jours
17,75 jours
14,80 jours
Délai clients
80,15 jours
63,33 jours
83,92 jours
Délai Fournisseurs
65,28 jours
44,49 jours
58,97 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
7,84 jours
0,55 jour
0,00 jour
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en